Histórico da Página

Escopo do Projeto:

O escopo macro do projeto pode ser encontrado em:

Como este projeto se encaixa com a estratégia?

Este projeto se enquadra no ponto de "Visão única: Construir uma jornada única dos produtos fiscais" eliminando uma etapa de trabalho elimando etapas de trabalho manual.

Equipe

Proprietário do projeto:

Douglas Almeida Cassaro Martin Parreja_

Membros da equipe:

Felipe Sales Martinez

Status

Estado

title	ESTUDO

Espaço do problema

Por que estamos fazendo isso?

Declaração do problema

Como regra um documento fiscal de venda de mercadoria ou prestação de serviço esta diretamente ligado a um pagamento financeiro, porém hoje no Backoffice Protheus estes processos são completamente apartados, sendo necessário executar etapas de emissão de XML e DAFE com um processo a ser executado pelo usuário fiscal ficando para um segundo momento o processo de comunicação CNAB com o banco para emissão do boleto.

Impacto deste problema

Ausência de integração entre os processos fiscais e financeiros;
Diversas etapas manuais para envio de informação a um mesmo cliente;

Como julgamos o sucesso?

Com a inclusão de uma métrica adicional no LSDiscovery que deverá computar pelo menos 85 clientes ativos em 12 meses.

Este valor corresponde a 5% dos cliente que usam a rotina Transferências (FINA060).
A rotina conta com uma média mensal de 1695 cliente (período de referência Agosto/22 à Jan/2023.

Quais são as soluções possíveis?

Hipótese 01: Integração Boleto + DANFE com resultados no monitor NF-e no Gestor Financeiro

Será criado um modelo de integração de informações para que seja possível aos nossos clientes encaminhar juntamente com o e-mail do XML + DANFE os boletos financeiro e para que no Gestor Financeiro seja possível disponibilizar os XML e a DANFE da nota fiscal.

Hipótese 02: Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFIN

O processo se iniciará no retorno de autorização do documento fiscal junto ao orgão competente. Neste momento será feita a inclusão de borderô por rotina automática (execauto) (FINA060) e executado o processo de geração de borderô já existente no financeiro.

Pronto para fazer isso

O que estamos fazendo?

A visão macro do projeto foi desenvolvida considerando a "Hipótese 02" o tópico "Espaço do problema"

Por que um cliente quer isso?

Automação para eficiência de processos;
Menor número de funcionários envolvidos no procedimento;
Existem indicadores que apontam a customização deste processo em boa parte dos nossos clientes.

Visualizar a solução

Escala e escopo

Escala:

Squad	Estimativa
Financeiro
TSS	144 horas
NFSe	144 horas
Total	288 horas

Escopo

Criação e adequação de fontes;
as criações/adequações dos fontes do produto e também os esforços necessários para os testes manuais e o teste de carga para verificar a performance do produto com esse novo processo.

Informações Iniciais

Propriedades de página

Impacto

Projeto estratégio de inovação TAF Fiscal Inovação

Time Gestor

Rodrigo Aguilar

Adriana Torres De Araújo

Aprovador

Mauro Sergio Testoni

Colaboradores

Luciana Santos

Time

Planejamento

DSERTAF4-1:

Início: 07/02/2023 Fim:31/05/2023
Descritivo do épicos:
- Estudo de leiautes TAF e EFD ICMS IPI para apresentação
Status:
Estado
colour Green
title Em andamento

Resultado

Fase I

Integração dados backoffice;
Front painel de apuração;
Apuração IPI, ICMS e CIAP;

Metricas

Validação de pelo menos dois cliente piloto em cada fase do projeto.

Visão Macro do Projeto

A visão macro do projeto foi desenvolvida considerando a "Hipótese 02" o tópico "Espaço do problema", além do desenvolvimento da hipotése serão incluídos termos e processos que poderão apoio os times na condução do projeto.

Usualmente, os títulos são pagos por meio de um boleto bancário, sendo hipoteses de geração do boleto:

Geração na empresa com autenticação no banco;
Geração no banco com envio de dados para a empresa.

Nas duas hipoteses deve ser feita a comunicação com o banco que poder ser feito por:

CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) ferramenta de integração e automação da comunicação entre bancos, empresas e clientes;
API (Application Programming Interface) este serviço faz a coleta dos dados de pagamento do cliente e a comunicação com o banco para transferência de dados.

