Histórico da Página
| Índice | ||
|---|---|---|
|
01.
...
VISIÓN GENERAL
La Conciliación de datos es una
...
A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento el cruce (match) de dados na origem e datos en el origen y destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.
Dependendo do volume de movimentações da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano quando são realizadas manualmente. O Conciliador Backoffice solucionará esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.
...
comparaciones y verificando divergencias y, consecuentemente, disminuyendo errores, falta o redundancia de datos, además de ofrecer ventajas, como por ejemplo, aumento en la precisión, facilidad en los cierres, evitar fraudes y la posibilidad de correcciones.
Dependiendo del volumen de movimientos de la empresa, estas conciliaciones pueden durar horas, días o semanas para finalizar, además de estar propensas al error humano cuando se realizan manualmente. El Conciliador Backoffice solucionará estos problemas para que las conciliaciones se realicen de manera rápida y fácil, con una gran reducción de riesgo de errores durante la ejecución.
El Conciliador también atiende a la demanda de todos los módulos por medio de un wizard configurable, el WIZARDUUIDdonde la información de origen y destino podrá incluirse y utilizarse para el cruce de informaciones, como tablas involucradas, filtros utilizados, reglas de matchs, campos presentados y condicionales para consultas.
...
02. PRIMEROS PASOS
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
02.1
...
CONFIGURACIÓN INICIAL
Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário executar o wizard de configuração inicial, o WIZARDUUID.
Confira a documentação de preparação do ambiente Protheus para o conciliador abaixo, onde estará detalhado cada passo a ser executadosu entorno esté preparado para la utilización de esta rutina por primera vez, es necesario ejecutar el wizard de configuración inicial, el WIZARDUUID.
Verifique la documentación de preparación del entorno Protheus para el siguiente conciliador, donde estará detallado cada paso que se ejecutará.
...
02.2
...
PUERTO MULTIPROTOCOLO
Para a utilização do concilliador, é necessária a ativaçao da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.
la utilización del conciliador, es necesaria la activación del puerto multiprotocolo en el appserver.ini de su entorno Protheus.
- En la sección GENERAL, debe incluirse la clave Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo cuyo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarãodebe ser el nombre del entorno que los servicios ejecutarán.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o En la sección DRIVERS, debe habilitarse el puerto multiprotocolo en la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 1.
- Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave estándar, la conexión SSL está activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto multiprotocolo. Para deshabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Porta MultiprotocoloPuerto multiprotocolo.
ExemploEjemplo: 
...
02.3
...
SUCURSALES
Para selecionar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Conciliador.seleccionar las sucursales que se utilizarán, verifique la siguiente documentación detallada de selección de sucursales en el Conciliador.
Selección de sucursales - Conciliador
Las sucursales quedarán grabadas por usuario, por lo tanto, no será necesario seleccionar las sucursales en todas las veces que acceder al Seleção de filiais - Conciliador
As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O compartilhamento de tabelas de conciliação El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Cabeçalho Encabezado de conciliação e conciliación y QLD - Itens da conciliação) deve ser compatível com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliaçõesÍtems de la conciliación) debe ser compatible con la manera como se desea trabajar las conciliaciones. Para conciliar e y consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado para o funcionamento correto.conciliaciones de más de una sucursal de cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en el modo compartido para el correcto funcionamiento. Si las tablas están en modo exclusivo, solamente seleccione la sucursal conectadaCaso as tabelas estejam em modo exclusivo, selecione apenas a filial logada. |
...
02.4
...
BÚSQUEDA DE DATOS EN EL CONCILIADOR Y EL DASHBOARD
Para utilizar o el conciliador e o y el dashboard será necessário passar pelos passos listados abaixo nos subtópicos, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados da conciliação. A busca de dados no conciliador e dashboard são semelhantes, para ambos é necessário informar as tabelas a serem consultadas e os filtros dos dados.
Conciliador é a funcionalidade em que serão feitas as conciliações entre os registros, já na funcionalidade dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o progresso da conciliação entre as tabelas selecionadas, de acordo com os necesario pasar por los pasos listados a continuación en los subtópicos, Configuración de conciliación y filtros. En estas etapas se seleccionarán las tablas y los filtros para realizar la búsqueda de los datos de la conciliación. La búsqueda de datos en el conciliador y dashboard son semejantes, para ambos es necesario informar las tablas que se consultarán y los filtros de los datos.
El conciliador es la funcionalidad donde se realizarán las conciliaciones entre los registros, ya en la funcionalidad dashboard se mostrará de forma más objetiva y resumida el progreso de la conciliación entre las tablas seleccionadas, de acuerdo con los filtros.
...
02.4.1
...
CONFIGURACIÓN DE
...
CONCILIACIÓN
El usuario debe informar la Configuración de conciliación O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executarlos datos que se conciliarán. Las configuraciones que se mostrarán para selección en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial. Si aún no se ejecutó el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
...
02.4.2 FILTROS
...
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas por conciliar de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador guarda el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'mayor igual a' y 'menor igual a' el usuario puede informar un intervalo de datos, en el siguiente ejemplo se buscarán los registros entre el día 10/10/2021 y el 12/10/2021. Los siguientes campos del filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario en el extremo derecho.
