Histórico da Página
Através deste processodessa funcionalidade, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências.
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A partir da versão 12.1.2302 a Conciliação Contábil passa a ser um processo multicoligada, ou seja, é possível realizar conciliações de diferentes Coligadas simultaneamente, desde que a conta possua o mesmo Código e Máscara Contábil. |
Filtros para acessar a visão
Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:
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Informações para Conciliação
Na grid da Conciliação são exibidas as informações:
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Complementando a visão:
No topo é exibido a informação de qual a conta e data final selecionados no filtro da visão.
No rodapé são exibidos os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e os processos Conciliar eDesconciliar (dependendo do status dos lançamentos).
Mais informações sobre o processo, acesse Link.
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Não será permitido fazer a Conciliação quando:
- nenhum registro for selecionado
- os registros selecionados não possuírem o mesmo estado de conciliação
- e necessário selecionar pelo menos uma partidas de cada tipo, Débito e Crédito por coligada (mesmo que tenha diferenças Débito X Crédito)
Será permitido fazer a Conciliação com Diferença quando:
Existir registros selecionados com Débito x Crédito por coligada, independente da diferença de Débito X Crédito por coligada, mesmo que no rodapé da visão seja exibido Débito x Crédito igual a Zero (que corresponde aos registros selecionados).
Neste caso, será exibido um alerta informando detalhes da diferença por coligada, caso queria conciliar será necessário uma confirmação para fazer a Conciliação.Expandir title Alerta 
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Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que tenha partidas do tipo Débito e Crédito por coligada.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
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Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionado um ou mais registros Conciliados.
O processo irá desconciliar todas os registros por coligada que foram conciliadas no mesmo processo de Conciliação, ou seja, possuem o mesmo identificador. Dessa forma, a utilização fica mais simples, uma vez que não será necessário selecionar cada um dos registros.
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A pré-conciliação automática, é uma tentativa de o próprio sistema comparar, conferir débitos e créditos de acordo com determinadas regras, "casar" tais partidas/lançamentos efetuando assim uma pré-conciliação entre elas e apresentar tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la. O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato: Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo:
Para utilizá-la basta, a partir da visão de partidas/lançamentos da conciliação, acionar o botão de Pré-conciliação (abaixo à direita na visão de conciliação). A rotina de conciliação será iniciada para todos os registros da visão. O cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados (caixa de seleção da linha marcada) para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário. A imagem abaixo é um exemplo da pré-conciliação considerando o Contábil x Faturamento x Baixa no Financeiro por isso está utilizando o campo Identificador Movimento mas o mesmo se aplica ao cenário Contábil x Financeirox Baixa no Financeiro basta utilizar o campo Lançamento Financeiro
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Não será permitido fazer a Conciliação quando:
- nenhum registro for selecionado
- os registros selecionados não possuírem o mesmo estado de conciliação
- e necessário selecionar pelo menos uma partidas de cada tipo, Débito e Crédito por coligada (mesmo que tenha diferenças Débito X Crédito)
Será permitido fazer a Conciliação com Diferença quando:
Existir registros selecionados com Débito x Crédito por coligada, independente da diferença de Débito X Crédito por coligada, mesmo que no rodapé da visão seja exibido Débito x Crédito igual a Zero (que corresponde aos registros selecionados).
Neste caso, será exibido um alerta informando detalhes da diferença por coligada, caso queria conciliar será necessário uma confirmação para fazer a Conciliação.
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| title | Alerta |
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Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que tenha partidas do tipo Débito e Crédito por coligada.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionado um ou mais registros Conciliados.
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Também é possível realizar a Conciliação Contábil com a Origem, visando conciliar Registros gerados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (IdMovimento) e Financeiro (IdLancamento). Para utilizar essa opção utilize o botão presente no rodapé da página:
É possível utilizar Filtros para:
Após selecionar os filtros desejados, a Conciliação com Origem será realizada. Informações importantes:
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