Histórico da Página
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Acessar o Payment Core - RAAS
Para ajudar nas na busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar as a exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que o Parceiro fez a transferência dos valores da conta Transitória para a Conta banco da instituição.
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Localizar a transação que não foi conciliada
conciliada, neste exemplo criamos um filtro buscando o campo TID
O Status da transação precisa ser Pagamento Concluído e em anexos Histórico de Transações deve estar como Baixa do boleto/Lançamento efetuada
Após a baixa do lançamento, através do Processo Ajuste de Transações até a versão 12.1.2209 e os processos Importar Dados e Sincronizar Transações na versão 12.1.2302 e superiores, no extrato de caixa serão criadas duas movimentações, Deposito na Baixa e Saque manual.
Acessar Movimentações Bancarias | Extrato de Caixa criamos um filtro buscando o campo TID para listar os extratos de caixa da transação não conciliada
A automação do processo Importação do arquivo de Conciliação não criou criou as outras duas movimentação Saque Transferência e Deposito Transferência
Neste caso recomendamos que seja executado o Processo de Importação do Arquivo de Conciliação pontualmente considerando a data de Liquidação da transação.
Acessar: Movimentações Bancarias | Conciliação fechar a janela do filtro exibida
Acessar: Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
Na próxima tela Informar a data inicial e final (Recomendamos a data inicial 90 dias a antes da data final hoje) o parâmetro Considerar data de liquidação precisa estar marcado, informar a data de liquidação listada no Payment Core
O Processo foi concluído com ressalvas, pois já existiam transações conciliadas.
Acessar o Extrato de caixa e verificar se as movimentações Saque Transferência e Deposito Transferência foram criadas após o reprocessamento da importação do arquivo de conciliação.
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