Histórico da Página

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Criado processo para calcular ICMS sobre Estoque em decorrência de mudança na forma de tributação.

02.

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• Acessar a Rotina 1074 - Geração conta corrente  e no Tipo de Geração marcar a opção: Conta Corrente - Vincular última(s) entrada(s) ao produto em Estoque.

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Defina a Filial e a Data do Inventário, utilize as opções de tela da aba Processamento para definir os produtos que sofreram mudança na forma de tributar: Produto, CEST, NCM, Seção, Departamento:

• Produto – Utilize para selecionar um ou mais produtos
• NCM – Use para selecionar um ou mais códigos NCM
• Seção – Use para selecionar a seção de um mix de produtos
• CEST – Esta opção busca os produtos pelo CEST
• Departamento – Use para selecionar os produtos pelo departamento

Opcionalmente o usuário poderá marcar na tela as opções Vincular somente a entrada com Substituição Tributária para vincular o produto em estoque apenas a entradas sujeita a substituição tributária, Considerar somente produtos com CEST, para selecionar todos os produtos que tenham CEST e Considerar entrada do tipo EB (Entrada Bonificada). Campo CST do Reg. H020: opção para o usuário informar o CST do produto para o Registro H020 na geração da Rotina 1097 (SPED Fiscal). Este CST será visualizado na tela do Inventário parcial na Rotina 1097, na coluna CST ST.

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Observação:  Caso marque a opção Considerar somente produtos com CEST, será considerados todos os produtos com CEST. Se, apenas alguns produtos passou por mudança na forma de tributação, utilizar a opção em conjunto com o filtro de Seção para que seja carregados apenas os produtos com CEST dentro da Seção. Definido as parametrizações clique em Processar vínculo.

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• Vincula as NFs de entrada do produto em estoque na Data do Inventario.
• O vínculo verifica a quantidade do produto em estoque e busca as NFs desse produto até a quantidade dele em estoque.
• O vínculo faz o cálculo do ICMS a restituir, onde pega a Base ST das entradas e aplica a alíquota interna cadastrado na Rotina 238
• O Vínculo também grava os valores médios da base do ICMS Normal, ICMS ST e Fundo de Combate à Pobreza

Confira na aba Resultado a quantidade em estoque e as notas fiscais que foram processadas para o cálculo do ICMS.

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03. TELA ROTINA 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

• Acessar a Rotina 1097 - Livros Eletrônicos, opção Geração do Arquivo SPED Fiscal. Selecione a filial e defina o Período de geração do arquivo. Na aba Principal, marque a opção Registro de inventário (Bloco H), será habilitado a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H). 

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• Na opção Data Inventário Parcial, informe a data e marque a caixa Inventário parcial. Clique em Selecionar Produtos.

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• Tela Inventário Parcial

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Na tela do Inventário Parcial, selecione o Código de posse do Estoque, o Motivo do Inventário e o Custo a utilizar. Defina que os produtos do inventário parcial será com base no levantamento realizado pela Rotina 1074, marque as opções:

• Incluir produtos com base na Média das Entradas processados na Rotina 1074 - Ao marcar esta opção e clicar em Incluir Produtos será carregado os produtos do inventário processado na Rotina 1074.
• Considerar Valor do ICMS ST a Restituir (BC ST * Aliq. Interna, Rotina 1074) - Com esta opção marcado o crédito do ICMS a restituir será o resultado da média da Base de Cálculo do ST das entradas pela alíquota prevista para as operações interna cadastrado na Rotina 238. Caso a legislação defina que o crédito a restituir é a média do ST da nota fiscal, marque a opção Considerar preenchimento da coluna de valores de ICMS ST (Valor da Média). 
• Considerar o Vl. médio dos Produtos como Custo (Rotina 1074) - Se esta opção for marcado, o custo do produto será a média das entradas, caso desmarcado será o custo (Custo a utilizar) definido pelo usuário. 

Relatório de movimentações e média do imposto

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• Esta opção imprimi as movimentações que foi utilizado no cálculo da média dos impostos

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04. VERSÕES

Rotina 1074 - Geração conta corrente:
PCSIS1074

• 30.3.8.8
• 31.0.6.7

Rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal:

PCSIS1097

• 30.3.53.39
• 31.0.14.40

Caso seja necessário executar os objetos de banco de dados de forma manual via WinThor Anywhere (WTA).
814 - Atualização:

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ALTERAÇÃO

04. VERSÕES