Histórico da Página

Título

• Espécie: Identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.
• Descrição Reduzida: Descrição reduzida da finalidade para qual se aplica a espécie.
• Descrição: Descrição de identificação da espécie, geralmente expressando a operação a que se destina.
• Moeda Campo de identificação da moeda.
• Acum. Fluxo Caixa: Definição da operação caso acumule em fluxo de caixa.
• Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie: Administrador, Diretor, Gerente, Líder, Usuário, Trainee, Visitante, Bloqueado.

Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie.

• Direito: indica que a espécie representa um direito de recebimento ou um ativo financeiro.
• Obrigação: indica que a espécie representa uma obrigação de pagamento ou um passivo financeiro.

Espécie de: Definição do tipo do título financeiro, que pode ser classificado como Confirmação ou Provisão. Essa configuração determina a natureza do título em relação à sua validade e status.

• Confirmação: indica que o título está confirmado e é definitivo, ou seja, representa uma obrigação financeira válida.

• Provisão: indica que o título é provisório ou estimado, sujeito a confirmação ou ajustes posteriores.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image ModifiedAnálise Financeira - FIANALFINANC.

Natureza Operação Serasa: Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente na aplicação 

Aplicada à
Definição da aplicação da espécie, se:

Título:

• Cartão/Tickets: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será associada a transações com cartões de crédito, débito ou tickets, sendo aplicada para o registro e controle de pagamentos realizados por esses meios.

• Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será usada para registrar transações de devolução ou estorno, identificando os títulos financeiros relacionados à devolução de valores.

• Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.

Cheque: Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

• Pré-Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será vinculada a cheques pré-datados, sendo aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com datas futuras.

• Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira permitirá o registro de cheques devolvidos, sendo aplicada para identificar os títulos financeiros associados a cheques não compensados ou devolvidos por diferentes motivos.|
  

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image ModifiedParâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.

Conta-corrente: Essa opção indica que a espécie financeira será aplicada para registros relacionados a transações envolvendo contas-correntes. Ela será utilizada para identificar os títulos financeiros associados a movimentações de entrada e saída em contas-correntes.

Acerto de Cargas

Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

Refere-se à utilização da espécie financeira em diferentes aspectos.

• Disponível Acerto de Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser aplicada para registrar os valores relacionados ao processo de acerto de carga.
• Boleto: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará associada ao uso de boletos como forma de registro e acompanhamento das transações financeiras.
• Brinde: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será aplicada para registrar e controlar as transações financeiras que envolvem a oferta ou distribuição de brindes como parte de uma estratégia de marketing ou promoção de vendas.

Atraso
Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.

• Qtde Dias a Considerar: Quantidade de dias que deseja considerar para determinar o atraso. Por exemplo: Qtde Dias a Considerar: 7. Serão considerados os títulos vencidos nos últimos 7 dias.

• Qtde Dias Agenda de Cobrança: Quantidade de dias que deseja definir para a agenda de cobrança. Por exemplo: Qtde Dias Agenda de Cobrança: 30. Será considerado os títulos vencidos nos últimos 30 dias.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image ModifiedParâmetros de Geração e Distribuição da Agenda - CAP00132.

• Enviar e-mail de advertência para títulos vencidos à ___ dias: Quantidade de dias para o envio do e-mail de advertência quando os títulos estiverem vencidos. Por exemplo: 3 dias. Um e-mail de advertência será enviado automaticamente quando um título estiver vencido há 3 dias.

Espécie contrapartida: Ao selecionar as espécies de contrapartida adequadas, é possível associar as transações a categorias específicas e identificar as operações, garantindo a precisão dos registros contábeis e o controle financeiro. Essa funcionalidade assegura que as transações sejam devidamente classificadas e rastreadas. 

Depositário: Definição do depositário responsável pela espécie.

Contabilização

• Conta: Escolha da conta contábil para contabilização da espécie.
• Entidade: A inclusão da entidade está relacionada à associação de uma espécie financeira a uma entidade específica. Essa associação permite que a espécie financeira pode ser utilizada para registrar transações financeiras relacionadas a essa entidade em particular, proporcionando uma forma de identificação e controle das operações financeiras realizadas por essa entidade.
• Centro de Resultado: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
• Contabiliza Entidade 
  • Pessoa Nota: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
  • Pessoa Título: indica como a entidade será contabilizada no momento em que um título financeiro é gerado. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações do título financeiro associado a essa entidade.

Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso há mais de __ dias:  Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso de acordo com a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência que foi parametrizada.
Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio.

Além desta configuração, é necessário que na aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Processamento e Gerações, a opção

 esteja marcada.

Identificador: O campo Identificador possui a finalidade de categorizar as espécies de acordo com o tipo de despesa ou receita associada. É possível atribuir um código específico a cada espécie, permitindo uma classificação mais precisa das transações financeiras.

Observação Definição de observação que se possa desejar que conste na espécie.