Histórico da Página
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Para que su entorno esté preparado para la utilización de esta rutina por primera vez, es necesario ejecutar el wizard de configuración inicial, el WIZARDUUID.
Verifique la documentación de preparación del entorno Protheus para el siguiente conciliador, donde estará detallado cada paso que se ejecutará.
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02.2 PUERTO MULTIPROTOCOLO
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Para más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Puerto multiprotocolo.
Ejemplo: 
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02.3 SUCURSALES
Para seleccionar las sucursales que se utilizarán, verifique la siguiente documentación detallada de selección de sucursales en el Conciliador.
Selección de sucursales - Conciliador
Las sucursales quedarán grabadas por usuario, por lo tanto, no será necesario seleccionar las sucursales en todas las veces que acceder al Conciliador.
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El usuario debe informar la Configuración de conciliación (Match Setting) que determinará los datos que se conciliarán. Las configuraciones que se mostrarán para selección en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial. Si aún no se ejecutó el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
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02.4.2 FILTROS
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Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas por conciliar de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador guarda el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'mayor igual a' y 'menor igual a' el usuario puede informar un intervalo de datos, en el siguiente ejemplo se buscarán los registros entre el día 10/10/2021 y el 12/10/2021. Los siguientes campos del filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario en el extremo derecho.
El siguiente ejemplo es un filtro 'mayor igual a' y 'menor igual a' con campos del tipo 'Valor'. Cuando los campos son del tipo 'Valor', estarán con un ícono de billete en el extremo izquierdo.
Si desea buscar datos con cualquier valor con este tipo de campo, basta dejar los dos campos en blanco.
Si no existiera ningún ícono en el campo del filtro, el campo será del tipo 'Carácter',
Si desea buscar todos los datos considerando este tipo de filtro, basta informar el campo 'mayor igual a' en blanco, y el campo 'menor igual a' con contenido 'ZZZZZ' de acuerdo con el tamaño conformado en el campo, de acuerdo con el estándar de filtros utilizado en los informes del Protheus
Ya en los filtros del tipo 'está incluido en', es posible informar 1 o más registros específicos del campo. Para informar más de un registro, es necesario separarlos con coma.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
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Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, pues el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados. |
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03. CONCILIADOR
03.1. DATOS
ADespués de aplicar los filtros, el próximo paso para la conciliación de datos es realizar los matchs entre los datos de origen y destino.
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La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos que se encontraron por medio del filtro de conciliación y que contiene matchs realizados, tanto matchs de forma automática como manual.
En la parte inferior de la pantalla, hay una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matchs realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por encima de la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
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Al seleccionar algunos datos, se habilitarán en la parte inferior de la pantalla, la ventana de detalle de los registros seleccionados, basta hacer clic en la palabra 'Registro(s) seleccionado(s)', de acuerdo con el siguiente ejemplo. Se mostrará una pequeña ventana con los detalles de los registros seleccionados.
Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para realizar el match manual. Después de la confirmación, se actualizan los datos y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.
03.1.3 TOTALIZADORES
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros incluidos en "Datos de la conciliación").
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación, también realizará un aviso de alerta como el que se muestra a continuación.
03.2 APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
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Después de confirmar la conciliación, se grabarán los registros en la tabla QLC (Conciliación) y QLD (Ítems de la conciliación). La columna de 'Conciliado' se actualizará de 'N' a 'S' y la barra de progreso de conciliación se actualizará con el nuevo porcentaje de conciliación. También se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
La barra de progreso de conciliación ubicada debajo de las tablas considera el total de los registros encontrados por el filtro, es decir, los ítems contenidos en la solapa 'Datos de la conciliación' sumándose a los ítems contenidos en la solapa 'Datos no encontrados'.
Al aplicar la conciliación se calculará el porcentaje de registros encontrados en el filtro que se conciliaron y el porcentaje de los registros que no se conciliaron en esta configuración.
Si la barra quedara totalmente azul, significa que todos los registros de la respectiva tabla se conciliaron, y no hay más ningún registro restante en la solapa 'Datos no encontrados'.
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Si los ítems anulados ya estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a ponerse a disposición para nuevas conciliaciones.
03.4 EXPORTAR DATOS
Es posible realizar la exportación de los datos de la solapa 'Datos de la conciliación' a excel. Basta seleccionar la opción 'Exportar datos' en la parte superior de la pantalla.
El archivo tiene todas las columnas de las tablas de origen y destino, además del campo con el código de conciliación (CODCON).
Para facilitar la ubicación de los matchs, el archivo se genera con PROCV.
Los registros que aún tengan matchs, pero que aún no se conciliaron, estarán con el campo CODCON en blanco.
Los registros que tengan más de una línea de match en la tabla opuesta.
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04. DASHBOARD
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Se mostrarán 4 cards. 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
En el siguiente ejemplo, el 90% de los registros en la tabla SE1 y CT2 se conciliaron, falta el 10% para conciliar. Además, se muestra que del total de registros conciliados en la SE1 y CT2, el 88,89% se realizaron de forma automática y el 11,11% se realizaron de forma manual.
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05. ADMINISTRAR
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Esta documentación servirá como guía para la utilización del Administrador en el Conciliador. El Administrador permite la visualización, verificación y borrado de las conciliaciones realizadas.
Para accederla el usuario debe hacer clic en el menú 'Administrar' en cualquier pantalla del conciliador.
05.2 ADMINISTRAR CONCILIACIONES
En la tabla mostrada es posible verificar todas las conciliaciones realizadas por el Conciliador.
05.3 FILTROS
Es posible buscar la conciliación por cualquiera de las informaciones mostradas en pantalla.
05.4 VALIDAR / BORRAR
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Haga clic en "Validar / Borrar", el sistema listará todos los registros de las tablas de origen y destino conciliados sobre aquel registro.
05.5 BORRAR UNA CONCILIACIÓN REALIZADA
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Si desea salir de la pantalla, haga clic en 'Anular' y nuevamente será orientado a la pantalla de origen.
| Nota | ||
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Al hacer clic en 'Borrar conciliación" todos los ítems referentes a esta conciliación se borrarán y quedarán disponibles nuevamente para conciliación. |
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06. SETUP
- Haga clic aquí para abrir la documentación del Setup del conciliador
07. TABLAS UTILIZADAS
- QLB - Conciliador Backoffice - Claves
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
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