El siguiente ejemplo es un filtro 'mayor igual a' y 'menor igual a' con campos del tipo 'Valor'. Cuando los campos son del tipo 'Valor', estarán con un ícono de billete en el extremo izquierdo.
Si desea buscar datos con cualquier valor con este tipo de campo, basta dejar los dos campos en blanco.
Si no existiera ningún ícono en el campo del filtro, el campo será del tipo 'Carácter',
Si desea buscar todos los datos considerando este tipo de filtro, basta informar el campo 'mayor igual a' en blanco, y el campo 'menor igual a' con contenido 'ZZZZZ' de acuerdo con el tamaño conformado en el campo, de acuerdo con el estándar de filtros utilizado en los informes del Protheus
Ya en los filtros del tipo 'está incluido en', es posible informar 1 o más registros específicos del campo. Para informar más de un registro, es necesario separarlos con coma.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, pues el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados. |
...
...
Já nos filtros do tipo 'esta contido em', é possível informar 1 ou mais registros específicos do campo. Para informar mais de um registro é necessário separa-los por vírgula.
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
...
03. CONCILIADOR
03.1.
...
DATOS
ADespués de aplicar los Após a aplicação dos filtros, o el próximo passo paso para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem e destinola conciliación de datos es realizar los matchs entre los datos de origen y destino.
Los matchs se realizan de dos formas, manual o Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São Son matchs realizados de forma automática pelo por medio del sistema. Funcionam da seguinte formaFuncionan de la siguiente manera:
Caso os Si los registros encontrados na busca de acordo com os en la búsqueda, de acuerdo con los filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliadoLa rutina realizara el match, y si el usuario aplica la conciliación, el registro se conciliará.
Manual: São os Son los matchs que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação realizados por el usuario al seleccionar un registro de origen y destino manualmente. Solo es necesario realizar matchs manuales en registros que no se encuadraron en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.
03.1.1
...
DATOS DE LA CONCILIACIÓN
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos que se encontraron por medio del filtro de conciliación y que contiene matchs realizados, tanto A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou como manual.
Na
En la parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao de la pantalla, hay una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matchs realizados con relación al total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não Al pasar el mouse por encima de la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2
...
DATOS NO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuemLa solapa Datos no encontrados muestra todos los datos que se encontraron por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matchs realizados.
Para realizar matchs entre a tabela de origem e a tabela la tabla de origen y la tabla de destino, basta selecionar os seleccionar los registros correspondentes correspondientes de cada tabelatabla.
Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra Al seleccionar algunos datos, se habilitarán en la parte inferior de la pantalla, la ventana de detalle de los registros seleccionados, basta hacer clic en la palabra 'Registro(s) selecionadoseleccionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionadosde acuerdo con el siguiente ejemplo. Se mostrará una pequeña ventana con los detalles de los registros seleccionados.
Ao clicar em Al hacer clic en 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliaçãose muestra un mensaje de confirmación para realizar el match manual. Después de la confirmación, se actualizan los datos y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.
03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliaçãoMuestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos os los registros com con match para conciliação conciliación (Todos los registros contidos em "Dados da Conciliaçãoincluidos en "Datos de la conciliación").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixoal conciliar el mensaje de confirmación, también realizará un aviso de alerta como el que se muestra a continuación.
03.2
...
APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
Después de realizar los matchs, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo Depois de realizados os matchs, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão na parte superior direita da tela. Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna Después de confirmar la conciliación, se grabarán los registros en la tabla QLC (Conciliación) y QLD (Ítems de la conciliación). La columna de 'Conciliado' será atualizada se actualizará de 'N' para a 'S' e a y la barra de progresso de conciliação será atualizada com a nova porcentagem de conciliação. Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da telaprogreso de conciliación se actualizará con el nuevo porcentaje de conciliación. También se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
A La barra de progreso de progresso de conciliação localizada abaixo das tabelas considera o total dos registros encontrados pelo filtro, ou seja, os itens contidos na aba 'Dados da conciliação' somando se aos itens contidos na aba 'Dados não encontrados'.
Ao aplicar a conciliação, será calculada a porcentagem de registros encontrados no filtro que foram conciliados e a porcentagem dos registros que não foram conciliados nesta configuração.
conciliación ubicada debajo de las tablas considera el total de los registros encontrados por el filtro, es decir, los ítems contenidos en la solapa 'Datos de la conciliación' sumándose a los ítems contenidos en la solapa 'Datos no encontrados'.
Al aplicar la conciliación se calculará el porcentaje de registros encontrados en el filtro que se conciliaron y el porcentaje de los registros que no se conciliaron en esta configuración.
Si la barra quedara Caso a barra fique totalmente azul, significa que todos os los registros da respectiva tabela já foram conciliados, e não há mais nenhum registro restante na aba 'Dados não de la respectiva tabla se conciliaron, y no hay más ningún registro restante en la solapa 'Datos no encontrados'.
03.3
...
