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d. Estornar a conciliação e/ou movimentos
Todos os movimentos gerados as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um movimento específico da mesma.
Estornar movimentos movimentações nos módulos a partir da Conciliação:
Ao acionar a ação Estornar no grid de conciliações, serão solicitadas as seguintes informações:
Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados na datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor.
Data Estorno: será possível informar a data de estorno se o campo "Estornar nas Datas das Movimentações" não estiver marcado. Informar a data de estorno pode ser útil se já ocorreram movimentações posteriores nos títulos que impeçam o estorno na data dos movimentos gerados no processamento.
Estornar Liquidações Títulos a Receber: se marcado, se abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e será possível marcar quais deverão ser estornados.
Estornar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão estornados os acertos de valor a menor ou a maior gerados nos títulos a receber a partir dos movimentos Marketplace do tipo Avulso "Acerto Título".
Eliminar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão eliminados os movimentos de conta corrente do caixa e bancos gerados a partir dos movimentos Marketplace do tipo Avulso "Lançamento CMG". Não é possível reverter os movimentos de Caixa e Bancos gerados (entrada por saída ou vice-versa); apenas eliminar os movimentos gerados no processamento.
Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.
Estornar movimentações nos módulos a partir do Movimento da Conciliação
Ao acionar a ação Estornar no grid de movimentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações:
Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram.
Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.
Atenção: o estorno a partir de um movimento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG".
Situação da conciliação e dos movimentos após o estorno
Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novament.
Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
e. Eliminar a conciliação e/ou movimentos
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