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Depositário
Plano de contas
Natureza Operação Serasa
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Espécie.
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Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie: Administrador, Diretor, Gerente, Líder, Usuário, Trainee, Visitante, Bloqueado.
Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie.
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Natureza Operação Serasa: Indica Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente em outra aplicação.na aplicação
Tooltip |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Natureza da Operação SERASA |
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Supervisor Financeiro > Parametros > Serasa > Natureza da Operação SERASA - FINATOPSERA. Image Added |
Aplicada à:
Definição da aplicação da espécie, seTítulo: -Cartão/Tickets
-Devolução
-Vinculado à Preço
Cheque:
-Pré Datado
-Devolvido
ou Conta-corrente.Título:
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marcar essa opção, a espécie financeira
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será associada a transações
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com cartões de crédito, débito ou tickets
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para o registro e controle de pagamentos
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realizados por esses meios
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Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira
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será usada para registrar transações de devolução ou estorno
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, identificando os títulos financeiros relacionados
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à devolução de valores.
Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.
Cheque: Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito
Pré Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira
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será vinculada a cheques pré-datados
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, sendo aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com
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datas futuras.
Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira
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permitirá o registro de cheques devolvidos, sendo aplicada para identificar os títulos financeiros
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devolvidos por diferentes motivos
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Conta-corrente: Essa opção indica que a espécie financeira será aplicada para registros relacionados a transações envolvendo contas-correntes. Ela será utilizada para identificar os títulos financeiros associados a movimentações de entrada e saída em contas-correntes.
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Imagem 3 - Campos
Acerto de Cargas: Indica se a espécie será utilizada no acerto de carga.
Refere-se à utilização da espécie financeira em diferentes aspectos.
- Disponível Acerto de Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser aplicada para registrar os valores relacionados ao processo de acerto de carga.
- Boleto: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará associada ao uso de boletos como forma de registro e acompanhamento das transações financeiras.
- Brinde: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será aplicada para registrar e controlar as transações financeiras que envolvem a oferta ou distribuição de brindes como parte de uma estratégia de marketing ou promoção de vendas.
Nota |
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As 3 opções podem ser combinadas tanto no acerto de carga, como na emissão de boletos e na identificação de brindes. |
Atraso
Atraso: Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.
- Qtde Dias a Considerar: Quantidade de dias que deseja considerar para determinar o atraso. Por exemplo: Qtde Dias a Considerar: 7. Serão considerados os títulos vencidos nos últimos 7 dias.
- Qtde Dias Agenda de Cobrança: Quantidade de dias que deseja definir para a agenda de cobrança. Por exemplo: Qtde Dias Agenda de Cobrança: 30. Será considerado os títulos vencidos nos últimos 30 dias.
- Enviar e-mail de advertência para títulos vencidos à ___ dias: Quantidade de dias para o envio do e-mail de advertência quando os títulos estiverem vencidos. Por exemplo: 3 dias. Um e-mail de advertência será enviado automaticamente quando um título estiver vencido há 3 dias.
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Imagem 4 - Acerto de Cargas e Atraso
Informações |
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Configurações gerais: define opções e parâmetros que se aplicam a todas as espécies financeiras registradas e afetam o comportamento padrão da aplicação ou estabelecem regras gerais para o gerenciamento das espécies financeiras integradas a outras aplicações.
- Mostra na Programação de Pagamento: Essa opção permite que a espécie financeira seja exibida na programação de pagamentos, facilitando o controle e o acompanhamento das datas de pagamento.
- Mostra no Processamento do Retorno Cobrança Eletrônica: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será exibida durante o processamento do retorno da cobrança eletrônica, permitindo a identificação e o tratamento adequado dos títulos recebidos.
- Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas: Essa opção permite que a espécie financeira seja utilizada durante a compensação de títulos entre empresas, facilitando a reconciliação de valores e a transferência de recursos financeiros.
- Imprimir Espécie em Registro de Duplicatas: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será impressa nos registros de duplicatas, fornecendo informações adicionais para fins contábeis e de controle.
- Disponível na Carta de Cobrança: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no processo de emissão de cartas de cobrança. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser selecionada e incluída nas informações da carta de cobrança enviada aos clientes devedores, facilitando a comunicação e o registro das pendências financeiras.
- Lançar taxas de cartão na Integração dos Títulos: Esta opção será considerada apenas quando na tela, Supervisor > Parâmetros > Parâmetros, aba geral, opção Lança Operações ref. taxas das administradoras na inclusão dos títulos, estiver marcada.
Caso seja configurado o lançamento das taxas na quitação do título, esta opção não será considerada na integração.
- Soma no Fluxo de Caixa: Ao ativar essa opção, os valores relacionados a essa espécie financeira serão considerados no cálculo do fluxo de caixa, permitindo uma análise mais abrangente das entradas e saídas de recursos financeiros.
- Usa Conciliação Automática: Essa opção indica se a espécie financeira utiliza conciliação automática, o que significa que os títulos relacionados a ela serão automaticamente conciliados com as transações financeiras correspondentes, agilizando o processo de conciliação.
- Usa Autorização de Pagamento: Ao habilitar essa opção, será necessário obter uma autorização de pagamento específica para essa espécie financeira antes de efetuar o pagamento, proporcionando um controle adicional sobre a realização da transação.
- Disponível no Processo de Compror:
- Disponível no Contrato de Fidelidade: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no contexto de contratos de fidelidade. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser associada a cláusulas ou condições financeiras específicas presentes nos contratos de fidelidade estabelecidos com os clientes. Essa opção permite um controle mais preciso e automatizado dos pagamentos e transações financeiras relacionados aos contratos de fidelidade, garantindo a correta aplicação das condições acordadas e o acompanhamento financeiro desses contratos.
- Usa controle de alçada na assinatura de um título: Essa opção implementa um controle de alçada na assinatura de um título financeiro, exigindo a aprovação de uma pessoa responsável antes do pagamento, quando um determinado valor ou critério pré-definido é atingido.
- Ativa: Essa configuração indica se a espécie financeira está ativa ou inativa. Uma espécie financeira inativa não será exibida em determinadas partes do sistema, como opções de seleção, evitando a sua utilização acidental.
- Exige Número da Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira exigirá a inserção de um número de carga ao ser utilizada, garantindo o registro e a rastreabilidade das operações relacionadas a ela.
- Disponível na Análise Financeira: Essa opção indica que a espécie financeira estará disponível para análises financeiras, como cálculos de indicadores e relatórios gerenciais, permitindo uma avaliação mais detalhada de sua participação nos resultados financeiros.
- Débito Automático: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será utilizada para o débito automático em contas correntes ou cartões de crédito, agilizando os pagamentos recorrentes
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