Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA087ARegistro de Cobros Diversos23/11/2022
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16949


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Recibo de Cobro con factoraje (realizando Compensación entre carteras Carteras de 2 títulos por pagar contra un título por cobrar en una sola compensación), la pantalla de factoraje documentos compensados muestra los valores de los títulos erróneos.


03. SOLUCIÓN

Dentro del fuente Fina087aFINA087A, en la función FA087comp(), en el query dentro del SELECT se hace referencia a los campos CMP.E5_VALOR, CMP.E5_VLMOED2 y CMP.E5_IDENTEE de la tabla secundaria relacionada por el Join JOIN CMP (SE5) para mostrar los importes correctamente.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16949.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar dos Clientes, uno para ventas y otro que a la vez sea un proveedor de servicios financieros. 
  5. Configurar el Proveedor mencionado en el punto anterior.
  6. Configurar condición una Condición de pago Pago tipo PUE, para los documentos de Entrada, y otra tipo PPD, para los documentos de Salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Factura de EntradaSalida
    1. Registrar una factura de venta por ejemplo de $500$5,800.00 con la Condición de Pago de tipo PPD y Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .
  • Factura de Salida Entrada
    1. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $1,160.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
    2. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $,500$500.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de compensación Compensación entre carteras Carteras de las facturas (una de venta y dos de compra) anteriores por $1,660.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 1
    1. Registrar un recibo de cobro por $2000$2,000.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
    2. Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carterasdocumentos compensados, seleccionar las facturas con valor de  de $1,160.00 y $ 500de $500.00

    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).

      Informações

      Cuando hay selección de más de una compensación, en el CFDI del REP se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.

  • Factura de Salida
    1. Registrar una segunda nueva factura de compra por $640.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de compensación Compensación entre carteras Carteras de las facturas anteriores (de venta y de compra) por $640.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 2
    1. Registrar un recibo de cobro por $1,500.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
    2. Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carterasdocumentos compensados, seleccionar el registro de valor $640.00.
    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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