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01. Visión General

Objetivo

Generar archivos de texto con información exógena por el año gravable que se requiera, a partir de los registros contables almacenados en el sistema, en cumplimiento a lo dispuesto en las diferentes Resoluciones para suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

En tales Resoluciones, se establecen las especificaciones técnicas y el contenido de la información a presentar, así como los plazos correspondientes.

Fundamento Legal

Resolución 000060 del 30 octubre de 2017; bajo está Normatividad se desarrolló la versión inicial en Protheus v12 para generar los archivos de información exógena.

Resolución 000098 del 28 de octubre de 2020 y anexos; última Normatividad que derivó en modificaciones a rutinas del sistema.

Fuente

Información Exógena Tributaria - Normatividad DIAN

Rutinas utilizadas

Rutina	Nombre Técnico
CTBA950	Motor de Medios Magnéticos
CTBFMTCOL	Funciones para extraer la información que se sintetiza en los diferentes formatos

Archivo involucrado	Nombre Técnico	Versión actual
fmt1001.ini	Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.	10
fmt1003.ini	Formato 1003 - Retención en la fuente que le practicaron.	7
fmt1004.ini	Formato 1004 - Descuentos tributarios solicitados.	8
fmt1005.ini	Formato 1005 - Impuesto sobre las Ventas (Descontable).	7
fmt1006.ini	Formato 1006 - Impuesto sobre las Ventas (Generado) e Impuesto al Consumo.	8
fmt1007.ini	Formato 1007 - Ingresos recibidos.	9
fmt1008.ini	Formato 1008 - Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre.	7
fmt1009.ini	Formato 1009 - Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre.	7
fmt1010.ini	Formato 1010 - Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados.	8
fmt1011.ini	Formato 1011 - Información de las declaraciones tributarias.	6
fmt1012.ini	Formato 1012 - Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias.	7

Implantación

El sistema se actualiza después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) al RPO.

El patch contiene la actualización de la rutina:
CTBFMTCOL - Extrae información de saldos y datos de terceros para la generación de los archivos.

En la carpeta Protheus_Data\System, se deben colocar los scripts de generación de los formatos; archivos FMT*.INI.

02. Ejemplo de Utilización

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Registrar uno o más Clientes informando Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31", número de NIT (A1_CGC), tipo de Persona (A1_PESSOA) = J - Jurídica.
Registrar uno o más Clientes informando Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "13", número de RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), tipo de Persona (A1_PESSOA) = F - Física.
Tener configurado en el módulo de contabilidad:
- Calendario Contable
- Monedas Contables
- Monedas X Calendario Contable
- Plan de Cuentas Referencial para el Formato 1008
- Plan de Cuentas configurando relación al Plan de Cuentas Referencial del formato 1008
Registrar varias pólizas con asientos contables a cuentas vinculadas con Plan Referencial del Formato 1008, informando NITs de los clientes creados para esta prueba.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
Ejecutar la rutina Medios Magnéticos, ubicada en Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950).
Dar clic en el botón Parámetros e informar las preguntas que se presentan.
En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1008".
Dar clic en "Ok".
Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
Informar los parámetros solicitados.
Dar clic en "Finalizar".
Validar lo siguiente:

- Que el archivo del formato 1008 se haya generado en la ruta informada, con nomenclatura de acuerdo a la especificación técnica del formato.

Ejemplo:

- En el contenido del archivo, los movimientos correspondientes al mismo Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación deben ser agrupados y sus importes sumados en la columna "Saldo Ctas Por Cobrar a 31-Dic".

Ejemplo:

Observaciones:

Registro 2 - Renglón 15. Muestra total correspondiente a registros de Cuantías Menores.

- Tipo Doc - Columna C: “43”.
- Tipo Doc - Columna D: “222222222”.
- Pri Apellido, Seg Apellido, Pri Nombre, Otros Nombres - Columnas F - I: En Blanco.
- Tipo Doc - Columna C: “43”.
- Razón Social - Columna J: "CUANTÍAS MENORES".
- Dirección, Cod Depto, Cod Mcp, País - Columnas K - N: Dirección del emisor (Empresa).
- Saldo Ctas por Cobrar a 31-Dic - Columna O: Monto inferior al tope de cuantías menores (< 500,000); se acumulan todos saldos de terceros que estén debajo del tope.

