| Card |
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| id | dinheiro |
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| label | Recebimento com Dinheiro e Outros |
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| Nesse ponto será demonstrado o comportamento para recebimento em dinheiro e outros meios com tipo primitivo diferentes de cartão, cheque ou PIX. Após a seleção dos lançamentos a receber e adicionar as formas de pagamento com os tipos mencionados anteriormente, o operador deve em cada opção adicionada clicar nos três pontos (...) que ficam no início de cada linha e selecionar a opção "Receber pagamento". Nesse momento o sistema irá realizar a baixa e atualizará as informações do lançamento.
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| title | Registro do Troco para pagamento em Dinheiro |
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| Quando o recebimento for em dinheiro e o valor apresentado ao Operador for maior que o valor do lançamento, o valor de troco será exibido na tela e também no log da Sessão do Caixa. 
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| Card |
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| id | pix |
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| label | Recebimento com PIX |
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| A partir da integração com o TOTVS Pagamento Digital é possível realizar recebimentos do contas a receber com PIX. Para realizar o recebimento com PIX, ao abrir a sessão de caixa deve ser marcado o parâmetro Habilitar PIX, e ao fazer a baixa deve ser selecionado um meio de pagamento cadastrado com o tipo primitivo Pagamento Instantâneo (PIX).
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| Card |
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| id | sitef |
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| label | Configurações SiTef |
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| Para facilitar o recebimento de parcelas a receber, a Sessão de Caixa foi integrada com a solução SiTef da Software Express, validando a baixa de lançamentos a receber com cartões de Crédito e Débito, com transações através do SiTef em integração com PinPad, permitindo a emissão de comprovantes não fiscais. Para utilizar esse tipo de pagamento, é necessário que o estabelecimento utilize a solução SiTef, comercializada pela Bematech, integrada a um PinPad, conectado ao terminal para realizar as transações. | Aviso |
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| A instalação do SiTef e as DLLs de interface de integração do SiTef para utilizar o Pinpad, são de responsabilidade da Software Express. As DLLs de interface de integração devem ser inseridas dentro da pasta onde o RM.exe se encontra. Observação: Deve se atentar aos terminais para se inserir as DLLs, pois as configurações podem ser de 32 e 64 bits. |
Para ver as parametrizações específicas do PinPad e do TEF acesse a página onde está a Parametrização do Novo Módulo de Caixa e veja as orientações que estão em Etapa | TEF e TEF Filial. | Expandir |
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| title | Configuração com Terminal Server |
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| Para possível utilização do SITEF com Terminal Server, é necessário que seja realizado configurações na conexão da Área de Trabalho Remota, compartilhado as configurações dos dispositivos e recursos locais de porta, para que o RM realize a comunicação com o PinPad. Importante: As dlls e drive do PinPad e o drive da impressora devem estar no ambiente 'Client'. A impressão dos comprovantes não fiscais emitidos na baixa com SiTef foram homologadas nas impressoras: - Térmica: Bematech MP-4200 TH;
- Matricial: Bematech MP-20 MI.
O PinPad homologado para a transação: - Gertec PPC900 LCM12 1 SAM SBLT USB GR.
- Com todas as características e exigências internacionais para pin pads seguros, o PPC 900 trabalha com diversos tipos de criptografia e está homologado pelas operadoras de cartão de crédito e débito no Brasil para o TEF.
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Além dessas configurações, é possível configurar as opções de parcelamento com Cartão de Crédito. | Expandir |
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| title | Configurações de Parcelamento |
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| O pagamento com a solução SiTef, possibilita o parcelamento dos lançamentos, permitindo definir o Valor mínimo de Parcela e o Número máximo de Parcelas, de acordo com a parametrização do sistema. Esta opção está disponível nos parâmetros do Financeiro: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Etapa 02.02.02.01 - Manutenção de Baixas / Aba Baixa a Receber. 
Valor mínimo por parcela - Define o valor mínimo por parcela ao informar um meio de pagamento com cartão de crédito. Número máximo de parcelas - Define o número máximo de parcelas ao informar um meio de pagamento com cartão de crédito. Para lançamentos baixados com cartão de crédito parcelado, a baixa cria Itens de baixa na quantidade de parcelas selecionadas no processo. |
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| Card |
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| id | cartao |
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| label | Recebimento com Cartão |
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| Nesse ponto será demonstrado o comportamento para recebimento com cartão, podendo ser Débito ou Crédito. Após a seleção dos lançamentos a receber o operador deve adicionar as formas de pagamento, no caso de pagamentos por Cartão de Crédito ele pode informar o parcelamento. | Informações |
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| | Para o pagamento com o Cartão de Crédito através do Módulo de Caixa serão considerados os parâmetros informados nesse mesmo documento na aba Configurações SiTef | Configurações de Parcelamento. Lembrando que, a opção de parcelamento não está habilitada para a opção Cartão de Débito. |
Para os recebimentos por Cartão de Débito, o processo é similar ao de pagamento em dinheiro ou outros, pois não há a seleção de parcelas. Após adicionar as formas de pagamento, o operador deve em cada opção adicionada clicar nos três pontos (...) que ficam no início de cada linha e selecionar a opção "Receber pagamento". Caso esteja parametrizada a integração com o SiTef o sistema fará a comunicação com o PinPad e iniciará o processo de integração, a seguir veremos como se dá o processo de baixa com essa integração e também como é que é feita a baixa com cartão sem ela. | Informações |
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| Para Configurar o TEF veja a documentação de Parametrização do Novo Módulo de Caixa tanto os Parâmetros Gerais | TEF, como os Parâmetros da Sessão de Caixa | Permissão definidos em sua abertura. |
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| title | Recebimento com Integração com o SiTef |
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| Vamos apresentar uma demonstração do recebimento com a integração com o SiTef e a comunicação com o PinPad. 
