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• Lançamentos estornados ou de estorno não serão exibidas na visão.
• Nessa visão é possível visualizar o lançamento e suas partidas, porém, não é possível editá-lo. Para isso, acesse o menu de Lançamentos.
• As visões do TOTVS RM, como esta apresentada na conciliação, por padrão tem um limite de 500 registros. Caso seja necessário apresentar mais registros será necessário aumentar tal limite seguindo os passos descritos na documentação de Criação de servidores de aplicação ou Servidores de aplicação (utilize "CtbConciliacaoLancamentosData" como ID do Server). 
• O campo Documento também é utilizado como agrupador na tela, portanto partidas com o mesmo documento e a mesma conta terão seus valores agrupados.
• Não serão carregados na tela de Conciliação, lançamentos de Reajuste de Multimoedas, ou seja, com valor igual a zero.
• A tela de Seleção para Conciliação Contábil, possui salvamento de preferências automático, sempre a última execução será salva, a fim de facilitar as próximas.

A pré-conciliação automática, é uma tentativa de o próprio sistema comparar, conferir débitos e créditos de acordo com determinadas regras, "casar" tais partidas/lançamentos efetuando assim uma pré-conciliação entre elas e apresentar tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la.

O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato:

Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo: 

• • Recuperação dos dados do Faturamento e Financeiro que retornam as movimentações das operações contábeis;
  • A partir dos dados retornados fazer a pré-conciliação: Débito e Crédito precisam "fechar" por coligada considerando o movimento recuperado nos módulos citados acima.

Para utilizá-la basta, a partir da visão de partidas/lançamentos da conciliação, acionar o botão de Pré-conciliação (abaixo à direita na visão de conciliação). A rotina de conciliação será iniciada para todos os registros da visão. O cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados (caixa de seleção da linha marcada) para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário.

A imagem abaixo é um exemplo da pré-conciliação considerando o Contábil x Faturamento x Baixa no Financeiro por isso está utilizando o campo Identificador Movimento mas o mesmo se aplica ao cenário Contábil x Financeirox Baixa no Financeiro basta utilizar o campo Lançamento Financeiro