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- Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
Rutina(s) Nombre Técnico Fecha MATA486.PRW Documentos Electrónicos 26/09/2022 M486XFUNCO.PRW Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos 26/09/2022 M486PDFCOL.PRW Generación de Factura Electrónica en PDF. 26/09/2022 LOCXNF.PRW Notas Fiscales. 26/09/2022 LOCXNF2.PRW Funciones genéricas de Documentos Fiscales.
26/09/2022 LOCXCOL.PRW Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia. 26/09/2022 LOCXGEN.PRW Componentes de Ventanas en Notas Fiscales. 26/09/2022 SIGACUS.PRW Funciones Genéricas para Documentos Fiscales. 23/09/2022 LOCXFUNA.PRX Funciones Genéricas para Notas Fiscales. 26/09/2022 M486XFUN.PRW Funciones genéricas de Facturación Electrónica . 26/09/2022 Archivos de Configuración
Archivo
Nombre Técnico
Fecha
FATECOL.INI Generación de XML para Documentos de Entrada 26/09/2022 FATSCOLINI Generación de XML para Documentos de Salida 26/09/2022 - Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
- Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
- Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
- Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
- Configure los scripts de documentos electrónicos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
- Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
- Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte.
- Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
- Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
- Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
- Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
- Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos
Aviso title IMPORTANTE Para que la funcionalidad de tomar los datos unicamente del Proveedor, sin necesidad de configurar adicionalmente un Cliente, se deberán tener actualizadas las siguientes rutinas con fecha igual o superior:
Rutina Nombre Técnico Fecha LOCXCOL Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia XX/XX/XXXX MATA486 Documentos Electrónicos XX/XX/XXXX M486XFUNCO Funciones Genéricas de Facturación Electrónica para Colombia XX/XX/XXXX FISA827 Responsabilidades/Tributos DIAN de Clientes y Proveedores XX/XX/XXXX FATXFUMI Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional XX/XX/XXXX MATA020 Proveedores XX/XX/XXXX Para poder realizar la configuración de los Tributos y Responsabilidades DIAN en el Proveedor, es necesario tener configurado en el Diccionario de Datos el campo AIT_REG.
Campo
AIT_REG
Orden
07
Tipo
Caracter
Tamaño
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cliente/Prov
Descripción
Cliente o Proveedor
Utilizado
Si
Obligatorio
No
Browse
No
Val. Sistema
Pertence("CP")
Opciones
C=Cliente;P=Proveedor
Help
Indica si el registros de Responsabilidades o Tributos corresponde a un C-Cliente o Proveedor.
Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG.
- Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
- Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
- Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
- Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
"face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
Se utiliza el Tipo de Documento = 'n' para las Notas de Ajuste.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml
...
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Ajuste? | ¿ Nota de Ajuste Inicial? | ¿ Nota de Ajuste Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Validación | NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | Edit | Edit | Edit |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Grupo | 094 | 018 | 018 |
Help | Serie de la Nota de Ajuste. | Número inicial de la Nota de Ajuste. | Número final de la Nota de Ajuste. |
Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Crear Tabla 00 - 1D
Tabla | Clave | Descripción |
---|---|---|
00 | 1D | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste |
Crear nuevos registros en la tabla 00 - 1D
Clave | Descripción |
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1 | DEVOL. PARCIAL DE BIENES Y/O NO ACEPT. PARCIAL DEL SERV |
2 | ANULACIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE |
3 | REBAJA O DESCUENTO PARCIAL O TOTAL |
4 | AJUSTE DE PRECIO |
5 | OTROS |
Crear nuevos registros en la 00 - 01 Series de Facturas
Clave | Descripción |
---|---|
NAJ | 0000000000001 |
Card documentos | ||||
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