Histórico da Página

Principales configuraciones para contabilizar:

• Calendario contable

Principais configurações para a contabilização:

• Calendário Contábil - CTBA010

• Cadastro de Moeda Contábil  CTBA140Registro de la moneda contable  CTBA140

• Amarração da Moeda X Calendário  Vínculo de la Moneda vs. Calendario  - CTBA200

• Plano Plan de contas cuentas CTBA020

• Lançamento Padrão Asiento estándar CTBA080

La regla de asientos estándar, es que determina la manera como se procesarán los datos del pedido de venta o documento de salidaA regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída.

Exemplos de contabilizações:

Ejemplos de contabilizaciones:

621 - Contabilización del encabezado del pedido de ventas
Ejemplo simple621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar freteflete, seguro e despesa acessória do y gasto adicional del pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de VendasEliminación de la contabilización del encabezado del pedido de ventas

612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simplesContabilización de ítems del pedido de ventas
Ejemplo simple: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o el total de itens do ítems del pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de VendasEliminación de la contabilización de ítems del pedido de ventas

620 - Contabilización del encabezado del documento de salida
Ejemplo simple620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o el total de la mercadería más el valor total do del IPI)
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de SaídaEliminación de la contabilización del encabezado del documento de salida

610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simplesContabilización de ítems del documento de salida
Ejemplo simple: SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALFRE+SD2->D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do flete y gasto adicional del ítem del documento de saídasalida)
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de SaídaEliminación de la contabilización de ítems del documento de salida

613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída Contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simplesEjemplo simple: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da del prorrateo de la factura de salida, donde el valor de la AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de SaídaEliminación de la contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida

613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída Contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simplesEjemplo simple: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da del prorrateo de la factura de salida, donde el valor de la AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de SaídaEliminación de la contabilización del prorrateo de ítems del documento de salida

Procedimiento:

La contabilización del documento de salida se puede realizar On Line y Off Line:

On Line: en la preparación del documento de salida, es decir, en el momento de la emisión. Para esto, al activar la preparación del documento de salida  ajuste el Pergunte "¿Asien.Contab.On Line?" como Sí

Procedimento:

A contabilização do documento de saída pode ser realizada Online e Off-line:

Online: na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída  ajuste o pergunte "Lanç.Contab.On-Line ?" para Sim.

Off - Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela se realizará en la rutina CTBANFS contabilización Off Line de los documentos de salida, tras emitir el documento de salida. Acceda a la rutina por el módulo Facturación→ Miscelánea → Cierre, al abrir la rutina aparecerá la pantalla:

Ajuste nos parâmetros o período dos en los parámetros el período de los documentos de saída que vai contabilizar em Data Inicial e Data salida que se contabilizará en la Fecha Inicial y Fecha Final:

• Para realizar a gravação dos la grabación de los campos F2_DTLANC e CT2y CT2_DATA com a data da emissão do documento de saída ou a data base da operação de contabilização, utilize a configuração:
  Ajuste o parâmetro MV_CTBFLAG com conteúdo igual a .F. e nos parâmetros da contabilização no pergunte "Gera Lanc. Por?" com o conteúdo "Documento" ou "Diacon la fecha de la emisión del documento de salida o la fecha base de la operación de contabilización, utilice la configuración:
  Ajuste el parámetro MV_CTBFLAG con contenido igual a .F. y en los parámetros de la contabilización en el Pergunte "¿Genera Asien. Por?" con el contenido "Documento" o "Día"".

Contabilização da Exclusão do Documento de Saída:
A exclusão do da contabilização ocorre no processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), onde são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, por isso existe apenas unicamente a forma Online de contabilizar a exclusão, unicamente Online.

Contabilización de la eliminación del documento de salida:
La eliminación de la contabilización, ocurre en el proceso de eliminación del documento de salida (MATA521), donde se eliminan los registros de las tablas SF2 y SD2, por eso existe tan solo la forma On Line de contabilizar la eliminación, solamente On Line.

En el Browse de la rutina MATA521A - Eliminación del documento de salida, al hacer clic en la tecla 'F12', el sistema presentará preguntas "¿Muestra Asien.Contab?" y "¿Contabiliza?", seleccione ambas como Sí. Cuándo mostrar el Asiento Contable, asegúrese de que el documento está compatible con la regla del AENo Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.

Reprocesamiento de la contabilización:
Si realizó el proceso de contabilización de la emisión del documento de salida, pero identifique un error y que sea necesario reprocesar mientras el campo Fecha de Asiento (F2_DTLANC) esté informado, es necesario limpiar el contenido del campo.

