Histórico da Página

Escopo do Projeto:

O escopo macro do projeto pode ser encontrado em:

Como este projeto se encaixa com a estratégia?

Este projeto se enquadra no ponto de "Visão única: Construir uma jornada única dos produtos fiscais" eliminando uma etapa de trabalho.

Equipe

Proprietário do projeto:

Douglas Almeida Cassaro Martin Parreja_ Membros da equipe:

@Squad TSS

Status

Estado

title	ESTUDO

Espaço do problema

Por que estamos fazendo isso?

Declaração do problema

Como regra um documento fiscal esta diretamente ligado a um pagamento financeiro, porém hoje no Backoffice Protheus estes processos são completamente apartados, sendo necessário executar etapas de emissão de XML e DAFE da forma apartada da geração do boleto.

Impacto deste problema

No processo atual após emissão do documentos fiscal (XML e DANFE) o cliente deverá entrar no financeiro, gerar todo o processo de borderó aguardar a comunicação com o boleto e só depois fazer a emissão do boleto.

Como julgamos o sucesso?

Com a inclusão de uma métrica adicional no LSDiscovery que deverá computar pelo menos 85 clientes ativos em 12 meses.

Este valor corresponde a 5% dos cliente que usam a rotina Transferências (FINA060).
A rotina conta com uma média mensal de 1695 cliente (período de referência Agosto/22 à Jan/2023.

Quais são as soluções possíveis?

O processo se iniciará no retorno de autorização do documento fiscal junto ao orgão competente. Neste momento será feita a inclusão de borderô por rotina automática (execauto) (FINA060).

Os dados onde passaremos as informações do banco e as parcelas geradas. Para enviarmos os dados da agência bancária, o Financeiro irá criar na tabela SEE um campo para que o cliente possa marcar somente 1 opção dos bancos que ele utiliza, nós consultaremos esta tabela com a filial e acharemos qual banco estará marcado para enviarmos no ExecAuto. O Financeiro será responsável por toda comunicação com o Banco, gerar o boleto e enviar o e-mail para o cliente.

Validação

O que já sabemos?

O que precisamos responder?

Existe algum órgão regulador de emissão de boletos? Considerando númeração ou código de barras.

A ordem

Pronto para fazer isso
O que estamos fazendo?
Por que um cliente quer isso?
Visualizar a solução
Escala e escopo

Informações Iniciais

Propriedades de página

Impacto

Projeto estratégio de inovação da Squad Fiscal Arquivos

Condutor

Luciana Santos

Aprovador

Mauro Sergio Testoni

Colaboradores

Informado

Planejamento

DSERTSS1-:

Início: 01/09/2021 Fim:31/12/2021
Descritivo do épicos
Status:
Estado
colour Grey
title BANCO DE IDÉIAS
Dependência: DSERFIN-

Resultado

Metricas

Informações

title	Avaliação de impacto

Um projeto audacioso que visa evoluir a forma de configurações no sitema Backoffice - Linha Prothues. Os impactos são enormes sendo o principal ponto de atenção a integração com módulos que não estão no backoffice e foram construídos com base na TES.

Expandir

title	Levantamento de Riscos

Pontos de Risco

Não foi possível estimar o tempo de dissiminação de conhecimento;
Dependência de atuação da SQUAD Financeiro

Estado

colour	Red
title	Alto

Necessidade de atuação de pelo menos um cliente piloto para validação da funcionalidade;

Estado


colour	Yellow
title	Médio

Todas as funcionalidades desenvolvidades devem ser entregues com:
- Automação;
- Documentação;
- Treinamento.

Estado


colour	Green
title	Baixo

Visão Macro do Projeto

Usualmente, os títulos são pagos por meio de um boleto bancário. Os boletos são títulos de compensação, ou seja, poderão, até o vencimento, ser pagos em qualquer instituição financeira do sistema de compensação de títulos.

O borderô constitui-se na relação de títulos a vencer que será enviada ao banco, por meio eletrônico, para a devida cobrança. Todas as condições, como prazos para depósito em conta, taxas de administração e tipo de cobrança são acordadas mediante um contrato firmado entre empresa e banco.

Ajustes Financeiros

O financeiro irá receber as informações de acordo com a estrutura de array atual da rotina automática incluindo um borderô.

Rotina Automática de Transferência (Execauto FINA060)

Parâmetros para a inclusão de borderô por rotina automática FINA060:

Elemento	Tipo	Descrição
Parâmetro 1	Numérico	nOpcAuto - 3 Inclusão de borderô.
Parâmetro 2	Array	Array com 2 dimensões, sendo a primeira um array com informações do borderô e a segunda um array com os títulos.

Estrutura do array com informações do borderô:

Elemento	Tipo	Descrição
AUTBANCO	Caracter	Código do banco.
AUTAGENCIA	Caracter	Código da agência.
AUTCONTA	Caracter	Código da conta.
AUTSITUACA	Caracter	Situação a ser transferida o título.
AUTNUMBOR	Caracter	Número do borderô.
AUTDATAMOV	Data	Data do movimento.
AUTTXDESC	Numérico	Taxa de desconto para carteira descontada.
AUTTXIOF	Numérico	Taxa de IOF para carteira descontada.
AUTSUBCONTA	Caracter	Número da subconta do banco
AUTESPECIE	Caracter	Código da espécie do pagamento (contida na tabela F77)
AUTBOLAPI	Logico	Define se o borderô em questão será transmitido via API (Boletos)

Estrutura do array com informações dos títulos ( chave de busca para o índice 1 ):
Elemento
Tipo
Descrição
E1_FILIAL Caracter
Filial do título
E1_PREFIXO Caracter Prefixo do título.
E1_NUM Caracter Número do título.
E1_PARCELA Caracter Parcela do título.
E1_TIPO Caracter Tipo do do título.

Pontos de dúvidas levantados durante o estudo:

Categoria	Dúvidas	Respostas
Processo	Os borderôs são gerados após a emissão do documentos fiscal ou de forma aglutinada considerando os títulos gerados para um determinado cliente por período.
Processo	Qual o momento do processo são gerados os XML, DANFE, borderô e boleto?
Processo	Em sua empresa o usuário que recebe o documento fiscal (XML e DANFE) é o mesmo usuário que recebe o boleto financeiro?
Produto	É possível disparar este processo para todos os modelos de documantos (estaduais e federais)? O estudo de viabilidade técnica apresenta que apenas os modelo NFe e NFSe terão esta fucionalidade ativa deve ser esclarecido porque não conseguimos escalar este processo a todos os modelos de documentos. Também precisamos avaliar se o tipo de documento será levado em consideração para este processo. Notas do tipo normal vão disparar o processo. No caso de nota fiscal de devolução com documento referênciado teremos o tratamento do processo inverso.
Produto	Temos uma metrica de quantos clientes tem a chamada do execauto ativo hoje?
Produto	O modelo presume que todos os documentos fiscais tem um título a pagar (SE1) gerado? Qual vai ser o comportamento do sistema quando chamar o execauto e não encontrar uma referência no financeiro?
Produto	Qual o comportamento que o produto irá adotar para configurações especificas do backoffice como o caso do MV_1DUPREF onde o cliente pode definir a sua regra de gravação no contas a pagar determando um prefixo diferente da série de documentos.
Produto	Precisamos fazer algum tratamento para compartilhamento de tabelas? O compartilhamento da SEE e da SE1 podem ser diferentes? Se sim o tratamento deve ser feito pelo TSS?
Processo	Existe a presunção que a geração dos boletos vão acontecer para apenas um banco. Validar com clientes se este comportamento é valido.
Produto	Como será considerado operações que tem pagamento por antecipação, nestas situações temos como controlar a geração do boleto.
Processo	O modelo de envio de bolote é utilizado pelo clietes ou é mais comum que ele seja impresso e encaminhado com a DANFE
Produto	Não estamos misturando os conceito de Borderô e Boleto	Neste caso é necessári
Produto	A funcionalidade prevê a utilização de banco por filial?

Premissas:

Estudo da base atual:

Central Colaborativa:

Pesquisa Quantitativa:

Pesquisa Qualitativa:

Expandir

title	Cliente CHG

Pergunta	Resposta
	O cliente tinha o ponto de M460FIN na geração da nota. O cliente tinha uma AUTONFE para fazer a transmissão para a SEFAZ e para a DANFE. GRAVANBANCO o cliente tinha um banco padrão que era alterado dia a dia
Documento referênciado rotina automatica "Execauto FINA060"	O boleto era impresso e encaminhado pelo
	2.000 mil boletos dias e um borderô por banco por dia.
	O cliente confecciona os impressos do boleto.