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| title | Detalhamento sobre a comunicação com o PinPad |
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| Iniciada a transação, são enviadas informações referentes ao pagamento, exibindo as mensagens retornadas pelo SiTef para o operador do caixa, e visualizadas na tela de comunicação com o PinPad. Na conclusão da transação de cartão, o processo de baixa será finalizado, efetivando os pagamentos realizados com cartão. Ao fim da baixa o sistema armazena os seguintes campos referente ao SiTef:
| Aviso |
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| title | Em caso de Erro na Transação |
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| Caso ocorra algum erro no processo de baixa do lançamento financeiro, a transação SiTef não será mais cancelada. Neste caso, o pagamento será efetivado junto a operadora e o lançamento financeiro ficará com o campo BAIXAPENDENTE igual a 'Pendente Sitef' até que a ocorrência exibida no log da baixa seja resolvida. Ao corrigir o problema que impediu a baixa do lançamento, será necessário executar o processo Ajustar Transação, localizado no menu 'Movimentações Bancárias - Histórico de Transações", para que a baixa seja realizada com sucesso e o status da transação relacionada atualize de "Pagamento confirmado" para "Pagamento Concluído". Vale ressaltar que, considerando que o ambiente esteja configurado em N camadas, o processo de ajuste de transação pode ser agendado, evitando a intervenção do usuário para tal. |
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Os comprovantes da transação serão impressos após o processo, e após a autenticação mecânica caso esteja parametrizado. |
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| title | Recebimento sem Integração com o SiTef |
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| Vamos apresentar uma demonstração do recebimento quando não há a integração com o SiTef e a comunicação com o PinPad. 
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| Card |
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| id | cheque |
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| label | Recebimento com Cheque |
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| No Novo Módulo de Caixa o recebimento com cheque pode ser executado selecionando os meios de pagamento Cheque ou Cheque Pré-datado na nova tela de recebimentos como demonstrado a seguir:  Image Added
Para essas opções ao escolher a opção "Receber pagamento" o sistema apresentará a mesma tela de recebimento com cheque que é exibida no processo de Baixa.  Image Added
| Informações |
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| | Aviso |
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| title | Funcionalidade não disponível |
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| A funcionalidade de Recebimento com Cheque ainda não está disponível no Novo Módulo de Caixa, sendo prevista para as próximas releases do produto TOTVS Gestão Financeirarecebimento com cheque realizada através do novo modulo de caixa tem previsão de migração para PO-UI nas próximas releases. |
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| Card |
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| id | integracao-contabil |
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| label | Integração Contábil |
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| A integração da contabilização dos recebimentos pelo Novo Módulo de Caixa é feita de forma que as intercorrências não gerem uma paralisação no processo do recebimento, a partir dessa nova versão ao realizar um recebimento em que houver diferença na contabilidade, a baixa será realizada e a contabilização será feita posteriormente. Essa alteração foi feita considerando que o Operador do Caixa na maioria das vezes não é o mesmo responsável por avaliar a contabilização dos lançamentos e que o cliente que está efetivando o pagamento não pode ser afetado por qualquer intercorrência no processamento das integrações que são feitas posteriores à baixa sistêmica. Por isso, quando há uma falha na contabilização o processo é finalizado na ponta do Operador e do Cliente, mas o sistema faz novas tratativas que permitem o ajuste posterior dessa contabilização: - O primeiro tratamento feito é que o lançamento tem seu tipo contábil alterado para "Baixa a Contabilizar" e pode ser contabilizado através do processo "Contabilizar lançamentos baixados".
- O sistema cria automaticamente um job para a contabilização a ser executado logo em seguida, esse job pode ser verificado através da visão de Jobs (menu Ambiente | Processos | Gerenciamento de Jobs).
- Ao fechar a nova sessão de caixa através da tela da própria sessão no Novo Módulo de Caixa, é exibida uma mensagem informando que alguns lançamentos não tiveram suas baixas contabilizadas.
- No log da sessão de caixa visível através do Gerenciar Caixas também haverá um registro informando que alguns lançamentos não tiveram suas baixas contabilizadas.
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| Card |
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| id | situacoes-solucoes |
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| label | Situações e Soluções |
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| | Confira abaixo algumas situações, alertas e erros que poderão ocorrer durante o processo de recebimento de lançamentos e as possíveis soluções.
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| title | Selecionei um registro, mas no recebimento o valor está somado a outro registro do mesmo fornecedor |
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| Quando selecionamos um registro que esteja vinculado a um boleto que tenha mais de um lançamento, quando avançamos para a tela de recebimento, será exibida uma mensagem informativa como a demonstrada a seguir e o valor de recebimento estará no valor total de todos os registros que foram agrupados nesse boleto. 
Nesse caso o recebimento precisa ser feito no valor total do boleto gerado, caso o cliente queira fazer o pagamento físico de somente um lançamento do boleto em questão, é necessário realizar o processo Desvincular Lançamentos do Boleto selecionando o registro que o cliente deseja pagar de forma separada. |
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| title | Ao receber o pagamento é exibida uma mensagem informando que não foi possível receber o pagamento |
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| Ao clicar no botão de receber o pagamento, poderá ser exibida uma mensagem informando que não foi possível realizar o pagamento. Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). Será apresentada na mensagem o Código da Coligada e a Referência do Lançamento que apresentou algum impedimento e ao lado esquerdo, um expansor, em que ao ser clicado, será relatado o problema daquele registro.
Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento. Possíveis impedimentos: - Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado.
- Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.
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