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Índice

Índice

ÍNDICE

...

01.

...

Visión General

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

...

Asientos contables (SIGACTB).
Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).

02.

...

Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones

...

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.
...
• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

...

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
...
4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).
• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:
- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En En el rango de cuentas definir solo las de resultados o las de balance.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor, NIT).
•
...
De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:
- Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:
¿De Cuenta ? = "4"
¿A Cuenta ? = "79999999999999999999"
- Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:
¿De Cuenta ? = "1"
¿A Cuenta ? = "39999999999999999999"
IMPORTANTE:
Note que los procesos de Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance, se realizan de manera individual, el sistema enviará un mensaje en caso de definir rangos que incluyan cuentas de Balance y de Resultados.
• La pregunta ¿Considera Entes ?, aplica para los dos tipos de proceso, Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:
Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes.
- Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente.
Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:
¿Cuenta Cálculo ?
¿C. Costo Cálculo ?
¿Ítem Cálculo ?
¿Cl. Valor Cálculo ?
¿NIT de Cálculo ?
- En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente.
• El Cálculo de Resultados se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de Cálculo en los asientos generados para la Cuenta de Resultados.
Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:
Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
Deben ser diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.
• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).
Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.
5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.
• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes
Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.
5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.
• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.
Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.
6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:
- Fecha de cálculo: deberá ser la fecha final establecida en el proceso de Cálculo de Resultados.
- Moneda y Tipo de saldo: Establecer las opciones empleadas en el Cálculo de Resultados.
- Actualiza saldos: Sí.
- Sucursales: De acuerdo a las opciones definidas en el Cálculo de Resultados.
Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.
7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.
8. Cierre de ejercicio.
• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).
• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).
• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:
- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"
Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.
Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 75.0.

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

...

Image Removed

2.2 Visualizar versión:

Image Removed

3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

Image Removed

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

...

Image Removed

...

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

...

Image Removed

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

...

Image Removed

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

Image Removed

4.2 Log del proceso:

Image Removed

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

...

Image Removed

6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

Image Removed

7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

Image Removed

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

...

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

• Se deben registrar los mismos datos que se informaron al ejecutar la rutina Cálculo de Resultado (CTBA211), considerar los siguientes:

- ¿Num. Lote ?
- ¿Num. Sublote ?
- ¿De Num. Documento ?
- ¿A Num. Documento ?

En ¿A Num. Documento ? es necesario que se indique el número del último documento generado en el proceso de cálculo correspondiente ya que es posible que se haya generado más de un Documento si la cantidad de asientos fue superior a 999. Estos parámetros se deben informar tanto para revertir el Cálculo de Resultados así como el Cierre de Cuentas de Balance.

• Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.

03. Pantallas de Pre-condiciones

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

Image Added

1.2 Configuración de entes:

Image Added

1.3 Descripción de entes:

Image Added

1.4 Log de procesamiento:

Image Added

2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

Image Added

2.2 Visualizar versión:

Image Added

3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

Image Added

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

Image Added

4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

Image Added

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. Pantallas de Prueba

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

Image Added

1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

Image Added

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

Image Added

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

Image Added

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

Image Added

4.2 Log del proceso:

Image Added

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

Image Added

6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

Image Added

7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

Image Added

05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

Prefijo	QL6
Nombre	QL6xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.	Saldo Entidad 05 en el Mes
Ac. Sucursal	2 - Exclusivo
Ac. Unidad	2 - Exclusivo
Ac. Empresa	2 - Exclusivo
TOTVS PDV	1 - Sí
Memo CLOB	2 - No
Rec.Aut.Inc.	2 - No
Único	QL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP

Campos (SX3):

Campo	QL6_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2 (Longitud en uso)
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	1 - Modificar
Grupo de campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Título	Sucursal
Descripción	Suc. del Sistema
Utilizado	No
Browse	Sí
Help	Suc. del Sistema

Campos (SX3):

...

C

...

2 (Longitud en uso)

...

D

...

8

...

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

...

C

...

20

...

CampoQL6_CCUSTOTipo

C

Tamaño

9

Decimal0Formato@!

Campo	QL6_DATA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0

Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos004 - Centro de Costo

Título

Cod C Costo

Fecha Saldo

Descripción

Código de Centro de Costo

Fecha Saldo
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Código del centro de costo registrado en este periodo

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

Campo

QL6_

ITEM

CONTA
Tipo	C
Tamaño

9

20
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos

005

003 -

Item

Cuenta Contable
Título	Cod

Ítem

Cuenta
Descripción	Código

del Ítem

Cuenta Contable
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Código

del ítem

de cuenta contable

registrado

registrada en este periodo.

