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01. VISÃO GERAL
Configuração de sub conta
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bancária utilizada para diversos processos como:
- Geração de borderôs no sistema (item obrigatório para job de transmissão de boletos por api).
- Importação de extratos para o processo de conciliação bancária automática.
- Processamento de retornos de CNAB.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- (FINA130) Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco.
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- Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130).
Exemplo de cadastro:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 001 |
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| label | Aba Cadastrais |
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| Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Banco | Código do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório) | | Agencia | Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório) | | DV Agencia | Informe o dígito verificador do código da agência. | | Conta | Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório) | | DV Conta | Informe o dígito verificador do número da conta. | | Sub Conta | Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta. | | Ult.Disco | Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema. | | Sequencial | Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado. | | Utiliza D/C | Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco
- Não - O banco não exige o uso do dígito de controle.
- Sim - O banco exige o uso do dígito de controle. | | Usa Num.Aut. | Numeração automática.
- Sim - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente.
- Não - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. | | Usa CEP/DEP | Código da depositária(CEP/DEP).
- Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação.
- Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação. | | Operacao | Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio. | | IOF | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrada pelo agente cobrador. | | Instr.Prim. | Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). | | Instr.Secund | Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). | | Extensao | Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR. (Obrigatório) | | Faixa Inicio | Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário. | | Faixa Fim | Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário. | | Faixa atual | Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário. | | Cod Empresa | Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco. | | Tabela | Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB.
Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17) | | Desp Princ. | Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal.
- Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa.
- Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. | | Lote CNAB | Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. | | Nro.Bytes | Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400). | | Formato Data | Formato da data no retorno, conforme definição no manual do banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa. | | Lote CNAB CP | Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar. | | Bytes Extrat | Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições. | | Cob.Eletron. | Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto.
Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios. | | Cod.Cob.Elet | Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança. | | Tam. Ocorre | Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório) | | Tam Mot Banc | Esse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. (Obrigatório) |
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| Card |
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| id | 002 |
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| label | Retorno Automático |
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| Principais campos a serem preenchidos Cod.Empresa → Recebe o número do convênio.
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| Card |
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| Principais campos a serem preenchidos Cod.Empresa → Recebe o número do convênio.
Image Modified |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 004 |
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| label | Aba Extrato Conciliação Automática |
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| Principais campos a serem preenchidos Cod.Empresa → Recebe o número do convênio.
Image Added |
| Card |
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| Principais campos a serem preenchidos |
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Carteira (Cód.Carteira) Variação da Carteira (Var.Carteira). Dias Protesto (obrigátório) → Se não for utilizar a função de protesto marcar como 0. Dias Recebim (obrigatório) → marcar como 0 caso não deseja receber o boleto após o vencimento.
 Image Modified
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03. ABA CADASTRAIS
04. ABA OUTROS
05. ABA ITAÚ
Cod. Cob. 1 (Código Cobrança 1)
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