Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

O TOTVS Painel Financeiro é uma solução que concentra em um só local todos os dados financeiros dos diferentes módulos do backoffice RM, oferecendo uma visão completa de todo o controle de fluxo de caixa e indicadores de tesouraria da empresa. Com isso, ele permite projetar as receitas e despesas, e alerta para qualquer possibilidade da empresa operar no vermelho. Quando isso acontece, o TOTVS Painel Financeiro dá acesso a serviços financeiros oferecidos pela TOTVS Techfin, como o TOTVS Antecipa, com taxas competitivas para antecipação de recebíveis, sem burocracia.

Disponível a partir das seguintes versões/patchs: 12.1.34.290, 12.1.2205.248, 12.1.2209.197, 12.1.2302.119

02. PARAMETRIZAÇÃO

A parametrização será realizada no módulo TOTVS Gestão Financeira menu Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Conta a Receber | Antecipação de Recebíveis/Painel Financeiro, seguindo os passos abaixo:

Configurações Globais

Painel Financeiro

03. ATIVAÇÃO

Para que os dados sejam enviados para o Painel Financeiro, basta seguir o passo a passo descrito em "Ativação do TOTVS APP".

Com a ativação do TOTVS App "Painel Financeiro", os dados são periodicamente sincronizados com a Carol. A integração dos dados é feita de modo automático e sem a necessidade de atuação do usuário. 

Após a Ativação do TOTVS APP, o sistema executará o envio dos novos registros para a Carol periodicamente, desde que haja um servidor de aplicação ativo.

Carga Inicial

Após ativar o TOTVS APP, é necessário executar o processo Carga Inicial (movimentações) disponível no menu do TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar / Receber | Antecipação de Recebíveis | Mais | Carga inicial

Saldo Diário por Conta Caixa

Após ativar o TOTVS APP, é necessário executar o processo Regera Saldo Diário por Conta Caixa disponível no menu do TOTVS Gestão Financeira | Utilitários | Outros | Mais | Regera Saldo Diário por Conta Caixa. 

Observação: Atualmente, apenas operações realizadas em reais são contempladas pelo Painel Financeiro.