Na outra ponta do processo esta o documento fiscal eletrônico, que tem como principal finalidade acobertar as operações com mercadoria ou a relação de serviços prestados e tomados junto ao fisco.

Este dois processos convergem ao final do processo, no envio de informações fiscais e financeiras ao cliente. Assim este projeto tem como objetivo eliminar etapas manuais no envio de informações.

O fluxo de trabalho deve começar na autorização do documentos fiscal, uma fez autorizado será feita a chamada do execauto da rotina de Transferência e Manutenções do Borderô gerando um borderô por documento fiscal, referenciando os títulos financeiros do documento fiscal em questão, o banco responsável pela geração do boleto e demais informações necessarias para geração do borderô. A partir deste momento o financeiro segue o processo geração de boleto por API que já existe hoje.

Neste caso é necessário gerar um borderô porque este é o processo financeiro para o tratamento dado pelo SIGAFIN para entrada de informações do banco.

Vale lembrar que o borderô constitui-se na relação de títulos a vencer que será enviada ao banco, por meio eletrônico, para a devida cobrança.

Modelo Gráfico:

Ajustes Financeiros

O financeiro irá receber as informações de acordo com a estrutura de array atual da rotina automática incluindo um borderô.

- Rotina Automática de Transferência (Execauto FINA060)

Parâmetros para a inclusão de borderô por rotina automática FINA060:

Elemento	Tipo	Descrição
Parâmetro 1	Numérico	nOpcAuto - 3 Inclusão de borderô.
Parâmetro 2	Array	Array com 2 dimensões, sendo a primeira um array com informações do borderô e a segunda um array com os títulos.

Estrutura do array com informações do borderô:

Elemento	Tipo	Descrição
AUTBANCO	Caracter	Código do banco.
AUTAGENCIA	Caracter	Código da agência.
AUTCONTA	Caracter	Código da conta.
AUTSITUACA	Caracter	Situação a ser transferida o título.
AUTNUMBOR	Caracter	Número do borderô.
AUTDATAMOV	Data	Data do movimento.
AUTTXDESC	Numérico	Taxa de desconto para carteira descontada.
AUTTXIOF	Numérico	Taxa de IOF para carteira descontada.
AUTSUBCONTA	Caracter	Número da subconta do banco
AUTESPECIE	Caracter	Código da espécie do pagamento (contida na tabela F77)
AUTBOLAPI	Logico	Define se o borderô em questão será transmitido via API (Boletos)

Estrutura do array com informações dos títulos ( chave de busca para o índice 1 ):
Elemento
Tipo
Descrição
E1_FILIAL Caracter
Filial do título
E1_PREFIXO Caracter Prefixo do título.
E1_NUM Caracter Número do título.
E1_PARCELA Caracter Parcela do título.
E1_TIPO Caracter Tipo do do título.

Informações

title	Avaliação de impacto

Um projeto que visa eliminar processos manuais e atender a demanda de comunicação eficientes das empresas com seus clientes sobre o tema envio de documentação.

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title	Levantamento de Riscos

Apontamento de eventos que pode se tornar uma ameaça para a evolução do projeto na etapa de desenvolvimento, na entega da funcionalidade aos clientes ou ainda manutenção da funcionalidade no futuro.

Pontos de Risco

Dependência de outra Squad
- Chamada automática de uma rotina que não esta sob a nossa responsabilidade de evolução ou manutenção;
- Risco de queda na cobertura do fonte, considerando que o processo atual de automação não permite automação de rotinas de outra Squad.
Trazer decisões que caberiam ao Faturamento ou ao Financeiro para o processo de transmissão de documento fiscal:
- Momentos em que o execuauto deve ser consumido:
  - Como será avaliado se aquela operação será paga com boleto. Existem diversos meios de pagamento que como regra são negociados no momento da venda da mercadoria;
  - Como fazer a definição se o cliente quer o envio de boleto em conjunto com XML e DANFE. Este ponto não pode ser uma definição por empresa para respeitar a estrutura de processo do cliente que esta recebendo a documentação.
  - Como fazer a determnação de banco para gerar o boleto, considerando as opções únicas:
    - Banco único,
    - Banco por lote de movimentos (seleção)
    - Atender as negociações do financeiro
Rotatividade de desenvolvedores no projeto, motivada pela complexa estrutura de código e dicionário desta funcionalidade;
75% do projeto tem como status banco de conhecimento e necessita de estudo de viabilidade e aderência.
Dependência de processos da engenharia para liberação de um Release sem os campos fiscais de TES.

Estado

colour	Red
title	Alto

Necessidade de atuação de pelo menos um cliente piloto para validação da funcionalidade;
A engenharia não ter um modelo de envio de dicionário para clientes pilotos;
Desviar o foco para uma entrega por quantidade e não por qualidade;

Estado


colour	Yellow
title	Médio

Todas as funcionalidades desenvolvidades devem ser entregues com:
- Automação;
- Documentação;
- Treinamento.

Estado


colour	Green
title	Baixo

Perguntas e Respostas

Análise de Processos do Time de Desenvolvimento

Categoria	Dúvidas	Respostas
Processo	Em sua empresa o usuário que recebe o documento fiscal (XML e DANFE) é o mesmo usuário que recebe o boleto financeiro?
Produto	É possível disparar este processo para todos os modelos de documantos (estaduais e federais)? O estudo de viabilidade técnica apresenta que apenas os modelo NFe e NFSe terão esta fucionalidade ativa deve ser esclarecido porque não conseguimos escalar este processo a todos os modelos de documentos. Também precisamos avaliar se o tipo de documento será levado em consideração para este processo. Notas do tipo normal vão disparar o processo. No caso de nota fiscal de devolução com documento referênciado teremos o tratamento do processo inverso.	Para o CTe o tratamento é feito pelo TMS. gente irá colocar um bloqueio do nosso lado devemos NFCe e controlado pelo SIGALOJA. O ator disparador inicar deste modelo é NF Protheus. Devemos avaliar os tipode de documentos que vamos avali Como colocamos no XML o titulo gerado a validação será... Se tiver SE1 ou FKx do finaceiro a gente vai consumir. Ter que ser se tudo que gera o financeiro precisa gerar o boleto. Isto é a melhor chave.
Produto	Temos uma metrica de quantos clientes tem a chamada do execauto ativo hoje?	Hoje temos uma metrica do processamento da API (Consultar NGF_API_BORDERO) O recurso da API foi liberado na 33 mas o controle de metrica foi feito a menos de um ano.
Produto	O modelo presume que todos os documentos fiscais tem um título a pagar (SE1) gerado? Qual vai ser o comportamento do sistema quando chamar o execauto e não encontrar uma referência no financeiro?	O TSS tem a informação se o documento autorizado tem financeiro gerado e vai consumir o execauto apenas nesta hipotese.
Produto	Qual o comportamento que o produto irá adotar para configurações especificas do backoffice como o caso do MV_1DUPREF onde o cliente pode definir a sua regra de gravação no contas a pagar determando um prefixo diferente da série de documentos.	Hoje o sistema faz um tratamento na NF-e para gazer
Produto	Precisamos fazer algum tratamento para compartilhamento de tabelas? O compartilhamento da SEE e da SE1 podem ser diferentes? Se sim o tratamento deve ser feito pelo TSS?	Deve ser feito um tratamento no fonte ver com o financeiro se existe esta possíbilidade
Processo	Existe a presunção que a geração dos boletos vão acontecer para apenas um banco. Validar com clientes se este comportamento é valido.	Ver com o cliente
Produto	Como será considerado operações que tem pagamento por antecipação, nestas situações temos como controlar a geração do boleto.	Não existe esta previsar. Avaliar com o financeiro o comportamento atual. Hoje tem um configuração no faturamento para fazer a compensação automática no pedido de venda outras ações para fazer a associação com o RA desta forma o título gerado já vem abatido.
Processo	O modelo de envio de bolote é utilizado pelo clientes ou é mais comum que ele seja impresso e encaminhado com a DANFE	Padrão do banco
Produto	Não estamos misturando os conceito de Borderô e Boleto	Neste caso é necessári
Produto	Qual melhor momento para o envio do boleto bancário?	No SE1 tem cum um campo para que seja seleciona a opção API.
Produto	Como vamos identificar que aquele pagamento é feito por boleto
Processo	Considerando que os momentos que a DANFE e o Boleto são gerados podem ser diferentes quais os cuidados que devemos tomar para um processo não bloquear o o outros
Processos	considerando que os boletos pode ser processados com juros ou multas devemos analisar se este fator seria um impeditivo para a aplicação da funcionalidade.

Premissas:

Central Colaborativa:

Pesquisa Quantitativa:

Categoria	Dúvidas	Respostas
Identificação	Qual o segmento da empresa em que você atual?
Processo	Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?
Processo	A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?
Processo	Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?
Processo	A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?
Processo	Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?
Processo	Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?
Processo	O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?
Processo	Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?
Processo	Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?
Processo	Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?
Processo	A empresa filial que recebe a mercadoria é mesma que faz o pagamento finaceiro?
Processo	O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?

Pesquisa Qualitativa:

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title	ADVERTISING OPERATIONS

Categoria	Dúvidas	Respostas
Identificação	Empresa	Advertising Operations
Identificação	Nome do entrevistados	Raphael Camilo Proto Junior
Identificação	Função do entrevistado	Consultor de Sistema ERP
Identificação	Segmentos de atuação da empresa	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Processo	Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?	12.1.33
Processo	A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?	Sim, utilizamos a opção de envio da DANFE pelo ERP
Processo	Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?	Nem todas as nota tem seu pagamento vinculado a um borderô. Hoje os pagamentos são diversos, temos clientes com pagamento por transferência bancária, por exemplo. Vai muito do que foi negociado no momento da venda ou do cliente. Tem clientes recorrentes que juntamos as notas de um perído em uma fatura e geramos um pagamento só. Tem de tudo aqui.
Processo	A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?	Nos usamos os modelos do próprio banco.
Processo	Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?	Trabalhamos com Itau e Bradesco e quem determina qual banco é o financeiro. O critério dele é a melhor taxa para o perído e o fluxo de caixa do banco.
Processo	Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?	Temos que considerar que ter um boleto do banco gera taxas, então no nosso caso não mandamos automaticamente. Nosso tempo de emissão de boleto é D-1 ou D-2.
Processo	O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?	Executamos todos os dias com o movimento do dia anterior. Ainda usamos a comunicação CNAB. Não automatizamos para as API´s. Esta nos planos.
Processo	Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?	Se o processo for automatizado não teria muito problema. Hoje o Borderô é o um processo obrigatório do Protheus para poder aglutinar títulos e encaminhar aos banco. Declara que na sua percepção o borderô 1:1 descaracterizaria a rotina, mas não é impeditivo.
Processo	Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?	Nosso processo teria que mudar porque hoje a gente espera ver se a nota não foi cancelada e nem devolvida para gerar o bolete, boleto. Não sei dizer se facilitaria, mas mudaria com certeza.
Processo	O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?	Depende do tamanho do cliente que recebe a mercadoria. Quando mandamos para um hospital grande são pessoas diferêntes, quem recebe a mercadoria e a nota é uma pessoa e o financeiro é outra. O mais comum seria a pessoa do financeiro pedir a nota do que a que recebe a mercadoria querer o boleto. Mas se o cliente é uma clinica menor ai poder ser a mesmo pessoa.
Processo	Você vê algum impeditivo para a inclusão deste processo?	Nos casos de cancelamento de documentos fiscal ou do não recebimento da nota.
Processo	Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?	Como eu disse, tem de tudo aqui! Tem clientes recorrentes que juntamos as notas de um perído em uma fatura e geramos um pagamento só. Vai da negociação comercial que é feita.

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title	NUTRII

Categoria	Dúvidas	Respostas
Identificação	Empresa	Nutrii Life
Identificação	Nome do entrevistados	Felipe de Castro
Identificação	Função do entrevistado	Coordenado de TI
Identificação	Segmentos de atuação da empresa	Revenda alimentos e suplementos nutricionais de alta qualidade
Processo	Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?	12.1.2210
Processo	A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?	Sim, utilizamos a opção de envio da DANFE pelo TSS
Processo	Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?	Os meios de pagamentos são diversos. Temos vendas por e-Commerce onde normalmente temos o pagamento por boleto antecipado ou por cartão de crédito, as vendas para revendedores normalmente tem pagamentos por boleto em parcelas para pagamento futuro.
Processo	A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?	Sim. usamos a API do financeiro com um JOB de envio para D-1 ou D-2. Fizemos customizações para alguns tratamentos especificos, posso dar alguns exemplos: Nas vendas com pagamento antecipado por boleto para gerar o boleto antes da nota e nao gerar na nota. Para gerar os borderôs por dia para o Itau. Não autenticamos os boletos com o banco imediatamente porque os boletos são tarifados pelos bancos, não dá para ficar com o prejuizo.
Processo	Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?	Apenas 01. Itaú
Processo	Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?	Encaminhamos em PFD. Usamos os modelos que já tem no financeiro. Fazemos o controle de numeração por aqui. Como é um banco só fica fácil.
Processo	O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?	A gente usa porque o Protheus precisa de borderô para mandar as coisas.
Processo	Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?	A principio não. Se fosse tudo automatizado. Mas certezamente teriamos que mudar o processo de trabalho de usuário. Porque hoje não é assim que funciona.
Processo	Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?	Hoje mandamos a nota para o representante da nota (SA1) e o boleto para o cadastro complementar com endereços só para mandar por boleto (esqueci a tabela). Aqui vale uma preocupação. A gente a! Não pode ser toda a qualquer operação, tem que ser configurável por cliente, por operação, por tipo de pagamento, talvés uma tela para ligar e desligar, selecionar os títulos para o borderô. Aproveito para alfinetar a rotina do faturamento de antecipação é muito ruim, não dá para usar não. Outra coisa a TOTVS faz tudo para o faturamento e sempre esquece do televendas, tinha que ser um espelho as duas rotinas.
Processo	O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?	Nas vendas para pessoa física normalmente sim, mas neste caso só boletos antecipados. Agora nas operações com empresa não., a pessoa do financeiro não é a mesmo do recebimento, normalmente a do financeiro quer a nota e o boleto e não a do recebimentos. A gente usa o portal financeiro, na nossa operação ia ser melhor se a nota fosse para este portal do que mando o boleto com a nota.
Processo	Você vê algum impeditivo para a inclusão deste processo?	Se for automatizado e configuravél não vejo problemas. Mas vocês precisam pensar direitinho, porque se vincular o pagamento a condução de pagamento, por exemplo, não faz muito sentido, a TOTVS as vezes faz umas coisas desta, sem pensar muito.
Processo	Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?	Aqui não, sempre uma nota e um ou vários boletos a depender da condição de pagamento.

Atratividade para o mercado:

Banchemarketing

O foco do estudo esta em como nossos principais concorrentes internos e externos fazem a configuração de tributos. Abaixo apresentamos um preve descritivo de cada um deles e um quadro compartivo:

	SANKHYA	OMIE	DATASUL	CUSTOMIZAÇÃO ATIVA EM CLIENTE
O processo de transmissão do documento fiscal é automático?	Sim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.	Sim, ao faturar, o DANFE e o arquivo XML é enviado automaticamente para o e-mail do cliente porque a transmissão é automatica. Só haverá interferência do usuário se houver recusa da nota	O Datasul utiliza o serviço disponvível no TSS para envio de e-mails.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de nota automática. O cliente tem a AUTONFE para fazer a transmissão para a SEFAZ e envio de DANFE automática . Também usava a GRAVANBANCO para trazer no Borderô o banco padrão que era alterado dia a dia por determinalão do departamento financeiro.
Existe a opção de envio do boleto financeiro no momento de geração do documento fiscal?	Sim, no cadastro de TOP é possível configurar se a operação deve encaminhar informações por e-mail. O cadastro é amplo e permite selecionar os tipos de documentos serão encaminhados para aquela operação além de referênciar na companhia os endereços de e-mail que dever ter acesso a informações por e-mail (venderores, faturistas). As configurações de impressão do boleto após a geração também ficam neste cadastro.	Sim, existe uma configuração para que no momento em que o PEDIDO DE VENDA for faturado, seja automaticamente encaminhado o boleto junto com a NF-e. Este envio pode ser feito com duas configurações diferentes: CADASTRO DE CLIENTES: Nesta configuração toda venda gerada para esse cliente automaticamente marcará a opção de envio do boleto a partir do faturamento; PEDIDO DE VENDA: Nesta configuração é selecionado se aquele pedido deve gerar boleto.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail. O que existe disponível é a opção de boletos em conjunto com a DANFE. No PEDIDO DE VENDA é informado a opção de pagamento via boleto e o PORTADOR. Com base nesta informação são usados leiautes padrão dos principais bancos para impressão do boleto.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de boleto automático.
Para quais modelos de documentos é possível gerar boleto?	A geração não esta vinculada a um modelo de documento fiscal propriamente dito e sim ao PEDIDO, desta forma é possível gerar o boleto para tudo que gera PEDIDO.	Pelo PEDIDO DE VENDA é possível gerar automaticamente boletos em conjunto com os documentos NF-e, NFS-e ou Recibo.	A configuração de impressão de boleto esta disponível apenas para NF-e (modelo 55)	Customização feita para NF-e que é o modelo de documento utilizado pelo cliente.
E possível configurar diversos e-mails?	Sim, no cadastro PARCEIRO existe um sub cadastro denominado CONTATO. Desta forma é possível vincular a um parceiro contatos diversos e configurar quais os modelos de documentos (XML, DANFE e Boleto) este contato pode receber. Desta forma boleto pode ir para o contato financeiro e a nota para o compras ou encaminhar todos os documentos a um único endereço eletrônico. Atendendo a todos o tipo de modelo administrativo.	No PEDIDO DE VENDA existe uma funcionalidade chamado "E-MAIL PARA O CLIENTE" onde é possível colocar e-mails adicionais além do cadastrado no CADASTRO DO CLIENTE.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Sim, a apersonalização permitia. O cliente tinha um portal personalizado com algumas opção de gestão destes envio.
Existe uma forma de identificar para quem o boleto foi encaminhado?	No PORTAL DE VENDAS é possível ver todas as notas (formato de grade) ao posicionar no documento ficará disponível para o clientes as opções "Imprimir", "Consultar e-mails enviados" e "Enviar emails". Nesta segunda opção é possível reenviar para o mesmo endereço ou digitar um novo endereço eletrônico para envio.	Sim, existe uma visão de EMAILS ENVIADOS tanto no PAINE DA NF-e quanto do CONTAS A RECEBER.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída por uma limitação do Protheus.
Existe a possibilidade de trabalhar com diversos bancos?	Sim, o banco que será o responsável financeiro pela aquela operação deve ser informado no PEDIDO. Desta forma no momento em que o pedido for transformado em FATURA todas as informações para a geração do boleto já estão disponíveis.	Sim, a seleção do banco fica em INFORMAÇÕES ADICIONAIS em pedido de venda.	Sim, a seleção do banco fica no pedido de venda, bem como a opção de pagamento em boleto.	Sim, existia um parâmetro onde o usuário determinava qual o banco será o gerador de boletos para aquele dia ou para aquele período.
A autenticação dos boletos é sincrona?	Sim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real. Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.	Sim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real. Para o Banco Inter existe o modelo de carteira de cobrança com a opção de geração do boleto pelo INTER e comunicação de impressão pelo Omie, Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.	Não. Autenticidade feita por CNAB.	Não, comunicação feita por CNAB no dia subsequente.
Tem limite para a quantidade de boletos gerados?	Não. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.	Não. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Não. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Existem modelos de Boletos a disponição dos clientes?	Sim. Existem modelos lReport disponiveis para download de forma gratuíta na Sankhya Place. Estes modelos são vinculados ao cadastro BANCOS.		Sim. Existem modelos dos grande bancos.	Não, todos os modelos foram customizados por equipe interna com base nos modelos do banco.
Qual o formato de envio dos boletos?	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Como é feita a configuração de numeração para geração dos boletos	No cadastro BANCO existe uma opção de configuração de fórmula de composição de numerario do boleto. Neste cadastro é possível respeitas as especficidades de cada banco.	No cadastro de CONTA CORRENTE existe a opção de geração BOLETOS E COBRANÇAS BANCÁRIAS.	No cadastro do PORTADOR é possível fazer os cadastro de regras de numeração do boleto.	No mesmo fonte onde customizamos os leiautes dos boletos inserimos as regras de numeração do boleto.
Existe uma opção de impressão dos boletos	A impressão dos boletos esta disponível na rotina de Fatura ou na rotinas financeira para impressão a qualquer momento.	Antes do envio do e-mail é aberta uma tela de confirmação com a opção " VISUALIZAR AGORA" onde será aberto o PDF para a impressão ou no CONTAS A RECEBER.	Sim. A opção de impressão é a única disponível no sistema.
Tem como documentar o envio do e-mail?	O Sankhya permite a configuração do SMTP de forma que seja possível receber em um e-mail pre-determinado a confirmação de recebimentos. Tambem existe uma configuração denominada "Responder e-mail para usuário logado" neste caso a confirmação de recebimento foi para o usuário que faturou o pedido.	No momento do envio do e-mail existe a configuração para "RECEBER UMA CÓPIA". Assim o usuário logado e responsável pelo envio irá receber o e-mail.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Qual o processo nos casos de cancelamento do documento?	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.	Não. Por não existir um comunicação com o banco não temos este controle. Porém uma vez que a nota é cancelada não é mais possível imprimir o boleto.	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Existe alguma limitação para o envio do boleto?	Sim. Nos casos em que a data de vencimento for igual a data de negociação, quando os títulos financeiros estão baixados, os dados do responsável financeiro não estão configurados para a geração de boletos.	Sim. Ausência de configuração da CONTA CORRENTE.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Sim. A configuração do banco não estar ativa no momento de geração do documentos fiscal ou se o cliente configurou para não receber o e-mail no Portal do cliente.

