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Relatório de Conferência de INSS IRF é uma nova funcionalidade destinada a clientes que utilizam o Middleware para o envio das mensagens eSocial ao Governo.
Esta funcionalidade têm por objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS IRF existentes no ERP x RET, auxiliando também na conferência de valores ( Segurados, Deduções Salário Família e Maternidade ) da Guia de INSS.
Os dados apresentados são originados da folha de pagamento, a partir da geração da tabela intermediária, contra os valores retornados do Governo pelo evento S-50015002.
Importante: As informações serão geradas apenas a partir do período em que o middleware foi ativado. Para os períodos anteriores, a conferência será realizado pelo processo normal.
Importante: O relatório estará disponível a partir do Patch-12.1.28.1-12.1.27.5-12.1.26.10.XXXX
02. COMO EXECUTAR
No ambiente pode ser pesquisado por "Relatório de Conferência eSocial" ou "html.totvs-esocial":
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
a. Navegação
Ao acessar o programa acima, será apresentado a visão em Portinari das funcionalidades presentes no Middleware. Para navegar entre as funcionalidades, utilize o menu lateral à esquerda, apresentado conforme imagem abaixo:
b. Filtros
Ao selecionar no menu a opção "Relatório de Conferência (INSS)" será apresentado o Painel de Conferência do INSS:
Lista de campos apresentados na tela para utilização como filtro das informações a serem processadas:
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Campo
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Descrição
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Competência da Folha de Pagamento que foi enviada para o governo.
No formato de Ano/Mês (AAAA/MM), ou apenas Ano (AAAA).
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Lista de estabelecimentos.
Ao clicar no campo poderá buscar e selecionar mais de um estabelecimento.
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Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre o RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração, independente de divergência ou não.
Opções:
- Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração.
Importante: Ao selecionar a opção Sim lista todas as informações e as que não tiverem divergências virão com os valores zerados assim trazendo apenas os valores onde tiver divergências.
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
04. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
O painel conta com o filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Os filtros podem ser aplicados em ambas as telas ( Principal e Busca Avançada ).
Lista de campos apresentados na tela de "Busca Avançada":
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Campo
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Obrigatoriedade
...
Descrição
...
Lista de estabelecimentos.
Ao clicar no campo poderá buscar e selecionar mais de um estabelecimento.
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Lista de lotações.
Ao clicar no campo poderá buscar e selecionar mais de uma lotação.
...
Competência da Folha de Pagamento que foi enviada para o governo.
No formato de Ano/Mês (AAAA/MM), ou apenas Ano (AAAA).
...
Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre o RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração, independente de divergência ou não.
Opções:
- Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração.
Importante: Ao selecionar a opção Sim lista todas as informações e as que não tiverem divergências virão com os valores zerados assim trazendo apenas os valores onde tiver divergências.
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Matrícula eSocial do colaborador o qual se deseja buscar os valores de INSS.
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CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de INSS.
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Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
c. Processamento
Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel. Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por colaborador:
04. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
a. Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores encontrados e demonstra de forma sintética os resultados do RH e do governo , desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores. Na tela principal é apresentado apenas o Valor de Recolhimento de INSS:
Além disso, estes cards são interativos, sendo possível acessar o detalhamento de mais valores sintéticos ao clicar no espaço ocupado por qualquer um dos cards. Além do Valor de Recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação ( RH e Governo ):
b. Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:
c. Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um pagamento recebido, a tabela apresentará os dados deste colaborador por Estabelecimento, Lotação e/ou Categoria relacionada ao vínculo de cada pagamento.
Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Recolhimento de INSS:
É possível acessar o detalhamento de mais valores analíticos de cada colaborador ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna Estabelecimento:
Nesta tela, além do Valor de Recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação ( RH e Governo ):
A tabela é apresentada com 15 colaboradores. Caso desejar apresentar mais colaboradores ir no filtro Busca Avançada e informar a quantidade no campo "Funcionários por Página".
Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":
d. Encerrar a aplicação
É possível encerrar a utilização do Painel por meio do ícone de login:
05. OBSERVAÇÕES
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de INSSIRF.
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- Indice/Regra do RH Folha: Dados gerados a partir da geração das tabelas intermediárias.
- Governo: Dados atualizados no momento da consulta da consulta de retorno da mensagem onde é gravado o retorno do governo para evento S-50015002.
a. Detalhamento do grupo de colunas de valores:
| Grupos | Indicativo de Apuração | Indice/Regra do RH Folha | Governo - S-50015002 | Observações | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS IRF Normal | Mensal | Se for dissidio irá buscar o valor Irá considerar a base do valor do evento com o índice 166 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do evento índice 9. Caso contrário irá buscar o valor do evento com índice 18 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do evento índice 9. |
| Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição | |||||||||||||||
| Valor INSS | Mensal | Se for dissidio irá buscar o valor do evento com o índice 166 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do evento índice 9. Caso contrário irá buscar o valor do evento com índice 18 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do evento índice 9. | Será considerado o valor da tag <vrCpSeg> para compor o valor do INSS somado por CPF. Para a forma analÍtica do relatório, buscará o valor 21 retornado no S-5001 | Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar. | Base INSS - Autônomos | Mensal |
| ||||||||||||
índice 12. | Irá considerar o valor retornado no tipo 11 - Retenção remuneração mensal | ||||||||||||||||||
| Valor IRF Normal | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 12. | Irá considerar o valor retornado no tipo 31 - Retenção remuneração mensal | ||||||||||||||||
| Base IRF Férias | Mensal | Irá considerar a base do valor do evento com índice 13. | Irá considerar o valor retornado no tipo 11 - Retenção remuneração mensal | ||||||||||||||||
| Valor IRF - Férias | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 13. | Irá considerar o valor retornado no tipo 31 - Retenção remuneração mensal | ||||||||||||||||
| Base IRF - 13º Salário | Anual | Irá considerar a base do valor do evento com índice 14. | Irá considerar o valor retornado no tipo 12 - Retenção 13º Salário | ||||||||||||||||
| Valor IRF - 13º Salário | Anual | Irá considerar o valor do evento com índice 14. | Irá considerar o valor retornado no tipo 32 - Retenção 13º Salário | ||||||||||||||||
| Valor INSS - Autônomos | Mensal | Valor de evento com índice 147. | Será considerado o valor da tag <vrCpSeg> para compor o valor do INSS somado por CPF. Para a forma analÍtica do relatório, buscará o valor 21 retornado no S-5001 | Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar. | |||||||||||||||
| Base INSS - 13º Salário | Anual | Base do evento com índice 9. |
| Valor INSS - 13º Salário | Anual | Valor do evento com índice 9. | Será considerado o valor da tag <vrCpSeg> para compor o valor do INSS somado por CPF. Para a forma analÍtica do relatório, buscará o valor 21 retornado no S-5001 | Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar. | |||||||||||
| Valor Salário Família | Mensal | Valor do evento com índice 3 | 31 | ||||||||||||||||
| Valor Salário Maternidade | Mensal | Valor dos eventos com índices 4, 10, 64. | 32 | ||||||||||||||||
| Valor Salário Maternidade - Rescisão | Mensal | Valor dos índices 4, 10, 64 somado com a seguinte regra: Caso exista o índice 226 na rescisão, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 65. | 32 | ||||||||||||||||
| Valor Salário Maternidade - 13º Salário | Anual | Valor do eventos com índice 65 ou valor do eventos com índice 226 | 32 |
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