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2.12 Medios de Pago para Documentos Electrónicos

2.12.1 Visión General

El Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, tiene disponible la clase MediosDePago que corresponde a la información del pago del Documento Electrónico, para poder activar la funcionalidad de enviar los atributos medioPago y metodoDePago es necesario tener configurados los campos  Método Pago (E4_MPAGSAT), Medio Pago (F1_TPDOC), Medio Pago (F2_TPDOC) y Medio Pago (F1_TPDOC).

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Contar con las siguientes rutina actualizadas, con fecha igual o posterior:

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago " (MATA360).
2. Configurar una Condición de Pago informando el campo Método de Pago(E4_MPAGSAT) con el valor "2-Crédito".
   
3. Contar con el catálogo de Medios de Pago actualizado:
   
   
4. Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
5. Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
   • 06Medios de Pago.csv
     

6. Configurar los siguientes campos en el Diccionario de Datos:

Consulta Estándar:

2.10.3 Ejemplo de utilización.

Pre-condiciones:

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago

Configurar una Condición de Pago, informado el campo Método Pago (E4_MPAGSAT) con la opción 1-Contado o 2- Crédito.

Documento Soporte.

• • Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
  • En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte”
    Dar clic en el botón “Incluir”.
  • Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Informar el campo Medio Pago (F1_TPDOC).

  • Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada.
    

    Nota
    title Nota
    Los Impuestos Variables (SFB) relacionados a al Tipo de Entrada (TES) informada en la Factura de tipo Documento Soporte, deben contener información el campo Impuesto FE (FB_IMPSAT)

  • En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago que fue configurada previamente.
  • Grabar la Factura.
   

Transmisión de Documento Soporte.
 

• • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
  • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
    ¿Serie? seleccionar “DCS”.
    ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  • Confirmar.
  • En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
  • Dar clic en el botón “Transmitir”.
  • Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirmar Transmisión.
  • Revisar el Log de transmisión y validar que la transmisión haya sido exitosa.

Imprimir PDF.

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
• Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
  ¿Serie? seleccionar “DCS”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
• Confirmar.
• Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
• Seleccionar la opción "Imprimir PDF".
• Asignar la Serie “DCS”, el Número de Documento Inicial y Final e indicar el Formato PDF.
• Confirmar.
• Revisar la información impresa en el archivo PDF del Documento Soporte, y validar que en la parte inferior en la sección Medios de Pago se muestre la información de manera correcta.

3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

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