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Dado permissão na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, sub-aba 2- Mais Negócios, aonde o usuário do ERP Winthor fará as configurações de endereços de comunicação, parametrizações dos temporizadores de integração e os relatório da integração entre a Techfin e o Winthor.

• Acesse a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin dentro do Winthor Anywhere  e clicar na sub-aba 2 Mais Negócios.
• Ao abri-la, deverá mostrar a tela Gestão Financeira - Integrações Techfin e na aba Parâmetros de Conexão. 

Nesta aba de Parâmetros de Conexão é onde são preenchidos os dados das credenciais abaixo:  

• URI Autenticação Mais Negócios: Essa URI é utilizada para pegar o TOKEN e fazer a conexão nos ambientes do Mais Negócios.
• URI Autenticação Pós-faturamento - Essa URI é utilizada para pegar o TOKEN e fazer a conexão nos ambientes do  Pós-faturamento do Mais Negócios.
• Cliente Id: Esta informação é fornecido pela Supplier, é a credencial de conexão dentro do ambiente da Totvs Carol. 
• Client Secret: Está  informação é fornecido pela Supplier, é a credencial de conexão dentro do ambiente da Totvs Carol. 

OBS: Esses dados após serem preenchidos não é algo que tenha alterações posteriormente.

• Rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin aba Agendamento. 

Esta aba de Agendamento é onde faz a Configuração do tempo do fluxo de integrações, nela contempla o Intervalo de execução dos Fluxos de envio para o Mais Negócios, Intervalo de execução dos Fluxos recebimento para o Mais Negócios, Intervalo de execução (em minutos) dos Fluxos de Pós Venda, Intervalo de execução (em minutos) dos Fluxos de Conciliação bancaria.

1. Intervalo de execução dos Fluxos de envio para o Mais Negócios - Este se trata do tempo de execução do fluxo de envio de pedidos e notas fiscais para a aprovação da Suplier.
2. Intervalo de execução dos Fluxos recebimento para o Mais Negócios - Este se trata do tempo de execução do fluxo de retorno de pedidos e notas fiscais para a aprovação da Suplier..
3. Intervalo de execução (em minutos) dos Fluxos de Pós Venda - Este tempo se trata do Pós Venda. Tempo de Prorrogação, Bonificação e Devolução de NF. 
4. Intervalo de execução (em minutos) dos Fluxos de Conciliação bancaria - A Conciliação se trata de todos os processos financeiros que ocorre no Mais Negócios. OBS: Conciliação processa somente uma vez ao dia.
       

• Rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin aba Histórico. 

Esta aba de Histórico mostra os Relatório de integração com vários tipos de filtros, retornando os dados com Sucesso ou com Falha.

Acesse a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin dentro do Winthor Anywhere  e clicar na sub-aba 3 Painel de Acompanhamento. Ao abri-la, deverá mostrar a tela Painel de Acompanhamento de Integrações Mais Negócios. 

• Rotina1294/3 - Painel de Acompanhamento de Integrações Mais Negócios. 

Esta aba de Painel de Acompanhamento de Integrações Mais Negócios è utilizada quando o Pedido ou a Nota Fiscal esta rejeitada, ou não foi autorizado, a partir da mensagem de retorno poderá ser feito a alteração e o reenvio do Pedido ou Nota Fiscal. 

• Exemplo 1: Pedido rejeitado, deve ir na Rotina 336 e fazer as alterações necessárias para o pedido ser autorizado, deve ir no painel e reenviar o Pedido.
• Exemplo 2: Nota Fiscal não é algo que cairá neste contexto de validar um erro, mas poderá ocorrer caso tenha uma instabilidade ou algo nesse sentido e também poderá ser feito o reenvio. 
  
  OBS: Ao clicar na opção Reenviar irá aparece uma mensagem Opção realizada com sucesso.

No Winthor Anywhere - WTA, acesse a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e selecione o sub-menu 4 Monitor Conciliação. Ira abrir uma aba ao lado com o nome 1294/4 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e deverá mostrar a tela Monitor de Conciliação - Mais Negócios. 

