Relatórios no Módulo Faturamento

O módulo Faturamento possui diversos relatórios baseados nas rotinas de Vendas. Em sua maioria os relatórios não executam cálculos, apenas exibem dados já gravados em Tabelas do Protheus.

Cada relatório é projetado com uma proposta diferente para auxílio na conferência de dados e na tomada de decisões. Os relatórios do módulo de Faturamento não tratam registros de cupom fiscal do módulo SIGALOJA (venda direta).

Relatório por Menu

FATR020 - Processos de Venda

Este relatório relaciona as processos de vendas apresentando informações tais como: processo, descrição, estagio e contribui.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: Não há

Layout:

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Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. 

Processo/Venda de ?:

• Relatório sai em branco, não há dados:
  
  O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
  Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
  Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores

  
  

• Vlr Base está incorreto:

  O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
  O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
  Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
  Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores

Layout:

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Configurações de impressão:

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Processo/Venda ate ?: ZZZZZZZZ

Processo/Venda de ? (Tabela AC2)

Processo/Venda ate ? (Tabela AC2)

Configurações de impressão:

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FATR320 - Área de trabalho

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Não há

Layout:

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Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. 

Representante ?: (vendedor utilizado)

Data De ?: 01/01/2000

Data Ate ?: 31/12/9999

Exibe Tarefas ?: 'Todas'

Salta Pagina ?: 'Não'

Representante ?

Data De ?

Data Ate ?

Exibe Tarefas ?

Salta Pagina ?

Configurações de impressão:

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FATR060 - Oportunidades X Processos de Venda

Este relatório relaciona as oportunidade por processo de venda com possibilidade de filtrar por data, processo, vendedor, considerar oportunidade (todas, aberta, perdido, suspenso e encerrado), desconsiderar oportunidades (nenhum, aberta, perdido, suspenso e encerrado) e moeda. 

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: 

• Informações apresentadas na impressão é processo, estagio, código oportunidade, receita, revisão, cliente, data inclusão, vendedor.

Layout:

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Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. 

Data De: ?: 01/01/2000

Data Ate: ?: 31/12/9999

Processo de Venda ?: 

Vendedor ?: (vendedor utilizado)

Considerar Oportunidades ?: 'Todas'

Desconsiderar Oportunidades ?: 'Nenhum'

Moeda Padrão ?: 1 (colocar moeda que geralmente é utilizado)

Data De: ?

Data Ate: ?

Processo de Venda ?

Vendedor ?

Considerar Oportunidades ?

Desconsiderar Oportunidades ?

Moeda Padrão ?

Configurações de impressão:

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• Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Estoque.

• Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Estoque.

• Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Automação Comercial.

Relatório por finalidade

Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo

Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio! Veja também outras alternativas para adaptar o Produto às necessidades de sua Organização!

• 4 - Desenvolvimento pela TOTVS
  A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação

É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.

Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.

Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):

• Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
• Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
• Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).

Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:

• Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
• Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
• Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
• Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
  (Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados). 

Questionamentos Gerais 

Relatório por finalidade

Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo

Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio! Veja também outras alternativas para adaptar o Produto às necessidades de sua Organização!

• 1 - Customização própria através do Código Fonte
  A Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar fontes relatórios pelo Portal do Cliente em Home → Protheus → Artefatos Gerais de Produto → Fonte de Relatório, arquivo Materiais.
  
  
• 2 - Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
  Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
  OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL.
  
  
• 3 - Consulta Genérica
  A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
  No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
  Dentro de Cadastros → Genéricos → Consulta a(s) tabela(s) desejada → OK → Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir → Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação caso deseje → Em "Exp. CSV" (No rodapé) → "Ponto e vírgula" exporta para Excel
  Para maiores informações, acesse a F.A.Q. sobre consultas do módulo Faturamento: Consultas para uso de vendas no Faturamento
  
  

• 4 - Desenvolvimento pela TOTVS
  A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação

Identifiquei inconsistências comparando relatórios relacionados

Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):

• Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
• Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
• Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).

Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:

• Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
• Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
• Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
• Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
  (Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados). 

Questionamentos Gerais 

• FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)
  
  
• Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
  A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
  - Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui  Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
  - O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
  - No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório. 
  
  
• FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
  
  
• Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
  Utilize parâmetro MV_TREPORT=2 (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável).
  
  
• A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
  
  
• A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.

•  Ao gerar alguns relatórios pode ocorrer truncamento das informações por aumento do tamanho de campo, pois o relatório estará parametrizado por padrão  para um tamanho máximo de caracteres. Caso isso ocorra será necessário acessar a opção de "Personalizar" do relatório e em seguida clicar na seção desejada e marcar as opções "Quebrar linha na impressão em coluna" e "Ajustar células", para que o relatório não trunque as informações dos campos. Para maiores detalhes, veja o link: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg

Relatórios por SUBMENU

•  Ao gerar alguns relatórios pode ocorrer truncamento das informações por aumento do tamanho de campo, pois o relatório estará parametrizado por padrão  para um tamanho máximo de caracteres. Caso isso ocorra será necessário acessar a opção de "Personalizar" do relatório e em seguida clicar na seção desejada e marcar as opções "Quebrar linha na impressão em coluna" e "Ajustar células", para que o relatório não trunque as informações dos campos. Para maiores detalhes, veja o link: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg

Relatórios por SUBMENU

Pedido não faturado e Faturado

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Veja que neste exemplo, utilizando o parâmetro Situação do pedido como Todos, o sistema trouxe todos os pedidos do período que não estão faturados e que estão faturados, ou seja a sua base de demonstração é em relação as quantidades que foram entregues e quantidades que ainda estão pendentes de entrega, onde o pedido que foi totalmente entregue pode ser caracterizado como totalmente faturado e o pedido que está com quantidade pendente ainda não foi faturado. Caso tenha sido faturado parcialmente, será demonstrado a quantidade entregue e a quantidade que ainda está pendente de entrega.

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MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar

os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto,  TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução,  moeda, e pedidos entregues.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham  estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.

• A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados  e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.

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Pegando por exemplo, o produto ProdT103, a quantidade em estoque é 193. Há 2 pedidos pendentes, que podem ser que estejam aptos a faturar ou estejam em aberto para liberação ou mesmo com resíduo eliminado.

Neste caso, pegando o saldo em estoque menos os pedidos pendentes (193-2) , o saldo disponível para a venda será de 191 produtos .

• a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues

Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo.

O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Pedido (SC6), Produto com base no pedido de venda (SC6), Cliente(SA1), Data de entrega com base no pedido(SC6) e no Vendedor (SA3)" . Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Parâmetro Situação do pedido:

Aberto: A condição em aberto mostrará todos os pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente de entrega.

Todos: A condição Todos mostrará todos os pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente.

MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada.

O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.

Para ter essa visão no relatório é preciso levar em consideração o tratamento efetuado pela pergunta Considera resíduo:

• Se estiver como Sim - o sistema demonstrará que há itens pendentes na coluna Pedidos Pendentes, pois, um pedido com resíduo eliminado pode ser alterado, e permite que o campo do pedido, C6_BLQ (Status do Bloqueio) possa ser alterado para "N" (Normal) , podendo ser utilizado novamente, desta forma, é tratado como um pedido pendente e por esta razão, conta saldo.
• Se estiver como Não - o sistema demonstrará o saldo sem pendências e com o valor total, tanto na coluna Saldo em Estoque como na coluna Disponível p/ venda.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.

Não é disponibilizada a personalização do relatório

Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR720 - Minuta de Faturamento

O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora.

O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída).

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1).

• Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme

• Demonstração de Alíquota de ICMS
  É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
  Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM

• detalhes acima.

• Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham  estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.

• A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados  e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.

• Não é disponibilizada a personalização do relatório

  Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

  
  

MATR720 - Minuta de Faturamento

O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora.

O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída).

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Demonstração de Alíquota de ICMS
  É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
  Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM