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Al generar un Recibo de cobro (FINA998) con factoraje (realizando "Compensación entre Carteras"de 2 títulos por pagar contra un título por cobrar en una sola compensación), la pantalla de documentos compensados muestra los valores de los títulos erróneos.

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Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones, ProcedimientoConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al presente issue.
  3. Configurar dos Clientes, uno para ventas y otro que a la vez sea un proveedor de servicios financieros. 
  4. Configurar el Proveedor mencionado en el punto anterior.
  5. Configurar una Condición de Pago tipo PPD.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Factura de Salida
    1. Registrar una factura de venta por ejemplo de $5,800.00 con la Condición de Pago de tipo PPD y Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  • Factura de Entrada
    1. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $1,160.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
    2. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $500.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas (una de venta y dos de compra) anteriores por $1,660.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 1
    1. Registrar un recibo de cobro por $2,000.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
    2. Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar las facturas con valor de $1,160.00 y de $500.00

    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).

      Informações

      Cuando hay selección de más de una compensación, en el CFDI del REP se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.

  • Factura de Salida
    1. Registrar una nueva factura de compra por $640.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas anteriores (de venta y de compra) por $640.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 2
    1. Registrar un recibo de cobro por $1,500.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
    2. Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar el registro de valor $640.00.
    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).

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Para más detalle se pueden consulta consultar los siguientes documentos:

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