Referências

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title	Documentação Protheus

Relevância	Link
Documento referênciado rotina"Transferências"	Transferências - FINA060 - Financeiro - P12
Documento referênciado rotina automatica "Execauto FINA060"	FIN0084 - DT Rotina automática FINA060 - Inclusão de borderô
Monitor de boletos com pendências	Monitor de Boletos com Pendências - FINA710
diois caminhos geação de e-mail	https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043007793--Cross-Segmentos-Backoffice-Protheus-Doc-Eletr%C3%B4nicos-Como-enviar-DANFE-e-XML-por-e-mail-via-TSS

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title	Documentação Sankhya

Relevância	Link
Configuração para impressão de boletos	https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360043863934-Quais-as-configura%C3%A7%C3%B5es-para-impress%C3%A3o-envio-de-boleto-por-e-mail-via-Portal-de-Vendas-
Configuração de API para boletos	https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/7215349603223-Acompanhamento-de-Boletos-API

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title	Documentação Omie

Relevância	Link
Integração com o banco	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/498864-como-posso-configurar-a-conta-corrente-para-emitir-boletos-e-integrar-com-o-banco
Configuração de API para boletos	https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/7215349603223-Acompanhamento-de-Boletos-API
Cadastro de contas no financeiro	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/498867-como-cadastro-minhas-contas-correntes
Boletos pelo pedido de venda	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/498839-como-envio-os-boletos-automaticamente-para-o-cliente-vendas-e-nf-e
Boletos conta a receber	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/499020-gerando-boleto-para-uma-conta-a-receber
Pedido de Venda x Conta corrente	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/498838-como-informo-os-dados-financeiros-e-demais-informacoes-no-pedido-de-venda
Configuração Banco Inter	https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/5308361-configurando-a-cobranca-bancaria-do-inter

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title	Documentação Datasul

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Impressão do boleto com a DANFE	https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025263113-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MFT-Impress%C3%A3o-do-Boleto-juntamente-com-o-DANFE

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title	Documentação Linx

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Impressão de boletos pelo site	https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=18562626

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Versões comparadas

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Nova versão 38

Chave

Escopo do Projeto:

Como este projeto se encaixa com a estratégia?

Equipe

Proprietário do projeto:

Status

Espaço do problema

Por que estamos fazendo isso?

Declaração do problema

Impacto deste problema

Como julgamos o sucesso?

Quais são as soluções possíveis?

Pronto para fazer isso

O que estamos fazendo?

Por que um cliente quer isso?

Visualizar a solução

Escala e escopo

Informações Iniciais

Visão Macro do Projeto

Análise de Processos do Time de Desenvolvimento

Central Colaborativa:

Pesquisa Quantitativa:

Pesquisa Qualitativa:

Atratividade para o mercado:

Banchemarketing

Referências

Elemento	Tipo	Descrição
E1_FILIAL	Caracter	Filial do título
E1_PREFIXO	Caracter	Prefixo do título.
E1_NUM	Caracter	Número do título.
E1_PARCELA	Caracter	Parcela do título.
E1_TIPO	Caracter	Tipo do do título.