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Imagem 1 - Menu de acesso
| Nota |
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Cada imagem representa um exemplo das definições dos campos mencionados e não retrata a combinação de todas as imagens para um cadastro de espécie. |
Espécie: Identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.
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- Confirmação: indica que o título está confirmado e é definitivo, ou seja, representa uma obrigação financeira válida.
- Provisão: indica que o título é provisório ou estimado, sujeito a confirmação ou ajustes posteriores.
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Imagem 2 - Campos
Natureza Operação Serasa: Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente em outra aplicação.
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Aplicada à: Definição da aplicação da espécie, se
Título:
-Cartão/Tickets
-Devolução
-Vinculado à Preço
Cheque:
-Pré Datado
-Devolvido
ou Conta-corrente.
Título:
Cartão/Tickets: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará relacionada a transações realizadas por meio de cartões de crédito, débito ou tickets. Ela será aplicada especificamente para o registro e controle de pagamentos efetuados por esses meios de pagamento específicos.
Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser utilizada para registrar transações de devolução ou estorno. Ela será aplicada para identificar os títulos financeiros relacionados a operações em que houve a necessidade de devolver valores financeiros.
Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.
Cheque:
Pré Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira estará relacionada a cheques pré-datados. Ela será aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com data futura.
Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser utilizada para registrar cheques devolvidos. Ela será aplicada para identificar os títulos financeiros relacionados a cheques que não puderam ser compensados ou foram devolvidos por motivos diversos.
Conta-corrente: Essa opção indica que a espécie financeira será aplicada para registros relacionados a transações envolvendo contas-correntes. Ela será utilizada para identificar os títulos financeiros associados a movimentações de entrada e saída em contas-correntes.
Acerto de Cargas: Indica se a espécie será utilizada no acerto de carga.
Atraso: Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.
- Qtde Dias a Considerar: Quantidade de dias que deseja considerar para determinar o atraso. Por exemplo: Qtde Dias a Considerar: 7. Serão considerados os títulos vencidos nos últimos 7 dias.
- Qtde Dias Agenda de Cobrança: Quantidade de dias que deseja definir para a agenda de cobrança. Por exemplo: Qtde Dias Agenda de Cobrança: 30. Será considerado os títulos vencidos nos últimos 30 dias.
- Enviar e-mail de advertência para títulos vencidos à ___ dias: Quantidade de dias para o envio do e-mail de advertência quando os títulos estiverem vencidos. Por exemplo: 3 dias. Um e-mail de advertência será enviado automaticamente quando um título estiver vencido há 3 dias.
| Informações |
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Configurações gerais: define opções e parâmetros que se aplicam a todas as espécies financeiras registradas e afetam o comportamento padrão da aplicação ou estabelecem regras gerais para o gerenciamento das espécies financeiras integradas a outras aplicações.
- Mostra na Programação de Pagamento: Essa opção permite que a espécie financeira seja exibida na programação de pagamentos, facilitando o controle e o acompanhamento das datas de pagamento.
- Mostra no Processamento do Retorno Cobrança Eletrônica: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será exibida durante o processamento do retorno da cobrança eletrônica, permitindo a identificação e o tratamento adequado dos títulos recebidos.
- Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas: Essa opção permite que a espécie financeira seja utilizada durante a compensação de títulos entre empresas, facilitando a reconciliação de valores e a transferência de recursos financeiros.
- Imprimir Espécie em Registro de Duplicatas: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será impressa nos registros de duplicatas, fornecendo informações adicionais para fins contábeis e de controle.
- Disponível na Carta de Cobrança: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no processo de emissão de cartas de cobrança. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser selecionada e incluída nas informações da carta de cobrança enviada aos clientes devedores, facilitando a comunicação e o registro das pendências financeiras.
- Lançar taxas de cartão na Integração dos Títulos: Esta opção será considerada apenas quando na tela, Supervisor > Parâmetros > Parâmetros, aba geral, opção Lança Operações ref. taxas das administradoras na inclusão dos títulos, estiver marcada.
Caso seja configurado o lançamento das taxas na quitação do título, esta opção não será considerada na integração.
- Soma no Fluxo de Caixa: Ao ativar essa opção, os valores relacionados a essa espécie financeira serão considerados no cálculo do fluxo de caixa, permitindo uma análise mais abrangente das entradas e saídas de recursos financeiros.
- Usa Conciliação Automática: Essa opção indica se a espécie financeira utiliza conciliação automática, o que significa que os títulos relacionados a ela serão automaticamente conciliados com as transações financeiras correspondentes, agilizando o processo de conciliação.
- Usa Autorização de Pagamento: Ao habilitar essa opção, será necessário obter uma autorização de pagamento específica para essa espécie financeira antes de efetuar o pagamento, proporcionando um controle adicional sobre a realização da transação.
- Disponível no Processo de Compror:
- Disponível no Contrato de Fidelidade: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no contexto de contratos de fidelidade. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser associada a cláusulas ou condições financeiras específicas presentes nos contratos de fidelidade estabelecidos com os clientes. Essa opção permite um controle mais preciso e automatizado dos pagamentos e transações financeiras relacionados aos contratos de fidelidade, garantindo a correta aplicação das condições acordadas e o acompanhamento financeiro desses contratos.
- Usa controle de alçada na assinatura de um título: Essa opção implementa um controle de alçada na assinatura de um título financeiro, exigindo a aprovação de uma pessoa responsável antes do pagamento, quando um determinado valor ou critério pré-definido é atingido.
- Ativa: Essa configuração indica se a espécie financeira está ativa ou inativa. Uma espécie financeira inativa não será exibida em determinadas partes do sistema, como opções de seleção, evitando a sua utilização acidental.
- Exige Número da Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira exigirá a inserção de um número de carga ao ser utilizada, garantindo o registro e a rastreabilidade das operações relacionadas a ela.
- Disponível na Análise Financeira: Essa opção indica que a espécie financeira estará disponível para análises financeiras, como cálculos de indicadores e relatórios gerenciais, permitindo uma avaliação mais detalhada de sua participação nos resultados financeiros.
- Débito Automático: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será utilizada para o débito automático em contas correntes ou cartões de crédito, agilizando os pagamentos recorrentes
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