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VISÃO GERAL
Este documento é um exemplo para criação da conta caixa que será utilizada na parametrização do TOTVS Pagamento Digital.
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| Informações |
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IMPORTANTE Caso utilize a contabilização na baixa do lançamento, recomendamos que a baixa seja efetuada na conta contábil vinculada à conta caixa transitória, assim ao realizar a conciliação do extrato, a transfêrencia do valor referente ao pagamento será contabilizada para a conta banco da instituição finalizando o processo da contabilização.. |
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Inclusão da Conta caixa
BackOffice > Gestão Financeira > Movimentações bancarias > Contas/Caixa
Clicar no botão novo para criação da Conta caixa transitoria
Após inserir o código e descrição, salvar o cadastastro da conta caixa e acessar a aba Integração bancária
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, por se tratar de uma conta transtória não existem dados de banco, agencia ou conta, então os campos precisam permanecer vazios.
Acessar a Aba Contabilidade e clicar no botão de Defaults.
No botão Defaults informar a conta contabil default de Débito e Crédito.
Após inserir as contas contabeis de credito e debito salvar o cadastro.
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