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As Espécies Financeiras são operadas no contexto Financeiro dos Processos Administrativos, sendo a denominação geral atribuída ao conjunto de processos Financeiros, Fiscais e Contábeis no sistema, que têm como fatos geradores, as operações de negócio.

Consiste no nos registros de informações financeiras que serão utilizados para os processos, que podem ser de Direito ou Obrigação, como cheque, duplicatas, boletos, taxas, e contas-correntes, como caixas, bancos, entre outros que tenham relação com o compromisso a ser controlado. Nesta aplicação define-se qual comportamento cada espécie seguirá no sistema.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Cadastro de

Depositário

Plano de contas

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Espécie.

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Imagem 1 - Menu de acesso

Espécie: identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.

Descrição Reduzida: Descrição reduzida da finalidade para qual se aplica a espécie.

Descrição: Descrição de identificação da espécie, geralmente expressando a operação a que se destina.

Moeda Campo de identificação da moeda.

Acum. Fluxo Caixa: Definição da operação caso acumule em fluxo de caixa.

Conta Cobrança Campo de identificação da conta de cobrança.

Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie.

Conta Cobrança: Campo de identificação da conta de cobrança.

Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie, se direito ou obrigação.

Título Espécie de: Definição do tipo do título: se , se confirmação ou provisão.

Natureza Operação
SerasaIndica : Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente em outra aplicação.

Aplicada à: Definição da aplicação da espécie, se Título, Cheque ou Conta-corrente.

Acerto de Cargas: Indica se a espécie será utilizada no acerto de carga.

Atraso: Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.

Configurações gerais: define opções e parâmetros que se aplicam a todas as espécies financeiras registradas e afetam o comportamento padrão da aplicação ou estabelecem regras gerais para o gerenciamento das espécies financeiras integradas a outras aplicações.

Percentuais e Valores: configurações que permitem definir os percentuais, como juros, multas e descontos, e os valores associados às transações financeiras. Essas configurações ajustam as taxas financeiras e parâmetros relacionados para as espécies financeiras registradas no sistema.

1. Percentual Mínimo de Juros: Permite estabelecer um limite inferior para os juros cobrados em casos de atraso de pagamento ou outras situações especificadas.

2. Percentual Máximo de Juros: Permite estabelecer um limite superior para os juros cobrados, garantindo que não sejam aplicados juros excessivos.

3. Tipo de Juros: Permite selecionar o tipo de cálculo de juros a ser utilizado para a espécie financeira. Pode ser um valor fixo, um percentual anual ou outro método específico definido no sistema.

4. Percentual de Multa por Atraso: Permite definir o percentual de multa a ser aplicado em caso de atraso no pagamento da espécie financeira. Esse valor é adicionado ao montante devido como uma penalidade por atraso.

5. Percentual de Liquidez: Permite definir o percentual de liquidez a ser considerado para a espécie financeira. Esse valor pode representar a porcentagem de um investimento ou ativo financeiro que pode ser liquidado em um determinado momento.

6. Dias de Liquidez: Permite definir a quantidade de dias necessários para que a liquidez seja alcançada na espécie financeira. Esse valor determina o período após o qual os recursos financeiros podem ser disponibilizados ou retirados.

7. Período de Desconto Financeiro: Permite definir um período em que é concedido um desconto financeiro para pagamento antecipado da espécie financeira. Esse desconto pode ser expresso como um percentual a ser deduzido do valor devido.

8. Quantidade de Dias para Abatimento: Permite definir a quantidade de dias a partir da emissão da espécie financeira em que um desconto será concedido. Esse desconto pode ser aplicado se o pagamento for realizado dentro desse período especificado.

9. Sequencial para Faturamento: Permite definir um número sequencial que será atribuído à espécie financeira no momento do faturamento. Isso pode ser útil para controle interno e identificação de ordem de emissão.

10. Valor Atual: Permite definir o valor atual da espécie financeira, que representa o montante total devido ou a receber na data atual.

Depositário: Definição do depositário responsável pela espécie.

Contabilização – Conta: Definição da conta contábil para contabilização da espécie.

Observação Definição de observação que se possa desejar que conste na espécie.

Agrupamento automático de títulos: Definição se agrupa os títulos automaticamente

Sequencial para faturamento: Definição do sequencial para faturamento

Valor Atual: Definição do valor atual de acordo com sequencial para

faturamento.

Espécie contrapartida Definição da espécie que será utilizada para contrapartida

03. TELA ESPÉCIE

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