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A pré-conciliação automática, é uma tentativa de o próprio sistema comparar, conferir débitos e créditos de acordo com determinadas regras, "casar" tais partidas/lançamentos efetuando assim uma pré-conciliação entre elas e apresentar tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la.

O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato:

Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo: 

• • Recuperação dos dados do Faturamento e Financeiro que retornam as movimentações das operações contábeis;
  • A partir dos dados retornados fazer a pré-conciliação: Débito e Crédito precisam "fechar" por coligada considerando o movimento recuperado nos módulos citados acima.

Para utilizá-la basta, a partir da visão de partidas/lançamentos da conciliação, acionar o botão de Pré-conciliação (abaixo à direita na visão de conciliação). A rotina de conciliação será iniciada para todos os registros da visão. O cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados (caixa de seleção da linha marcada) para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário.

A imagem abaixo é um exemplo da pré-conciliação considerando o Contábil x Faturamento x Baixa no Financeiro por isso está utilizando o campo Identificador Movimento mas o mesmo se aplica ao cenário Contábil x Financeirox Baixa no Financeiro basta utilizar o campo Lançamento Financeiro