ANULAR MATCH
Para anular un match, haga clic en el ícono semejante a este que se encuentra a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular match'. El proceso anulará todos los matchs incluidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', se actualiza la barra de porcentaje.
Si los ítems anulados ya estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a ponerse a disposición para nuevas conciliacionesPara cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada. Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
03.4 EXPORTAR
...
DATOS
...
Es posible realizar la exportación de los datos de la solapa 'Datos de la conciliación' a excel. Basta seleccionar la opción 'Exportar datos' en la parte superior de la pantalla.
El archivo tiene todas las columnas de las tablas de origen y destino, además del campo con el código de conciliación
O arquivo contém todas as colunas das tabelas de origem e destino, além do campo com o código de conciliação (CODCON).
Para facilitar a localização dos matchs, o arquivo já é gerado com la ubicación de los matchs, el archivo se genera con PROCV.
Registros ainda que já possuam Los registros que aún tengan matchs, mas que ainda não foram conciliados ainda, estarão com o campo CODCON em brancopero que aún no se conciliaron, estarán con el campo CODCON en blanco.
Registros que possuam mais de uma linha de match na tabela opostaLos registros que tengan más de una línea de match en la tabla opuesta.
...
04. DASHBOARD
04.1
...
VISIÓN GENERAL
En el
...
No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionadosse mostrará una visión resumida y objetiva del estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
04.2 DASHBOARD
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos a porcentagem los porcentajes de registros conciliados e a y la forma de conciliação desses dadosconciliación de estos datos, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.la tabla origen, como de la tabla destino, definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán Serão exibidos 4 cards.
2 cards para exibir a porcentagem mostrar el porcentaje de registros conciliados do del total de registros encontrados no en el filtro, 1 para cada tabelatabla.
2 cards para exibir a porcentagem mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática e a porcentagem y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabelatabla.
No exemplo abaixo, 90% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do
En el siguiente ejemplo, el 90% de los registros en la tabla SE1 y CT2 se conciliaron, falta el 10% para conciliar. Además, se muestra que del total de registros conciliados na en la SE1 e y CT2, el 88,89% foram feitos se realizaron de forma automática e y el 11,11% foram feitos se realizaron de forma manual.
...
05.
...
ADMINISTRAR
05.1
...
VISIÓN GENERAL
Esta documentación
...
Esta documentação servirá como guia para a utilização do Gerenciar no Conciliador. O Gerenciador permite a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas.guía para la utilización del Administrador en el Conciliador. El Administrador permite la visualización, verificación y borrado de las conciliaciones realizadas.
Para accederla el usuario debe hacer clic en el menú 'Administrar' en cualquier pantalla del Para acessa-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.
05.2
...
ADMINISTRAR CONCILIACIONES
En la tabla mostrada es posible verificar todas las conciliaciones realizadas por el
...
Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.
05.3 FILTROS
É possível pesquisar a conciliação por qualquer umas das informações exibidas em telaEs posible buscar la conciliación por cualquiera de las informaciones mostradas en pantalla.
05.4 VALIDAR /
...
BORRAR
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Neste botão é possível validar ou excluir uma conciliação realizada pelo Conciliador. | ||
| ||
En esta opción es posible validar o borrar una conciliación realizada por el Conciliador. |
Haga clic en "Validar / Borrar", el sistema listará todos los registros de las tablas de origen y destino conciliados sobre aquel Clique em "Validar / Excluir", o sistema vai listar todos os registros das tabelas de origem e destino conciliados sobre aquele registro.
05.5
...
Para apagar uma conciliação realizada clique na opção 'Excluir Conciliação'. Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem.
BORRAR UNA CONCILIACIÓN REALIZADA
Para borrar una conciliación realizada, haga clic en la opción 'Borrar conciliación'. Después de finalización la acción, será dirigida nuevamente a la pantalla de origen.
Si desea salir de la pantalla, haga clic en 'Anular' y nuevamente será orientado a la pantalla de origenCaso deseja sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.
| Nota | |||
|---|---|---|---|
| |||
Al hacer clic en 'Borrar conciliación" todos los ítems referentes a esta conciliación se borrarán y quedarán disponibles nuevamente para conciliaciónAo clicar em 'Excluir Conciliação" todos os itens referentes a esta conciliação serão apagados e estarão disponíveis novamente para conciliação. |
...
06. SETUP
- Clique aqui para abrir a documentação do Setup do ConciliadorHaga clic aquí para abrir la documentación del Setup del conciliador
07.
...
TABLAS
- QLB - Conciliador Backoffice - Chaves Claves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação Encabezado de la conciliación
- QLD - Itens da Conciliação Ítems de la conciliación
08.
...
ASUNTOS RELACIONADOS
- Campos UUID no en el DBAccess
Recalculo do custo médio del costo medio
Informações title Importante Ao executar a rotina de recalculo do custo médio e refazer os lançamentos contábeis já conciliados a rotina irá marcar os registros conciliados nas tabelas QLD e QLC como deletados.
...
Al ejecutar la rutina de recálculo del costo medio y rehacer los asientos contables conciliados la rutina marcará los registros conciliados en las tablas QLD y QLC como borrados.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas