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Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

• MV_DIFCAMP = S – Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en el orden de pago.   
• MV_MDCFIN = 01,02,03,04 – Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio.    

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida en los campos Cod. TES (A2_TESC y A2_TESD), esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio.

3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título = Si (F4_DUPLIC), y Doc. Dif. Ca = No (F4_DOCDIF), en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título = No, y Doc. Dif. Ca = Si.

4. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 121 para la moneda 2 en la fecha 23/10/2022 y otra tasa de 125 para la moneda 2 en la fecha 24/10/2022.

5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 2 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha ejemplo: 23/10/2022.

1. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha ejemplo: 24/10/2022.

   1. De clic al botón Pago automático, después informe los parámetros.

   2. Se da clic al botón Otras acciones, después a botón Modificar tasas.

   3. Modifique la tasa de 125 a 121 para que coincida con la tasa en la que fue generado la factura de entrada.

   4. Seleccione el título correspondiente a la factura de entrada, después de clic al botón Pago automático.

   5. Se informa los datos requeridos en la orden de pago, después se da clic al botón Grabar.

   6. Se procede a anular la orden de pago generada previamente para verificar que permita la anulación; Se da clic al botón Otras acciones, después al botón Anular Ord. Pago.

   7. Se informan los parámetros para la consulta de la orden de pago a anular, después seleccione la orden de pago y de clic al botón Confirmar.

   8. Verifique el semáforo del registro de la orden de pago, este debe tener color rojo lo que indica que la orden de pago fue anulada.