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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17990.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del presente Documento Técnico.
- Contar con un Banco.
- Contar con una Factura de Entrada.
- Realizar una Orden de Pago de la factura anterior, indicando como forma de pago Debito diferido de tipo CH y el banco anterior.
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| Liquidación de Títulos - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú SIGALOJA >> Actualizaciones | Gestión Finanzas | Bajas Pagar Automática (FINA090)
- Ingresar a la opción "Automática".
- Asignar el Banco, la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Baja y confirmar dando clic en Ok.
- Se mostrará una pantalla para seleccionar los títulos a ser dados de baja, los títulos mostrados serán de acuerdo a los filtros informados.
- Seleccionar uno de los títulos y dar clic en el botón "Grabar".
- Verificar que los títulos seleccionados se encuentren dados de baja.
Saldo de Banco - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
- Visualizar el saldo del banco utilizado para las pruebas anteriores, donde se observa que el saldo es afectado de manera correcta.
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