Histórico da Página

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É necessário informar o Local onde está o arquivo de retorno, o Código da Filial, a Conta Caixa (o Banco, que deverá ser o Banco que gerou o arquivo,   será preenchido automaticamente). Informe também  o  também o Evento Contábil para a contabilização da baixa ou poderá utilizar o evento parametrizado para o processo de Baixa. Indique também o Histórico para os registros do extrato, e se não for  indicado será utilizado e "Histórico default da Baixa a Pagar" parametrizado pelo Assistente de Implantação de processos, etapa 02.01 Contas a Pagar / Baixas a Pagar.

Parâmetros da Importação

Quando o valor Baixado for diferente do valor líquido, considerar a diferença valores indicados: Esta comparação é feita entre o valor liquido do Lançamento Financeiro com o valor pago informado no arquivo de retorno. É necessário indicar o campo do sistema que receberá tais informações.

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