Histórico da Página
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- ¿Imprime de Cuenta ? - Informe la cuenta inicial a contar partir de la que se quiere generar el archivo. Si se quiere desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.
- ¿A Cuenta ? - Informe la cuenta final hasta la que se quiere generar el archivo. Si quiere desea imprimir todas las cuentas, llene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.
- ¿Imprime Centro Costo ? - Informe si desea que sean mostradas las cuentas con Centro de Costo. ; 1-Si, 2-No. Si es informado indica 2-No, solo serán mostradas las cuentas que cuenten con el campo Dig C. Costo (CT1_NCUSTO) = 0.
- ¿Imprime Bloqueadas ? - Indica si debe considerar las cuentas bloqueadas al generar el archivo.;1-Si, 2-No. Si es informado indica 2-No, se mostrarán las cuentas que cuenten con el campo AND Cta. Bloq. (CT1_BLOQ) = '2'.
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMMDD 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1'. 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 8 es diferente a '1' | Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182). |
| 2 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado | Numérico | 1. Obligatorio 2. Desde tres dígitos hasta el nivel máximo de dígitos utilizado por cuenta contable | Imprime la cuenta el Codigo de Cuenta (CT1_CONTA). |
| 3 | Hasta 100 | Si | No | Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la descripción Descripcion en Moneda 1 de la cuenta (CT1_DESC01). |
| 4 | 2 | Si | No | Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 17 | Imprime el código de plan de cuentas correspondiente a la tabla 17 de la SUNAT informada en el parámetro MV_PLANREF. |
| 5 | Hasta 60 | No | No | Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Texto | 1. Obligatorio si campo 4 = 99 | Imprime la descripción del plan de cuentas segun el valor informado en el parámetro MV_PLANREF:
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| 6 | Hasta 24 | No | No | Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban consolidar sus estados financieros según la Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a un Grupo Económico que consolida los estados financieros. | Numérico | Vacío | |
| 7 | Hasta 100 | No | No | Descripción de la Cuenta Contable Corporativa desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio si existe dato en el campo 6 | Vacío |
| 8 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la Cuenta Contable se informa en el periodo. 3. Registrar '8' cuando la Cuenta Contable se debió informar en un periodo anterior y NO se informó en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se desea corregir. | Del grupo de preguntas CTR1182, si la fecha indicada en MV_PAR02 es mayor o igual a la fecha indicada en MV_PAR01, informa 1, de lo contrario informa 9. |
| 9 al 16 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | Actualmente no se consideran en la generación del txt. |
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| Aviso | ||
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Para los asientos estándar 560/561/562/563/564/565, es necesario que los movimientos contengan información en el campo número de cheque (E5_NUMCHEQ), ya que es utilizado como parte de la llave de búsqueda de las tablas de contabilidad. De no ser llenado, puede causar inconsistencias en el informe, principalmente para la columna 12. |
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- Cuando la serie correcta es E001 (4 dígitos), pero el usuario dígito E01 (3 dígitos) el sistema va a imprimir en el libro electrónico E01 y SUNAT lo observaraobservará, en este caso se tendrá que hacer un ajuste manual.
- Para documentos de viaje electrónicos, es necesario que la digitación del documento siga las especificaciones de SUNAT con relación al llenado de la SERIE, teniendo que ser de 1 dígito.
- Para documentos tipo DUA, es necesario que el usuario escoja el código de la aduana donde llega la mercancía y automáticamente el código referenciado será llenado en el campo SERIE, pues para este tipo de documentos tipo 50 (DUAs), el PLE de SUNAT valida series de 3 dígitos y por falta de esta tabla el usuario está dejando la SERIE en blanco o digitándola de forma incorrecta.
- Para contribuyentes con mas de 1500 UITs en el ejercicio anterior, se da la necesidad de enviar información referente a clasificación de bienes y servicios según tabla 30 de la SUNAT, campo 34 del PLE – compras.
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CTR1182
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_DEFSPA3 X1_F3 X1_HELP 01 Fecha inicial ? D 8 G MV_PAR01 02 Fecha final ? D 8 G MV_PAR02 03 Moneda ? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 Cod. Config. Libro ? C 3 G MV_PAR04 CTN 05 Tipo de saldo ? C 2 G MV_PAR05 SLD 06 Hoja inicial ? N 6 G MV_PAR06 07 Hoja final ? N 6 G MV_PAR07 08 Hoja al reiniciar ? N 6 G MV_PAR08 09 Imprimir ? N 1 1 C MV_PAR09 Solo libros Libros y Term. Solo terminos 10 Imprime Plan de Cuentas ? N 1 2 C MV_PAR10 Si No 11 Imprime Valor '0,00' ? N 1 2 C MV_PAR11 Si No 12 Num. lineas p/ el Diario ? N 2 G MV_PAR12 13 Salto de linea entre cuentas N 1 2 C MV_PAR13 Si No 14 Descripción en la Moneda ? C 2 G MV_PAR14 CTO 15 Selecciona Sucursales ? N 1 2 C MV_PAR15 Si No 16 Genera ? N 1 1 C MV_PAR16 Archivo TXT Reporte 17 Ruta para Archivo TXT? C 40 G MV_PAR17 HSSDIR CTR010
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_DEFSPA3 X1_F3 X1_GRPSXG 01 ¿Imprime de Cuenta ? C 20 G mv_par01 CT1 003 02 ¿A Cuenta ? C 20 G mv_par02 CT1 003 03 ¿Imprime Centro Costo ? N 1 C mv_par03 Si No 04 ¿Pagina Inicial ? N 6 G mv_par04 05 ¿Imprime Cuentas ? N 1 C mv_par05 Analiticas Sinteticas Ambas 06 ¿Imprime Desc de la Moneda ? C 2 G mv_par06 CTO 07 ¿Imprime Bloqueadas ? N 1 1 C mv_par07 Si No 08 ¿Mascara ? C 3 G mv_par08 CTM 09 ¿Divide Pag. Cta. Niv. 1 ? N 1 2 C mv_par09 Si No 10 ¿Salta linea sintetica ? N 1 C mv_par10 Si No 11 ¿Descrip. en la Moneda ? C 2 G mv_par11 CTO
04. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
- SF2 – Encabezado de NFS/NCP/NDC
- SD1 – Ítems de NFE/NCC/NDP
- SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
- SF3 – Libros Fiscales
- SFE – Retenciones
- SEK – Orden de Pago
- SEL – Recibos de Cobro
- SE5 – Movimientos Bancarios
- SE1 – Cuentas por Cobrar
- SE2 – Cuentas por Pagar
- SM0 – Empresas
- SA1 – Catalogo de Clientes
- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SA6 – Catalogo de Bancos
- SFP – Control de Formularios
- SYF – Monedas
- CVB – Datos del Contador
- CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
- CT2 – Pólizas o Movimientos Contables
- CTL – Relaciones Contables
- CTK – Archivo de Contraprueba
- CVL – Control de Diario
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