Campo	QL6_CLVLCCUSTO
Tipo	C
Tamaño	9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	006 004 - Clase Centro de ValorCosto
Título	Cod Cl ValorC Costo
Descripción	Código Clase de Centro de ValorCosto
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Código de la clase de valor del centro de costo registrado en este periodo.

Campo	QL6_ENT05ITEM
Tipo	C
Tamaño	169
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	040 005 - Entidad 5Item Contable
Título	Entidad 05Cod Ítem
Descripción	Código de Entidad 05del Ítem
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Código de la entidad 05 del ítem contable registrado en este periodo.

Campo	QL6_MOEDACLVL
Tipo	C
Tamaño	29
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	006 - Clase de Valor
Título	MonedaCod Cl Valor
Descripción	MonedaCódigo Clase de Valor
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Moneda Código de la clase de valor asentada en el ente registrado en este periodo.

Campo

QL6_

TPSALD

ENT05
Tipo	C
Tamaño

1

16
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	040 - Entidad 5
Título

Tipo de Sld

Entidad 05

Descripción

Tipo

Código de

Saldo

Entidad 05
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Tipo de saldo contable

Código de la entidad 05 registrado en este periodo.

Campo

QL6_

LP

MOEDA
Tipo	C
Tamaño

1

2
Decimal	0
Formato

@!


Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

TítuloSld G.Perd.

Grupo de campos
Título	Moneda
Descripción

Flag Saldo Gan. Perd.

Moneda
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Flag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas

Moneda de valor asentada en el ente en este

registro

periodo.

Campo

QL6_

STATUS

TPSALD
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Estatus

Tipo de Sld

Descripción

Estatus

Tipo de Saldo

(Ab/Enc)2 = Encerrado


Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

Tipo de saldo contable.

Campo

QL6_

SLBASE

LP
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Flag

Sld

Bas

G.Perd.
Descripción	Flag Saldo

Básico

Gan. Perd.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Flag indicador si

actualizo el saldo Básico

ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.

Campo

QL6_

DEBITO

STATUS

Tipo

N

C

Tamaño

16

1

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Deb en la Fc

Estatus

Descripción

Débito en la Fecha

Estatus de Saldo (Ab/Enc)
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Valor de movimiento de débito para

Indicativo del estatus del saldo de este ente

en este periodo.

. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

Campo

QL6_

CREDIT

SLBASE

Tipo

N

C

Tamaño

16

1

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Crd en la Fc

Flag Sld Bas

Descripción

Crédito en la Fecha

Flag Saldo Básico
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Valor de movimiento de crédito para este ente en este periodo

Flag indicador si actualizo el saldo Básico.

Campo

QL6_

DTLP

DEBITO

Tipo

D

N

Tamaño

8

16

Decimal

0

	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Deb en la Fc

Cálculo


Descripción	Débito en la Fecha

del Cálculo


Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas

Valor de movimiento de débito para este ente en este periodo.

Índices (SIX):

Campo	QL6_CREDIT
Tipo	N
Tamaño	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Crd en la Fc
Descripción	Crédito en la Fecha
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Valor de movimiento de crédito para este ente en este periodo.

Campo	QL6_DTLP
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Fc Cálculo
Descripción	Fecha del Cálculo
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas.

Índices (SIX):

Orden	Descripción	Clave
1	Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod	QL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP
2	Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G	QL6_FILIAL+QL6_ENT05+QL6_
Orden	Descripción	Clave
1	Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod	QL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP
2	Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G	QL6_FILIAL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_CONTA+QL6_LP
3	Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone	QL6_FILIAL+QL6_CONTA+QL6_CCUSTO+QL6_ITEM+QL6_CLVL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_CONTA+QL6_LP

Datos generales de la Tabla (SX2):

3

Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone

QL6_FILIAL+QL6_CONTA+QL6_CCUSTO+QL6_ITEM+QL6_CLVL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_LP

Datos generales de la Tabla (SX2):

Prefijo	QL7
Nombre	QL7xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.	Saldo Entidad 05 en el Día
Ac. Sucursal	2 - Exclusivo
Ac. Unidad	2 - Exclusivo
Ac. Empresa	2 - Exclusivo
TOTVS PDV	1 - Sí
Memo CLOB	2 - No
Rec.Aut.Inc.	2 - No
Único	QL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP

...

Orden	Descripción	Clave
1	Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod	QL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP
2	Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G	QL7_FILIAL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_CONTA+QL7_LP
3	Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone	QL7_FILIAL+QL7_CONTA+QL7_CCUSTO+QL7_ITEM+QL7_CLVL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_LP

...

Nueva consulta estándar CV05A

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
CV05A	1	01	DB	Ente contable	CV0
CV05A	2	01	01	Código
CV05A	4	01	01	Sucursal	CV0_FILIAL
CV05A	4	01	02	Código	CV0_CODIGO
CV05A	4	01	03	Descripción	CV0_DESC
CV05A	4	01	04	Clase	CV0_CLASSE
CV05A	5	01			CV0->CV0_CODIGO
CV05A	6	01			CV0->CV0_PLANO=CTB050PLANO('05') .AND. !EMPTY(CV0->CV0_CODIGO)

Actualización al grupo de preguntas CTB211

Orden	15	32
Pregunta	¿Cuenta Cálculo ?	¿NIT de Cálculo?
Tipo		C
Tamaño		16
Variable		MV_PAR32
Validación
Objeto		G - Get
Consulta Estándar		CV05A
Preselección
Opciones
Help	Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta puente. Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades. En el caso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, indicar la cuenta de Cierre de Balance para contrapartida.	Si la rutina se configura para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas desde Archivos, serán considerados los códigos de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables de acuerdo a cada NIT a ser procesado. En caso de que el campo código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables esté vacío, o que no exista el código en esa tabla, se utilizará el NIT origen para generar el asiento contable de la contrapartida. Si la rutina estuviera configurada para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, se debe especificar el NIT del cual se tomará el código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables. Para el proceso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, aplican las mismas condiciones.

Nota:
En la pregunta 15, ya existente, solo cambio el texto de ayuda.

Actualización al grupo de preguntas CTB215

Orden	09	10	11	12
Pregunta	¿Núm. Lote ?	¿Núm. Sublote ?	¿De Núm. Documento ?	¿A Núm. Documento?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	6	3	6	6
Variable	MV_PAR09	MV_PAR10	MV_PAR11	MV_PAR12
Validación
Objeto	G - Get	G - Get	G - Get	G - Get
Consulta Estándar		SB
Preselección
Opciones
Help	Informe el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado.	Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar.	Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.	Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Código: 011785
Pacote: MI - DMINA-18412 - CIERRE DE CTAS BALANCE DE TERCE

Nota

title	Importante

Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus.

Se recomienda que el grupo de campo 004-Centro de costos, sea del tamaño del campo del Ente contable 05 (CV0_CODIGO), con la finalidad que las tablas CQ8 y CQ9 puedan almacenar sin problema el código de dicha entidad.

06.

...

Tablas Utilizadas

Nombre	Descripción
CT1	Plan de cuentas
CTT	Centro de costo
CTD	Ítem contable
CTH	Clase valor
CV0	Entes contables

Paquete de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

Descripción

Nombre
CT2	Asientos contables
CTC	Saldos por documento
CQ0	Saldos del mes de cuenta contable
CQ1	Saldos del día de cuenta contable
CQ2	Saldos del mes de centro de costo
CQ3	Saldos del día de centro de costo
CQ4	Saldos del mes de ítem contable
CQ5	Saldos del día de ítem contable
CQ6	Saldos del mes de clase de valor
CQ7	Saldos del día de clase de valor
CQ8	Saldos del mes de entidades
CQ9	Saldos del día de entidades
QL6	Saldos del mes de entidad 05
QL7	Saldos del día de entidad 05
CQA	Cola de saldos
CTZ	Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
CW0	Datos auxiliares CTB
CVX	Saldos cubo diarios
CVY	Saldos cubo mensuales acumulados

07. Información Adicional

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

HTML

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Versões comparadas

Versão antiga 28

Nova versão 29

Chave

Índice

ÍNDICE

01.

Visión General

02.

Ejemplo de Utilización

Pre-condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.
...
• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

04. PANTALLAS DE PRUEBA

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

03. Pantallas de Pre-condiciones

04. Pantallas de Prueba

05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

06.

Tablas Utilizadas

Paquete de actualización al Diccionario de Datos

Tablas involucradas

07. Información Adicional

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Histórico da Página

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Nova versão 29

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Índice

ÍNDICE

01.

Visión General

02.

Ejemplo de Utilización

Pre-condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO....• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

04. PANTALLAS DE PRUEBA

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

03. Pantallas de Pre-condiciones

04. Pantallas de Prueba

05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

06.

Tablas Utilizadas

Paquete de actualización al Diccionario de Datos

Tablas involucradas

07. Información Adicional

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.
...
• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).