Para esto, simplemente configure el parámetro MV_CTBAPLA (Limpieza del Flag de contabilización) y elimine el asiento en el módulo contable (rutinas CTBA101 y CTBA102), el sistema limpiará el contenido del campo y permitirá el reprocesamiento de la contabilizaciónReprocessamento da Contabilização:
Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.
Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.

• Erro.log DETPROVA:

Ao realizar a contabilização ocorre Al realizar la contabilización ocurre erro.log na função en la función DETPROVA este erro error se trata -se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do de error en la sintaxis ADVPL en el registro del asiento estándar. Para identificar el problema:
1- Acesse Acceda a pasta System e pegue o arquivo la carpeta System y utilice el archivo erro.log;.
2- Abra o arquivo e procure pela palavra cPadrao, nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro;
3- Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.

• Help na Contabilização

1- Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada

Image RemovedImage Removed

• Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line via Schedule, verifique para não ter este comportamento: Lançamento Contábil duplicado via Schedule

el archivo y busque la palabra cPadrao, en esta línea constará el asiento estándar que generó el error.
3- Acceda al registro del asiento estándar en el sistema y evalúe la fórmula, en este caso es necesario tener conocimientos en ADVPL.

• Help en la contabilización

1- Al generar la contabilización Off Line, el sistema muestra el mensaje: Help la contabilización no se puede ejecutar, consulte la documentación: La contabilización no se puede ejecutar

Image AddedImage Added

• Duplicación del asiento contable (CT2) en la contabilización Off Line por Schedule, verifique para no tener este comportamiento: Asiento contable duplicado por Schedule

• Contabilización Off Line con agrupación de asiento, está considerando solamente un historial: Para que el historial no se agrupe en la contabilización Off Line, el parámetro MV_AGLHIST tiene Contabilização off line com aglutinação de lançamento, está considerando apenas um histórico: Para que o histórico não seja aglutinado na contabilização off line, o parâmetro MV_AGLHIST tem que estar como .T., se estiver si estuviera como F, ele aglutina os históricos. Para mais informações da regra, acesse:  CTB0023_Contabilização_com_histórico_aglutinadoeste agrupa los historiales. Para más informaciones de la regla acceda a:  CTB0023_Contabilización_con_historial_agrupado:  CTB0023_Contabilización_con_historial_agrupado

• Contabilização Off-line é um processo que pode ter uma baixa performanceContabilización Off Line es un proceso que puede tener un bajo desempeño, verifique métodos para diminuirdisminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-mejorar el desempeño de la contabilización Off Line.
  
  
• Lançamento padrão para contabilização do número da Nota de Serviço após a transmissão não Asiento estándar para contabilizar el número de la factura de servicio después de la transmisión no existe. Verifique documentação la documentación que apresenta presenta la forma paliativa, caso a sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFSe.
  si su empresa necesita de este control: Contabilización FactSe.

• Asiento estándar específico para contabilizar después de transmitir la factura de salida no existe, el sistema utilizará los asientos 610 o 620, que se podrán contabilizar de manera Off Line, según la documentaciónLançamento padrão específico para contabilização após a transmissão da Nota de Saída não existe, o sistema utilizará os lançamentos 610 ou 620 que poderão ser contabilizados de forma off line, conforme documentação: MP - FAT - Lançamento padrão para contabilizar a nota após a transmissão Asiento estándar para contabilizar la factura después de la transmisión

• ICMS Enmienda ConstICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o el ICMS partido em vendas a en ventas al cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
  A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do XML.
  No geral, mensagens no XML relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
  no contribuyente, donde los valores vienen en las informaciones complementarias (XML) de la factura.
  La contabilización del documento de salida en el sistema se basa en buscar las informaciones en las tablas de la factura de salida, que son SF2 - Encabezado de la factura - y SD2 - ítems de la factura, la rutina para contabilizar no tiene cómo buscar informaciones directamente del XML.
  Por lo general, mensajes en el XML relacionada al ICMS viene de la tabla fiscal CD2, de esta manera, es importante evaluar si estos valores son pasibles de contabilizar mediante los Libros Fiscales o incluso si la tabla CD2 tiene los valores relacionados al ICMS partido, mediante la factura de salida, no hay cómo efectuar este proceso, a menos que la información esté en los campos que pertenecen a las tablas SF2 y SD2.

• Contenido de los campos CT5_CODCLI y CT5_CODFOR no genera informaciones para contabilizar. Los campos están descontinuados en el sistema y se sustituyeron por los campos de actividades complementarias. La creación de estos campos se hicieron solo para Portugal.
  
  
  
• En las facturas generadas por la rutina Factura Manual de Salida se debe verificar el asiento estándar en el enlace, y en caso de dudas, entre en contacto con el equipo de soporte del Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saída deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469

A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina para Contabilizar Off Line Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline  (CTBAFIN).