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Índice
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01. Visión General
En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.
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- Asientos contables (SIGACTB).
- Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).
02. Ejemplo de Utilización
Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.
Pre-condiciones
1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.
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• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).
Procedimiento de Prueba
1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
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Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.
03. Pantallas de Pre-condiciones
1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).
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Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.
04. Pantallas de Prueba
1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).
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7.1 Parámetros del proceso:
05. Diccionario de Datos
Nuevas tablas de saldos de Entidad 05
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
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Orden | 09 | 10 | 11 | 12 |
Pregunta | ¿Núm. Lote ? | ¿Núm. Sublote ? | ¿De Núm. Documento ? | ¿A Núm. Documento? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Variable | MV_PAR09 | MV_PAR10 | MV_PAR11 | MV_PAR12 |
Validación | ||||
Objeto | G - Get | G - Get | G - Get | G - Get |
| Consulta Estándar | SB | |||
| Preselección | ||||
| Opciones | ||||
| Help | Informe el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado. | Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar. | Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado. | Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado. |
Paquetes de actualización al Diccionario de Datos
Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN
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| Nota | ||
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Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus. Se debe configurar el ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad. 004 - Centro de costo 005 - Ítem Contable 006 - Clase de Valor Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud. |
06. Tablas Utilizadas
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| CT1 | Plan de cuentas |
| CTT | Centro de costo |
| CTD | Ítem contable |
| CTH | Clase valor |
| CV0 | Entes contables |
| CT2 | Asientos contables |
| CTC | Saldos por documento |
| CQ0 | Saldos del mes de cuenta contable |
| CQ1 | Saldos del día de cuenta contable |
| CQ2 | Saldos del mes de centro de costo |
| CQ3 | Saldos del día de centro de costo |
| CQ4 | Saldos del mes de ítem contable |
| CQ5 | Saldos del día de ítem contable |
| CQ6 | Saldos del mes de clase de valor |
| CQ7 | Saldos del día de clase de valor |
| CQ8 | Saldos del mes de entidades |
| CQ9 | Saldos del día de entidades |
| QL6 | Saldos del mes de entidad 05 |
| QL7 | Saldos del día de entidad 05 |
| CQA | Cola de saldos |
| CTZ | Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente |
| CW0 | Datos auxiliares CTB |
| CVX | Saldos cubo diarios |
| CVY | Saldos cubo mensuales acumulados |
07. Información Adicional
Consulte información adicional en los siguientes documentos:
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