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O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas.
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02. PRIMEIROS PASSOS
| Informações | ||
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02.4.3 TOTALIZADOR CONFORME RAZÃO CONTÁBIL
Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.
Para isso, é necessário informar uma entidade contábil nos filtros e marcar a pergunta 'Totalizar conforme Razão Contábil' como 'Sim'. Lembrando que a pergunta só será exibida em configurações de conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis.
No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.
Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.
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03. CONCILIADOR
03.1. DADOS
Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem e destino
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Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, existem dois tipos de filtros:
- Filtro Simples: Permite selecionar um campo e pesquisar pelo seu conteúdo
- Filtro Avançado: Esta busca ira filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela. Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.
Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.
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Ao fechar a tela de visualização da configuração, o sistema retornara para a conciliação, sem perder os matchs já realizados.
03.1.
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4 DIVERGÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Para auxiliar a analise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles porém estão com valores divergentes nas tabelas.
Foram adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e 'Manual divergente'.
- Automático divergente: Um match realizado pelo próprio sistema, com valores divergentes entre os dois registros.
- Manual divergente: Um match realizado pelo próprio usuário, com valores divergentes entre os dois registros.
| Dica |
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Quando os matchs estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas 'Manual' e 'Automático' |
Desta forma além do totalizador da conciliação que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado individualmente cada registro que esteja com o valor divergente de seu par. Facilitando a localização para a posterior correção.
No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais pratica, quais matchs estão com valores divergentes. No caso o Id Match '0010000000003' e '9990000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.
Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de match
| Dica |
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Os matchs divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de matchs divergentes só serão marcadas em novas conciliações |
| Aviso | ||
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Para implementação desta funcionalidade é necessário a criação QLD_COMPAR na tabela de Itens da Conciliação (QLD). |
03.1.5 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.
Para realizar matchs entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
03.1.
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6 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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