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Image AddedVISÃO GERAL

Este documento é um exemplo para criação da conta caixa que será utilizada na parametrização do TOTVS Pagamento Digital.

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Uma boa prática seria a criação de um conta contábil específica para a conta caixa transitória que será responsável pela contabililização da taxa e o repasse para a conta banco da insituição ao concluir do processo de conciliação.

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CONTA CAIXA TRANSITÓRIA

A parametrização do recebimento via TOTVS Pagamento Instantâneo utiliza uma conta caixa para simular a conta transitória cadastrada no banco Original que é responsável pelo recebimento e repasse dos valores referente as transações aprovadas.

No processo de recebimento com PIX, os valores são pagos para o banco Original e repassados em 4 janelas diarias para a conta banco da insitutição, por este motivo é necessario a criação de uma conta caixa sem integraçãpo bancaria no TOTVS Gestão Financeira.


Informações

IMPORTANTE

Caso utilize a contabilização na baixa do lançamento, recomendamos que a baixa seja efetuada na conta contábil vinculada à conta caixa transitória, assim ao realizar a conciliação do extrato, a transfêrencia do valor referente ao pagamento será contabilizada para a conta banco da instituição finalizando o processo da contabilização..


1 - Inclusão da Conta caixa

BackOffice > Gestão Financeira > Movimentações bancarias > Contas/Caixa

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Clicar no botão novo para criação da Conta caixa transitoria

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Após inserir o código e descrição, salvar o cadastastro da conta caixa e acessar a aba Integração bancária.

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Por se tratar de uma conta transtória não existem dados de banco, agencia ou conta, então os campos precisam permanecer vazios.

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