Esta aba de Monitor de Conciliação - Mais Negócios è utilizado para dar visibilidade o que foi conciliado e o que não foi conciliado em determinado período e se o valor comprometido pela supplier é o mesmo valor recebido na conta bancária, caso contrario apresentar divergências dos valores. 

Na tela contempla algumas funcionalidades como por exemplo o Filtros, resumo de valores conciliados e não conciliados e grid que irá mostrar os títulos conciliados, não conciliados, com divergencia e detalhe dos mesmo.

1 - FILTROS

• Filial:  Permite informar uma ou mais filiais, pesquisar filiais respeitando a permissão de dados da 131.
• Nota Fiscal: Permite filtrar por Nota Fiscal.
• Data inicial: Permite pesquisar pela data de processamento.
• Data final:  A data final deve ser maior ou igual a data inicial.
• Status: Permite selecionar um ou mais status, as opções são Todos (default), Não conciliado, Conciliado, Conciliado com divergência.

2 - TOTALIZADORES

Serão apresentados 2 totalizadores relacionado a Débitos e Créditos dos títulos em questão.

• Debitos: serão apresentado o valor total do lançamento e numero de registros que atendam os filtros informados conforme acima. quando selecionado na seção de Débitos, serão filtrados na grid, além dos filtro já informados, o tipo = 'Debito'.
• Creditos: serão apresentado o valor total do lançamento e numero de registros que atendam os filtros informados conforme acima, quando selecionado na seção de Creditos, serão filtrados na grid, além dos filtro já informados, o tipo = 'Crédito'.

3 - GRID de REGISTROS

Nesta Grid irá trazer os títulos conciliados e não conciliados, com divergencia ou sem divergencias, tudo demostrado em detalhes. 

Por defull a grid ira trazer as informações

• Data Processamento
• Data Lançamento    
  
• Tipo Evento    
  
• Vl. Lançamento    
  
• Vl. Provisionado    
  
• Num. Nota    
  
• Status    
  
• Motivo

Entretanto tem a opção de Gerenciador de colunas que é referenciado pelo ícone que fica a direita dos menus, ao clicar neste botão, pode selecionar outros filtros disponiveis como demostrado abaixo. 

• Tipo
• NumTransVenda
• Prest

Segue abaixo uma demostração da usabilidade da tela, mostrando os filtros e a grid confome demostrado acima.

5 - DETALHES - Na grid em cada título ira aparecer os ao clicar nele ira abrir um detalhamento do título selecionado, conforme segue abaixo, esse detalhamento é para cada Evento IMPL, CANCE, CANCEP,, RPASSC, BONIF e RPASSP.

• CONCILIADO - Deverá trazer o resultado dos eventos Conciliados ao clicar em detalhes, trazer os dados gerais, o status CONCILIADO, as transações e valor provisinado.
• NÃO CONCILIADO - Deverá trazer o resultado dos eventos Não Conciliados ao clicar em detalhes, trazer os dados gerais, o status NÃO CONCILIADO, as transações e valor provisinado.
• CONCILIADO COM DIVERGENCIAS COM VALOR MENOR - Ao lançar divergência na baixa de titulo, o lançamento gerado pela divergência por acréscimo do registro da provisão de pagamento o Histórico deverá vir  ''ACRESCIMO POR DIVERGENCIA ENTRE O PROVISIONADO E VALOR PAGO -  CONCILIAÇÃO MAIS NEGÓCIOS' + código de conciliação entre parêntesis. exemplo: (IMPL)".
• CONCILIADO COM DIVERGENCIAS COM VALOR MAIOR - Ao lançar divergência na baixa de titulo, o lançamento gerado pela divergência, seja por desconto do registro da provisão de pagamento o Histórico deverá vir  "DESCONTO FIN POR DIVERGENCIA ENTRE O PROVISIONADO E VALOR PAGO -  CONCILIAÇÃO MAIS NEGÓCIOS' + código de conciliação entre parêntesis. exemplo: ( IMPL)".

Segue abaixo como deverá vir no ERP Winthor. 

Segue abaixo como deverá vir no Winthor Anywhere - WTA na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin / 4 - Monitor conciliação

• Detalhe Conciliado

• Detalhe Conciliado com Divergencia maior

• Detalhe Conciliado com Divergencia Menor