Atratividade para o mercado:

Banchemarketing

O foco do estudo esta em como nossos principais concorrentes internos e externos fazem a configuração de tributos. Abaixo apresentamos um preve descritivo de cada um deles e um quadro compartivo:

	SANKHYA	CUSTOMIZAÇÃO ATIVA EMCLIENTEEM CLIENTE
O processo de transmissão do documento fiscal é automático?	Sim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de nota automática.
Existe a opção de envio do boleto financeiro no momento de geração do documento fiscal?	Sim, no cadastro de TOP é possível configurar se a operação deve encaminhar informações por e-mail. O cadastro é amplo e permite selecionar os tipos de documentos serão encaminhados para aquela operação além de referênciar na companhia os endereços de e-mail que dever ter acesso a informações por e-mail (venderores, faturistas). As configurações de impressão do boleto após a geração também ficam neste cadastro.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de boleto automático.
E possível configurar diversos e-mails?	Sim, no cadastro PARCEIRO existe um sub cadastro denominado CONTATO. Desta forma é possível vincular a um parceiro contatos diversos e configurar quais os modelos de documentos (XML, DANFE e Boleto) este contato pode receber. Desta forma boleto pode ir para o contato financeiro e a nota para o compras ou encaminhar todos os documentos a um único endereço eletrônico. Atendendo a todos o tipo de modelo administrativo.
Existe uma forma de identificar para quem o boleto foi encaminhado?	No PORTAL DE VENDAS é possível ver todas as notas (formato de grade) ao posicionar no documento ficará disponível para o clientes as opções "Imprimir", "Consultar e-mails enviados" e "Enviar emails". Nesta segunda opção é possível reenviar para o mesmo endereço ou digitar um novo endereço eletrônico para envio.	Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída.
Existe a possibilidade de trabalhar com diversos bancos?	Sim, o banco que será o responsável financeiro pela aquela operação deve ser informado no PEDIDO. Desta forma no momento em que o pedido for transformado em FATURA todas as informações para a geração do boleto já estão disponíveis.	Sim, existia um parâmetro onde o usuário determinava qual o banco será o gerador de boletos para aquele dia ou para aquele período.
A autenticação dos boletos é sincrona?	Sim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real. Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.	Não, comunicação feita por CNAB no dia subsequente.
Tem limite para a quantidade de boletos gerados?	Não. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.	Não. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Existem modelos de Boletos a disponição dos clientes?	Sim. Existem modelos lReport disponiveis para download de forma gratuíta na Sankhya Place. Estes modelos são vinculados ao cadastro BANCOS.	Não, todos os modelos foram customizados por equipe interna.
Qual o formato de envio dos boletos?	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Como é feita a configuração de numeração para geração dos boletos	No cadastro BANCO existe uma opção de configuração de formula de composição de numerario do boleto. Neste cadastro é possível respeitas as especficidades de cada banco.	No mesmo fonte onde customizamos os leiautes dos boletos inserimos as regras de numeração do boleto.
Existe uma opção de impressão dos boletos	A impressão dos boletos esta disponível na rotina de Fatura ou na rotinas financeira para impressão a qualquer momento.
Tem como documentar o envio do e-mail?	O Sankhya permite a configuração do SMTP de forma que seja possível receber em um e-mail pre-determinado a confirmação de recebimentos. Tambem existe uma configuração denominada "Responder e-mail para usuário logado" neste caso a confirmação de recebimento foi para o usuário que faturou o pedido.
Qual o processo nos casos de cancelamento do documento?	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Existe alguma limitação para o envio do boleto?	Sim. Nos casos em que a data de vencimento for igual a data de negociação, quando os títulos financeiros estão baixados, os dados do responsável financeiro não estão configurados para a geração de boletos.

Referências

Expandir

title	Documentação Financeira

Relevância	Link
Documento referênciado rotina "Transferências"	Transferências - FINA060 - Financeiro - P12
Documento referênciado rotina automatica "Execauto FINA060"	FIN0084 - DT Rotina automática FINA060 - Inclusão de borderô

Saiba mais: https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/daci

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Central Colaborativa:

Pesquisa Quantitativa:

Pesquisa Qualitativa:

Atratividade para o mercado:

Banchemarketing

Referências

Elemento	Tipo	Descrição
E1_FILIAL	Caracter	Filial do título
E1_PREFIXO	Caracter	Prefixo do título.
E1_NUM	Caracter	Número do título.
E1_PARCELA	Caracter	Parcela do título.
E1_TIPO	Caracter	Tipo do do título.