| Card |
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| id | 1 |
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| label | Parâmetros (F12) |
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| title | Parâmetros (F12) |
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| Pergunta | Descrição | Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, liquidação, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote.
Exemplo: Não | Mostra lanc. contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.
Exemplo: Sim | Aglut. lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.
Exemplo: Não | Cons. Dec./Acr. ? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os valores de acréscimos e decréscimos inseridos na tela após seleção da condição de pagamento, serão considerados para compor o valor total da baixa do título original. Exemplo: Título R$1000,00 Valor Liquidado: R$500,00 com acréscimo de R$50,00 informado Cons. Dec./Acr. ? Sim
Saldo do título original: R$450,00 (R$1000,00 - R$500,00 - R$50,00)
Cons. Dec./Acr. ? Não
Saldo do título original: R$500,00 (R$1000,00 - R$500,00)
| Informações |
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| O acréscimo/decréscimo do titulo original será sempre considerado para compor o valor total da liquidação, independente da configuração dessa pergunta. Exemplo: Título R$1000,00 com acréscimo de R$150,00 Valor a ser Liquidado será sempre: R$1150,00
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Liquidação - passo a passo |
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| title | Liquidação - passo a passo |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
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| Exemplificação do passo a passo via browser. | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Título a ser liquidado. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Tela 1 - Configuração dos parâmetros para filtragem dos títulos.
| Informações |
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| O botão Filiais permite a seleção das filiais das quais os títulos a liquidar serão selecionados.
Caso não seja utilizado, por padrão, somente os títulos da filial corrente serão considerados para o processo. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Seleção de Títulos filtrados
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Tela de Juros e Descontos Na tela de seleção de títulos, posicione sobre o título desejado e acesse Outras Ações - Editar Neste exemplo alteramos a cotação da moeda. 
IMPORTANTE
- A taxa informada nesta tela reflete apenas no título selecionado e no valor a ser liquidado.
Caso a mesma seja alterada, os valores em tela já serão atualizados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Tela 2 - Condição de pagamento e informação das parcelas a serem geradas.
IMPORTANTE
- A taxa contratada a ser utilizada para os títulos gerados pelo processo de liquidação deve ser informada no campo Taxa Moeda.
- Caso não seja informada uma taxa, será assumida a cotação do dia.
- A taxa contratada informada neste passo não influencia nos valores do processo de liquidação, não havendo qualquer recálculo do valor a ser liquidado.
- A coluna Nro. Cheque representa o número do título a ser gerado.
Portanto somente serão geradas apenas títulos na tabela de Contas a Pagar (SE2).
Não há geração de registros na tabela de Cadastro de Cheques (SEF)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Resultado Final Teremos: - Os títulos liquidados baixados (legenda vermelha)
- O título gerado pelo processo de liquidação em aberto (legenda verde)
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