Histórico da Página
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- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.
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Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:
- O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
- No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
- Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
- No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
- No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
- No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
- No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
- Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
- Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
- Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.
Observação:
A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.
Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:
"23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
"24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
"25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.
Lotes de Cobrança com Desconto em Folha
Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações:
Integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Será necessário cadastrar e parametrizar as seguintes rotinas:
- Planos de Saúde Ativos (GPEA001)
- Histórico de Alteração de Planos (GPEA002)
- Coparticipação / Reembolso (GPEA003)
- Calculo dos Planos de Saúde (GPEM016)
- Relatório de Calculo (GPEM008)
- Integração Folha (GPEM009)
- Cancelamento do Calculo de Planos (GPEM011)
Configuração do seguinte parâmetro:
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Define se no lote de cobrança, o teto máximo de desconto deverá considerar todos os débitos(1) ou por tipo de lançamento (0).
Cenário 4 - Contrato de Pessoas Físicas
1° Situação - Para a família
OBS: Se o lote de cobrança do mês já foi gerado, será necessário gerar um novo lote. Neste segundo lote constarão somente as famílias que não foram contempladas no(s) lote(s) anterior(es).
- No Plano de Saúde inclua a família, em Atualizações > Contrato/Família > Grupo Familiar/Beneficiário.
- Selecione o contrato.
- Clique em Incluir.
- Preencha o cadastro, atentando para marcar o campo Cb. Pro Rata?(BA3_COBRAT) como “Sim”.
- Após Isso, será gerado um título a faturar com o valor do pro-rata.
- Ao gerar o lote de cobrança, será gerado o título para a família recém incluída.
Veja como funciona na prática:
2° Situação- Cobrança Pro-Rata de dependente incluso na família
OBS: Quando o dependente for cadastrado e o lote de cobrança ainda não foi gerado para a família, a cobrança será feita no título normal da família.
- Quando o título da família já foi gerado e o dependente for cadastrado, será apresentada uma pergunta se o usuário deseja cobrar do dependente incluído no ato.
- Se for optado por "Sim", será gerado um lote de cobrança para o pro-rata do dependente.
- É necessário habilitar o parâmetro MV_PLSCBND.
- É necessário preencher o campo BA3_COBRAT como 'Sim'
Aviso | ||
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O parâmetro MV_PLSCBND deve estar configurado com o valor 1, caso contrário, não será apresentada a pergunta sobre gerar a cobrança do dependente cadastrado. |
Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal
Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:
- O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
- No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
- Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
- No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
- No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
- No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
- No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
- Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
- Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
- Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.
Observação:
A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.
Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:
"23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
"24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
"25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.
Lotes de Cobrança com Desconto em Folha
Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações:
Integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Será necessário cadastrar e parametrizar as seguintes rotinas:
- Planos de Saúde Ativos (GPEA001)
- Histórico de Alteração de Planos (GPEA002)
- Coparticipação / Reembolso (GPEA003)
- Calculo dos Planos de Saúde (GPEM016)
- Relatório de Calculo (GPEM008)
- Integração Folha (GPEM009)
- Cancelamento do Calculo de Planos (GPEM011)
Configuração do seguinte parâmetro:
Parâmetros | Descrição |
---|---|
MV_PLSTOTD | Define se no lote de cobrança, o teto máximo de desconto deverá considerar todos os débitos(1) ou por tipo de lançamento (0). |
- No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Produto Saúde/Produto Saúde (PLSA800).
- Selecione um produto e clique em Alterar.
- Na pasta Parametrização preencha o campo Tipo Fornec (BI3_TPFORN).
- Acesse Atualizações/Faturamento/Lancto Faturamento (PLSA205).
- Selecione um lançamento e clique em Alterar.
- Preencha o campo Tp Lancto GPE (BFQ_TPLAN).
- Confira os dados e confirme.
Exemplo 1: Parâmetro MV_PLSTOTD = 1
Soma de todos os débitos: Considerando o Teto máximo de 200,00, apresenta-se os seguintes lançamentos:
101- Mensalidade – 100,00 corresponde a 0,33 % sobre o total de 300,00
130- Débito - 200,00 corresponde a 0,66 % sobre o total de 300,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 66,00
130- Débito - 134,00
Exemplo 2: Parâmetro MV_PLSTOTD = 0
Soma por lançamento de faturamento:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:
03. TELA PLSA627
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Pesquisar | Filtro de pesquisa de acordo com o número sequencial. |
Excluir Lote | Exclusão do Registro. |
Ver. Divergências | Visualizar as divergências geradas no Lote. |
Imprimir Browse | Impressão da listagem do Browse. |
Excluir Família | Faz a exclusão do registro da família. |
Des(Bloq.) Benef. | Faz o bloqueio e o desbloqueio do beneficiário. |
Des(Bloq.) Fam. | Faz o bloqueio e o desbloqueio da família. |
Hist. Bloqueio | Indica o histórico de bloqueio. |
Valor cobrança | Indica o valor de cobrança. |
Hist. Transf. Cont. e Subcon | Indica o histórico de transferência de contrato/subcontrato. |
Termo de Consentimento de Dados Pessoais | Indica os dados inseridos no termo de consentimentos. |
Legenda | Indica o status dos registros |
- No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Produto Saúde/Produto Saúde (PLSA800).
- Selecione um produto e clique em Alterar.
- Na pasta Parametrização preencha o campo Tipo Fornec (BI3_TPFORN).
- Acesse Atualizações/Faturamento/Lancto Faturamento (PLSA205).
- Selecione um lançamento e clique em Alterar.
- Preencha o campo Tp Lancto GPE (BFQ_TPLAN).
- Confira os dados e confirme.
Exemplo 1: Parâmetro MV_PLSTOTD = 1
Soma de todos os débitos: Considerando o Teto máximo de 200,00, apresenta-se os seguintes lançamentos:
101- Mensalidade – 100,00 corresponde a 0,33 % sobre o total de 300,00
130- Débito - 200,00 corresponde a 0,66 % sobre o total de 300,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 66,00
130- Débito - 134,00
Exemplo 2: Parâmetro MV_PLSTOTD = 0
Soma por lançamento de faturamento:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:
03. TELA PLSA627
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Pesquisar | Filtro de pesquisa de acordo com o número sequencial. |
Excluir Lote | Exclusão do Registro. |
Ver. Divergências | Visualizar as divergências geradas no Lote. |
Imprimir Browse | Impressão da listagem do Browse. |
04. TELA PLSA627
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | ||
---|---|---|---|
BDC_ANOINI | Indica a definição do Ano Inicial para definição do período de Geração do Lote de Cobrança. | ||
BDC_MESINI | Indica o Mês Inicial de parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento | ||
BDC_ANOFIM | Indica a definição do Ano Final para definição do período de Geração do Lote de Cobrança | ||
BDC_MESFIM | Indica Mês final de parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento | BDC_EXPFIF | Indica a definição de filtro especifico para seleção de famílias que deverão ser consideradas para apuração do Valor de Cobrançapara geração de Lote de Faturamento |
BDC_EXPFIF | Indica a definição de filtro especifico para seleção de famílias que deverão ser consideradas para apuração do Valor de Cobrança. | ||
Cb. Pro Rata? | Indica se deverá ser efetuada a cobrança do tipo PRO-RATA para novas inclusões. | ||
Tipo Pag. | Forma de pagamento que o beneficiário receberá o pagamento do reembolso. | ||
Cód. Plano | Indica o código do produto. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- BDC - Cabeçalho de Cobrança
- BDW - Subcontrato Lotes Cobrança
- BA3 - Famílias Usuários