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Contexto Geral

Os valores relativos às vendas realizadas por meio de marketplaces como: B2W, Magalu, Wallmart são recebidos do comprador consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora periodicamente.

Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos com lançamentos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos.

Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:

1. Conciliação Marketplace: que permite importar um arquivo com os repasses do Marketplace, localizar os títulos a receber, fazer as liquidações, ajustes e lançamentos avulsos. Mais informações em Tutorial - Conciliação Marketplace - Importação, conferência e processamento.
2. Lote Marketplace: que permite informar manualmente os títulos que devem ser liquidados: Não são permitidos lançamentos avulsos. Apenas liquidações e acertos de valor de comissão e frete nos títulos a receber informados. Mais informações em Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace

Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu funcionamento está detalhado abaixo:

html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace

No programa html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.

Detalhamento dos campos

Marketplace: O código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa.

Nome Abreviado: O nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace.

Pessoa: Número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro).

Percentual Comissão: É o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%.

Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses.

A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão.

O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

Layout Transação para Importação: O código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA correspondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA.

Liquidação

• Estab Lote Liquid: É o código do estabelecimento que será usado na geração dos Lotes Marketplace durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. 
• Liquida no Estabelecimento do Título: Indica que os lotes marketplace serão gerado de acordos de acordo com os estabelecimento dos títulos durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. Ou seja, não será considerado o estabelecimento informado no campo Estab Lote Liquid.
• Quantidade Máxima Itens por Lote: é o número máximo de itens por lote marketplace gerado no processamento da conciliação. Está limitado a 9.999. Se uma conciliação no Monitor Conciliação Marketplace tiver uma quantidade maior de movimentos de liquidação que a parametrizada neste campo, serão gerados tantos lotes Marketplace quantos forem necessários para a conciliação.

Lançamentos Avulsos

• Conta Corrente Padrão: Campo documentacional, não está sendo usado no momento.

Transações do Marketplace

Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas:

Detalhamento dos campos

Transação: é o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.

• O código de transação deve ser compatível com o campo "Transação Marketplace" no cadastro de layout genérico (UTB060AA).

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• Para utilização da função Lote Marketplace (ACR068AA), para seleção manual de títulos para liquidação, deve ser cadastrada obrigatoriamente a transação "Lote".

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Data Validade Inicial: e a data 

Plano de Contas: Plano de contas da conta contábil que será cadastrada no campo Conta Ctbl Comis. Deverá estar previamente cadastrado no programa UTB080AA.

Conta Ctbl Comis: Conta contábil de comissão usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título. Estes movimentos serão gerados automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

A conta informada neste campo pode determinar dois comportamentos para tratamento dos valores de comissão retida:

1. 1. Lançamento em conta de despesa
      Informar uma conta contábil de resultado para apropriação direta da despesa de comissão no movimento de Acerto de Valor a Menor.
      Este movimento será gerado em cada título a receber informado no Lote Marketplace no programa ACR068AA.
      
      
   2. Lançamento em conta transitória para implantação de antecipação APB
      Informar uma conta contábil transitória que será usada na apropriação contábil do movimento de Acerto de Valor a Menor.
      Este movimento será gerado em cada título a receber informado no Lote Marketplace através do programa ACR068AA.
      A mesma conta contábil será usada para implantar a antecipação no módulo Contas a Pagar e que será gerada, opcionalmente, pelo programa ACR068AA para o fornecedor vinculado à pessoa jurídica mencionada anteriormente neste documento.
      O valor desta antecipação será a somatória dos acertos de valor a menor relativos às comissões retidas dos títulos informados em cada Lote Liquidação Marketplace, igualando assim os débitos e créditos nesta conta contábil: Débitos gerados pelos acertos de valor a menor (ACR) e Crédito gerado pela implantação da antecipação no APB.
      Esta forma de contabilização, pressupõe o envio de uma nota fiscal de prestação de serviço por parte do Marketplace, que será registrada no módulo Recebimento, onde haverá um título a pagar integrado pelo mesmo módulo. Este título a pagar será pago usando a antecipação APB gerada no programa ACR067AA - Lote Marketplace.
      
      Importante: Em qualquer caso, a conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para os módulos ACR (Contas a Receber) e APB (Contas a Pagar) no programa UTB033AA - Manutenção Contas Contábeis Integração, conforme exemplo abaixo.

Espécie Antecipação: Código da espécie do tipo Antecipação que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar, opcionalmente, a antecipação no módulo Contas a Pagar relativa à somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace.

Série Antecipação: Série que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar opcionalmente a antecipação no APB (Contas a Pagar) relativa à somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace.

Código Layout Trans: deverá ser informado o layout cadastrado no programa UTB060AA com a definição das colunas de cada informação de cada Marketplace.

Estabelecimento: estabelecimento que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.

Portador: portador que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.

Carteira: carteira que será usada para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.