03. Configuraciones

Parámetros utilizados en el proceso

Variable	Descripción	Valor Sugerido
MV_CTBCUBE	Uso de tablas cubo de saldos por entidad	1
MV_COLTIPD	Define si el tipo de entidad es igual al valor definido de entidad “42” sustituyendo el valor original del cliente, empleado o proveedor	42
MV_COLTPSL	Determina si los saldos a obtener son por 1 (Colgaap) o 3 (Niif)	1
MV_FMTCONS	Define el número secuencial de envío de los medios magnéticos	00000001
MV_MMEXTE	Tratamiento beneficiarios extranjeros (Número de Documento de Identificación consecutivo).	.T.

04. Generación de Medios Magnéticos

Al solicitar la generación de cada formato; SIGACTB | Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950), se deben proporcionar estos datos:

Grupo de Preguntas - Responder de acuerdo al Help de cada campo:

- ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01)
- ¿Fecha Final ? (MV_PAR02)
- ¿Instr. Normativa ? (MV_PAR03)
- ¿Arc. Destino ? (MV_PAR04)
- ¿Directorio ? (MV_PAR05)
- ¿Selecciona Sucursales ? (MV_PAR06)
- ¿Registros por Archivo ? (MV_PAR07)

Parámetros - Datos de encabezado de los archivos y para formar los nombres de éstos.

- Año de Envío; Año gravable
- Concepto; 1-Inserción, 2-Reemplazo
- Moneda; De acuerdo a la tabla de monedas (CTO)
- Número de Envío; Consecutivo controlado en el parámetro MV_FMTCONS
- Fecha de Envío; Fecha en que se realiza el envío
- Hora de Envío; Hora en que se realiza el envío

Proceso

La funcionalidad de la rutina CtbFmtCol es generar un archivo de trabajo con la información que se envía al archivo tipo texto del Formato solicitado. La información se recaba de la siguientes manera:

- Se procesan Cuentas Contables con vínculo al Plan de Cuentas Referencial del Formato
- Se obtienen saldos de la tabla cubo CVX, del rango de Fechas Inicial y Final.
- Con excepción del Formato 1011, se obtienen datos particulares del tercero que corresponda, buscando el código correspondiente (Cliente/Proveedor + Tienda) por NIT en la tabla de entidades CV0, el NIT es la Entidad 5 de la tabla de saldos.
- Criterios de datos del tercero.
  - Los datos particulares se leen de la tabla que corresponda según el tercero del que se trate:

Campo	Cliente	Proveedor	Empleado	Participante
Primer Nombre	A1_NOMEPRI	A2_NOMEPRI	RA_PRINOME	CVC_NOME
Segundo Nombre	A1_NOMEPES	A2_NOMEPES	RA_SECNOME	CVC_2NOME
Primer Apellido	A1_NOMEMAT	A2_NOMEMAT	RA_PRISOBR	CVC_1SNOME
Segundo Apellido	A1_NOMEPAT	A2_NOMEPAT	RA_SECSOBR	CVC_2SNOME
Razón Social	A1_NOME	A2_NOME		CVC_NOME
Dirección	A1_END	A2_END	RA_ENDEREC	CVC_END
Departamento	A1_EST	A2_EST	RA_ESTADO	CVC_UF
Municipio	A1_COD_MUN	A2_COD_MUN	RA_MUNICIP	CVC_CODMUN
País	A1_PAIS	A2_PAIS
NIT	A1_CGC	A2_CGC	RA_CIC	CVC_CGC
RG/Cedula Extranjero	A1_PFISICA	A2_PFISICA
email	A1_EMAIL	A2_EMAIL	RA_EMAIL
Tipo de Documento Identidad	A1_TIPDOC	A2_TIPDOC	RA_TPCIC	CVC_TIPDOC
Tipo de Persona	A1_PESSOA	A2_PESSOA		CVC_TIPO
% Participación				CVC_PARTIC

