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Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).
04. Novo processo
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Devedora com título NDF - ( Nota de debito fornecedor )
Expandir |
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title | Processo Devedora com NDF |
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Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.
Visão Geral O novo processo visa melhorar o controle de glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título utilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML). Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento. A cada importação de constatação da Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) o NDF será compensado automaticamente com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), sendo possível acompanhar através do título o saldo restante da glosa em negociação até o final do processo. Passo a passo de como realizar o processo
- Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500;
- acesse o Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas;
- Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor de glosa;
- iniciaremos o processo AJIUS.
- acesse a Exportação do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo;
- neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS;
- acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
- importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), o sistema criará um título no valor da contestação (vl_Tot_Cont_Doc_1) e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado;
- após isto, caso o arquivo importado não tenha sido um fechamento, o processo deverá ser repetido até encerrar a negociação, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF.
Exemplo- importação da cobrança, valor R$ 204
2. realizando análise da guia e e aplicando glosa de R$ 84 3. gerando o lote de pagamento 4. Visualização da NDF no financeiro
5. Importação do arquivo de contestação da operadora executora (tp_Arquivo: 6 (Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC), vl_Tot_Cont_Doc_1 = R$84)
- 6. Visualização da NDF compensada
Alterações de dicionário Parâmetros: Nome: | MV_PLSNDFG | Tipo: | Caractere | Cont.Port: | 1 | Descrição: | 1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior. |
Campos:
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFF | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 FECH | Descrição | Fechamento compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFP2 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P2 | Descrição | Parcial 2 compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFP1 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P1 | Descrição | Parcial1 - compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
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05. PARAMETROS
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
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