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Uma nova tabela foi criada com a estrutura:
- Data da movimentação
- Moeda
- Valor recebido / utilizado / estornado / devolvido na moeda do adiantamento
- Valor em moeda nacional
- Cotação (do dia da efetivação)
- Escritório (da fatura)
- Fatura
- Cliente
- Loja
- Caso
- Código Adiantamento
- Tipo de Movimentação (Recebido / Utilizado / Cancelado / Devolvido)
- Chave do título a Receber
- Chave do movimento bancário
Tipos de movimentações
- Recebidos (Geração do RA – Opção Gerar financeiro da tela de adiantamentos)
- Utilizados (Valores de adiantamentos usados em faturas emitidas no período (Compensações))
- Cancelados (Faturas canceladas que haviam usado algum valor adiantado (Cancelamentos de compensações))
- Devolvidos (Estornados - Sobrou dinheiro do que havia sido adiantado - Origem Conta Banco para Adiantamento)
Cada inclusão deve é inserida na fila de sincronização (NYS)
Importante ressaltar que no momento de gerar o registro na nova tabela para as movimentações de recebimento (Opção "Gerar Financeiro" da JURA069) e devolução (estorno de adiantamento, Opção "Estornar" da JURA069):
- Não são preenchidos os campos de escritório e fatura, pois estes processos não envolvem faturas.
- Os campos de cliente/loja/caso são preenchidos com o cliente/loja/caso indicados no cadastro do adiantamento.
O valor de adiantamento é usado antes e depois da geração da fatura. Segue abaixo a lista das movimentações de uso e cancelamento de valores:
- Emissão de fatura com uso de adiantamento;
- Cancelamento de fatura com uso de adiantamento;
- Compensação pelo financeiro;
- Estorno da compensação pelo financeiro;
- Exclusão da compensação pelo financeiro;
- Estorno do adiantamento através do cadastro de adiantamentos (JURA069).
Adiantamentos exclusivos, mesmo com vários casos na fatura, não terá distribuição do valor entre os casos, o valor será integralmente do caso do adiantamento.
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