- - Si es persona física, se consideran los diferentes campos del Nombre, la Razón Social no se informa.
  - Si es persona jurídica, se considera la Razón Social, los campos del Nombre no se informan.
  - Se determina el Número de Documento de Identidad en base a estos criterios:
    - Cliente: Si Tipo Documento (A1_TIPDOC), es "31", asigna NIT (A1_CGC), si no, asigna RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA).
    - Proveedor: Si Tipo Documento (A2_TIPDOC), es "31", asigna NIT (A2_CGC), si no, asigna RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA).
    - Empleado: NIT (RA_CIC).
    - Participante: NIT (CVC_CGC).
  - Tipo de Documento de Identidad "31" (NIT)
    - Se separa el Dígito Verificador (DV), último caracter del NIT
    - En el Formato 1001 no informa el DV.
    - En algunos Formatos, el DV se informa en una columna especifica: 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010 y 1012.
    - En algunos Formatos, se informa el NIT completo (con el DV): 1004 y 1007.
  - Solo se toman de la posición 3 a la 5 del código de Municipio.
  - Si el Departamento está en blanco, se toman las posiciones 1 a 2 del campo de Municipio.
  - Si el País es blanco o se usa el campo, se asigna "169" (Colombia).
  - Si el registro del tercero no es localizado en el catálogo correspondiente:
    - Se asigna "DESCONOCIDO" en cada campo de Nombre
    - Se asigna "ENTIDAD {tercero} NO IDENTIFICADO" en el campo de Razón Social, en donde "{tercero}" es "CLIENTE", "PROVEEDOR", "EMPLEADO" o "PARTICIPANTE"
    - Asigna blanco en los campos de Dirección
- Extranjeros
  - Se asignan los datos:
    - Dirección en blanco.
    - Tipo de documento con "43".
    - Identificación con un consecutivo iniciando en "444444001".
  - Esta características solo aplica en los formatos que indica la DIAN.
- Saldos contables
  - El origen de esta información es la tabla cubo de saldos diarios CVX.
  - Se procesan Saldos Reales (CVX_TPSALD = "1") en la Moneda definida en los Parámetros del proceso.
  - Saldo Anterior es el que resulte (CVX_SLDCRD - CVX_SLDDEB) hasta antes de la Fecha Inicial indicada indicada en las Preguntas del proceso.
  - Saldo Total, el el resultado de Saldo Anterior más el movimiento del periodo (CVX_SLDCRD - CVX_SLDDEB) de acuerdo a las Fechas Inicial y Final indicadas en las Preguntas del proceso.
  - Los Saldos Totales se acumulan por Concepto (Cuenta Referencial) y NIT / Documento de identidad.
- Cuantías Menores
  - Si el Saldo Total de un concepto es menor que el monto establecido en el anexo correspondiente, se asignan los datos:
    - Razón Social con "CUANTIAS MENORES".
    - Dirección con la de la empresa (tabla de datos de la compañía).
    - Tipo de documento con "43".
    - Identificación con "222222222".
  - Esta característica aplica solo en los formatos que indica la DIAN, siendo opcional en la mayoría de los casos y se configura en el script (archivo .INI) que corresponda al Formato.

Informações

title	Importante

Es requisito indispensable configurar un Plan de Cuentas Referencial por cada formato, en donde:

Código del Plan es el número del formato
Cuentas de Referencia corresponden con la lista de conceptos del respectivo Anexo.

Por ejemplo:

En formatos donde no se manejan conceptos, como es el caso del 1005, 1006 y 1010, igualmente se debe configurar un Plan de Cuentas Referencial con al menos un concepto (cualquier valor alfanumérico) al cual estarán vinculadas todas las cuentas contables a las que aplique el Formato.

Vinculación con el Plan de Cuentas:

Las cuentas contables relacionadas a algún formato, de tipo analítica, deben ser vinculadas a través del Plan de Cuentas Referencial correspondiente.

En Número de Columna, especificar el número de campo/casilla de tipo valor en donde se deba mostrar el saldo total correspondiente. Por ejemplo, el Formato 1001 contiene estas casillas de valores:

Pago o abono en cuenta deducible
Pago o abono en cuenta NO deducible
IVA mayor valor del costo o gasto deducible
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
Retención en la fuente practicada Renta
Retención en la fuente asumida Renta
Retención en la fuente practicada IVA Régimen común
Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados

En el campo Columna (CVD_COLUNA), indicar la casilla a la que aplica el saldo, 1 a 8. En formato con solo una casilla de valor, siempre será 1. Por ejemplo:

Archivos de Texto

Nombre de los archivos:
- Formato 1001

dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

- Formatos 1003 a 1012

exogena_ccmmmmmvvaaaacccccccc.csv

En donde:

- cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02); parámetro del proceso.
- mmmmm : Número de formato; valor definido en el script (archivo .INI) del formato.
- vv : Versión del formato; valor definido en el script (archivo .INI) del formato.
- aaaa : Año de envío; parámetro del proceso.
- cccccccc : Consecutivo de envío por año; parámetro del proceso.

Formato de los archivos

Sección de Encabezado : Se forma por varías líneas con datos como el año de la información, número de formato, consecutivo, fecha de generación y totalizadores

Sección de Contenido : Se forma por una línea de nombres de columnas y por registros de información.

Scripts (archivos .INI)

En estos scripts se definen directrices del proceso para la generación de los archivos de texto a enviar a la DIAN. Esta directrices están agrupadas por secciones y cada una tiene un propósito específico. Se destacan las siguientes secciones que pueden ser personalizadas de acuerdo al anexo correspondiente:

[XXX - Armando archivo Transitório]
(PRE) CTBFMTCOL("1001",_aTotal[15],_aTotal[16],_aTotal[004][1][3],100000,8,"5","43","222222222","43","444444001",{"03",10000000},lFirst)

En esa parte se ejecuta la función CtbFmtCol(), la cual realiza todo el procesamiento de recolección de datos y genera un archivo temporal a partir del cual se obtiene el archivo de texto que se usa para enviar a la DIAN. La función maneja los siguiente parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción	Observaciones
01	Caracter	Formato	"1001", "1003", etc.
02	Fecha	Fecha Inicial	Del grupo de preguntas
03	Fecha	Fecha Final	Del grupo de preguntas
04	Caracter	Moneda	De los parámetros del proceso
05	Numérico	Limite Cuantía Menor	Opcional, de acuerdo al anexo correspondiente
06	Numérico	Columnas de Saldos	De acuerdo al anexo correspondiente
07	Caracter	Entidad Contable de detalle	"5" = NIT
08	Caracter	Tipo de Documento para Cuantías Menores	De acuerdo al anexo correspondiente
09	Caracter	No de Documento para Cuantías Menores	De acuerdo al anexo correspondiente
10	Caracter	Tipo de Documento para Extranjeros	De acuerdo al anexo correspondiente
11	Caracter	No de Documento inicial para Extranjeros	De acuerdo al anexo correspondiente
12	Array	Límites secundarios	No se utiliza
13	Lógico	Uso Interno

En la sección siguiente, se definen la grabación de columnas de datos:

[FMT1001 - Lectura de datos del archivo]
(PRE) FMT1001->(dbSeek(cNomArq))
(PREREG) FMT1001->NOMARQ == cNomArq
CTAREF C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->CTAREF , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
TIPODOC C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->TIPODOC , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
NRDOC C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->(Alltrim(NRDOC)) , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
PRISNOME C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->PRISNOME , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
SEGSNOME C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->SEGSNOME , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
PRINOME C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->PRINOME , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
SEGNOME C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->SEGNOME , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
RAZAO C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->RAZAO , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
ENDERECO C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->ENDERECO , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , ,.T. )
ESTADO C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->ESTADO , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
MUNICIPIO C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->MUNICIPIO , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
PAIS C 000 0 Monta2XML(",",FMT1001->PAIS , , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALORPAG C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALORPAG,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALORDED C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALORDED,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR03 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR03 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR04 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR04 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR05 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR05 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR06 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR06 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR07 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR07 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )
VALOR08 C 000 0 Monta2XML(",",Transform(abs(Round(FMT1001->VALOR08 ,0)),"@R 999999999999999"), , , , ,1 ,.T. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. ,.F. , , )

Note que la función Monta2XML() está orientada principalmente para el tratamiento de archivos tipo XML, parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción	Observaciones
01	Caracter	Etiqueta	“,” crea un campo vacío al inicio de la línea
02	Caracter	Campo
03	Carácter	Tipo del campo	Opcional
04	Numérico	Tamaño	Opcional
05	Numérico	Decimales	Opcional
06	Carácter	Máscara del campo	Opcional
07	Numérico	Indentación inicial	1
08	Lógico	Tag de entrada	.T.
09	Lógico	Tag inicial izquierdo	.F.
10	Lógico	Tag inicial derecho	.F.
11	Lógico	Tag de salida	.F.
12	Lógico	Tag final izquierdo	.F.
13	Lógico	Tag final derecho	.F.
14	Lógico	Incluir ajuste de línea (CR + LF)	.F.
15	Lógico	Atributo de TAG	Opcional
16	Lógico	Presenta TAG con acentos	Usar en campo de nombres y dirección

05. Especificaciones Técnicas

Formatos

Totvs custom tabs box

tabs	1001,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012
ids	Paso1,Paso3,Paso4,Paso5,Paso6,Paso7,Paso8,Paso9,Paso10,Paso11,Paso12

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso1

Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas = 1001	Valor "1001", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 10	Valor "10", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal CantReg	Valor Total Cantidad de registros	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpt” (Concepto) que se encuentra en el atributo “pagos”.		Sumatoria del campo "Pago o abono en cuenta deducible".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “pagos” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.	Campo Departamento del tercero.
mun	Código municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.	Campo Municipio del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.	Campo País del tercero.
pago	Pago o abono en cuenta deducible	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
pnded	Pago o abono en cuenta NO deducible	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
ided	IVA mayor valor del costo o gasto deducible	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 3 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
inded	IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 4 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
retp	Retención en la fuente practicada Renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 5 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
reta	Retención en la fuente asumida Renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 6 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
comun	Retención en la fuente practicada IVA Régimen común	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 7 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
ndom	Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 8 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso3

Formato 1003 - Retención en la fuente que le practicaron

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1= Inserción 2= Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Retenciones en la fuente que le practicaron = 1003	Valor "1003", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 7	Valor "7", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “ret” (Retención en la fuente que le practicaron) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Retención en la fuente que le practicaron".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “rets” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número de Identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Digito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer Apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo Apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer Nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros Nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social del Informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe informarse.	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código del Departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse.	Campo Departamento del tercero.
mcpo	Código del Municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse.	Campo Municipio del tercero.
valor	Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
ret	Retención en la fuente que le practicaron	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso4

Formato 1004 - Descuentos tributarios solicitado

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Descuentos Tributarios Solicitados = 1004	Valor "1004", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión =8	Valor "8", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal CantReg	Valor Total Cantidad de registros	double int	20	Corresponde a la sumatoria del atributo “tdoc” (Tipo de documento del Tercero) que se encuentra en el atributo descuentos.		Sumatoria del campo "Valor del descuento tributario total del año".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “descuentos” que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Concepto.	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de documento del Tercero	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nit	Número de Identificación del Tercero	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	250	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.	Campo Departamento del tercero.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.	Campo Municipio del tercero.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.	Campo País del tercero.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.	Campo email del tercero.
vdesc	Valor del descuento tributario total del año	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
vdescsol	Valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso5

Formato 1005 - Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) = 1005	Valor "1005", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 7	Valor "7", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetim edatetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” (Tipo de Documento) que se encuentra en el atributo “impventas”.		Sumatoria del campo "Impuesto descontable".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “impventas” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
tdoc	Tipo de documento	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Dígito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
vimp	Impuesto descontable	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
ivade	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso6

Formato 1006 - Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo= 1006	Valor "1006", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 8	Valor "8", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal CantReg	Valor Total Cantidad de registros	double int	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” (Tipo de Documento) que se encuentra en el atributo impoventas”.		Sumatoria del campo "Impuesto generado".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “impoventas” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Dígito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
imp	Impuesto generado	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
iva	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
icon	Impuesto nacional al consumo	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 3 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso7

Formato 1007 - Ingresos Recibidos

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	int	5		Ingresos Recibidos = 1007	Valor "1007", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 9	Valor "9", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetimdatetimee	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpt” (Concepto) que se encuentra en el atributo “ingresos”.		Sumatoria del campo "Ingresos brutos recibidos".
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ingresos” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.	Campo País del tercero.
ibru	Ingresos brutos recibidos	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
dred	Devoluciones, rebajas y descuentos	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso8

Formato 1008 - Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	Int	5		Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre = 1008	Valor "1008", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7	Valor "7", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envié a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a sta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “sal” (Saldo cuentas por Cobrar al 31 de diciembre) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Saldo cuentas por Cobrar".
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “saldoscc” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de Documento	Int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número de Identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Digito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer Apellido del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo Apellido del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer Nombre del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros Nombres del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social del Deudor	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	200	En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código del Departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Departamento del tercero.
mun	Código del Municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Municipio del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo País del tercero.
sal	Saldo cuentas por Cobrar al 31 de diciembre	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

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default	no
referencia	Paso9

Formato 1009 - Saldos de cuentas por cobrar pagar al 31 de diciembre

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	Int	5		Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre = 1009	Valor "1009", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 07	Valor "7", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “sal” (Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Saldo cuentas por pagar".
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “saldoscp” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número de Identificación	String	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Digito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer Apellido del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo Apellido del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer Nombre del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros Nombres del Deudor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social del Deudor	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	200	En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código del Departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Departamento del tercero.
mun	Código del Municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Municipio del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo País del tercero.
sal	Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso10

Formato 1010 - Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	Int	5		Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados = 1010	Valor "1010", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 8	Valor "8", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “val” (Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Valor patrimonial acciones o aportes".
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “socios” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
tdoc	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número de Identificación del Socio o Accionista	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Digito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer Apellido del Accionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo Apellido del Accionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer Nombre del Accionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros Nombres del Accionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social del Accionista	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
dir	Dirección	string	200	En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Dirección del tercero.
dpto	Código del Departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Departamento del tercero.
mun	Código del Municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse	Campo Municipio del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo País del tercero.
val	Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
por	Porcentaje de participación	double	20	Siempre debe diligenciarse. Para valores con parte decimal, se debe diligenciar el valor sin separación decimal. Ejemplo: - Para el valor 12.78915, diligencie 1278915. - Para el valor 0.000001 diligencie 1. - Para el valor 100% diligencie 100. El porcentaje de participación máximo es 100%.	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 2 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.
dec	Porcentaje de participación (posición decimal)	int	2	Siempre debe diligenciarse Diligencie el número de posiciones decimales para el valor de la casilla anterior, contada desde la derecha del valor de la casilla. El valor de esta casilla puede ser máximo 20. Ejemplo: - Para el valor 12.78915, diligencie 5. - Para el valor 0.000001 diligencie 6. - Para el valor 100% diligencie 0. En caso de no tener valor decimal diligencie 0 (Cero).	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 3 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso11

Formato 1011 - Información de las declaraciones tributarias

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	Int	5		Información de las Declaraciones Tributarias = 1011	Valor "1011", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 6	Valor "6", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “sal” (Saldos al 31 de diciembre) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Saldos".
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “decl” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
sal	Saldos al 31 de diciembre	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso12

Formato 1012 - Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias

Sección Encabezado

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA	Parámetro Año de Envío.
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo	Parámetro Concepto.
Formato	Código del formato	Int	5		Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias = 1012	Valor "1012", definido en el script (archivo .INI) del formato.
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7	Valor "7", definido en el script (archivo .INI) del formato.
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.	Parámetro Número de Envío.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM DDTHH:MM:SS	Parámetros Fecha de Envío + Hora de Envío.
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR01).
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD	Pregunta ¿Fecha Final ? (MV_PAR02).
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “val” (Valor al 31 de diciembre) de los registros reportados.		Sumatoria del campo "Valor".
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “dectri” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.	Número de registros en la sección Contenido., sin considerar la línea de nombres de columnas.

Sección Contenido

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS	INFORMACIÓN DE PROTHEUS
cpt	Concepto	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Cuenta Ref. (CVN_CTAREF) vinculada a la Cuenta Contable (CVX_NIV01) de la tabla de saldos CVX.
tdoc	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo Tipo de Documento de Identificación del tercero.
nid	Número de Identificación	String	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse	Campo Número de Documento de Identificación del tercero.
dv	Digito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.	Dígito Verificador del Número de Documento de Identificación del tercero.
apl1	Primer Apellido del Informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Apellido del tercero.
apl2	Segundo Apellido del Informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Apellido del tercero.
nom1	Primer Nombre del Informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.	Campo Primer Nombre del tercero.
nom2	Otros Nombres del Informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.	Campo Segundo Nombre del tercero.
raz	Razón Social del Informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.	Campo Razón Social del tercero.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse	Campo País del tercero.
val	Valor al 31 de diciembre de 2005	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse	Saldo Total de conceptos configurados en la columna 1 (CVD_COLUNA) del Plan de Cuentas Referencial.

06. Tablas Utilizadas

SA1 – Clientes.
SA2 – Proveedores.
SRA – Empleados.
CVC – Participantes.
CT0 – Configuración de entes contables.
CVD – Plan referencial de cuentas.
CT1 – Plan de cuentas.
CVX – Cubo de saldos diarios por entidad.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 64

Nova versão 65

Chave

Índice

01. Visión General

Objetivo

Fundamento Legal

Fuente

Rutinas utilizadas

Implantación

02. Ejemplo de Utilización

03. Configuraciones

04. Generación de Medios Magnéticos

Proceso

Archivos de Texto

Scripts (archivos .INI)

05. Especificaciones Técnicas

06. Tablas Utilizadas