Histórico da Página

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Producto (D2_COD): 000001

Cantidad (D2_QUANT): 1

Valor Unit (D2_VUNIT): 1000

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Tipo Salida (D2_TES): 001 (TES que puede generar libro)

df. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere un recibo de cobro, donde seleccione el título generado previamente por la factura de salida y la forma de pago sea de tipo cheque (CH).

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Forma de Pago:

Tipo Tit. (EL_TIPO): CH

Tipo Valor (EL_TIPODOC): Cheque

Prefijo (EL_PREFIXO): CH

Numero (EL_NUMERO): T0001

Valor (EL_VALOR): 1000

Moneda (EL_MOEDA): 1

Banco (EL_BANCO): BB1

Agencia (EL_AGENCIA): 00001

Cuenta Banco (EL_CONTA): 0000000001

Banco Cheque (EL_BCOCHQ): XXX

Ag. cheque (EL_AGECHQ): 00XXX

Postal (EL_POSTAL): 7610

g. En la rutina de Transferencias (FINA060) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) realice un bordero relacionado al cheque generado previamente.

Bordero N°: "Numeración automática"

Banco: BB1

Agencia: 00001

Cuenta: 0000000001

Situación: 1

De clic al botón Ok, después seleccione todos los tipos de títulos y de clic al botón Ok nuevamente.

Seleccione el cheque, después de clic al botón Grabar.

h. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) realice la liquidación del cheque.

Bordero: "Numeración automática generada previamente"

Banco: BB1

Agencia: 00001

Cuenta: 0000000001

De: "Rango de fecha de generación del bordero"

A: "Rango de fecha de generación del bordero"

Seleccione el cheque, después de clic al botón Grabar.

i. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) realice la anulación del cheque liquidado previamente.

De clic al botón Otras acciones y seleccione la opción Anular.

Bordero: "Numeración automática generada previamente"

Banco: BB1

Agencia: 00001

Cuenta: 0000000001

De: "Rango de fecha de generación del bordero"

A: "Rango de fecha de generación del bordero"

Seleccione el cheque, después de clic al botón Confirmar.

Aparecerá la pantalla de Parámetros.

Motivo: 12 - Devolución Definitiva.

ND cliente: NDC - nota de débito (p/cliente)

ND fornecedor: NDP - nota de débito (de proveedor)

De clic al botón Ok.

Parámetros para la generación de la Nota Débito Cliente

¿Punto de Venta ?: 0001

¿Incluir Vinculo ?: No

¿Asiento Contab. en linea ?: No

¿Muestra Asientos ?: No

¿Agrupa Asientos ?: No

¿Contabiliza por ?: Emision

Nota de Débito Cliente:

Cliente (F2_CLIENTE): 000001

Tienda (F2_LOJA): 01

Serie (F2_SERIE): AS1 (Serie especial)

Num Doc (F2_DOC): "Numeración automática"

Item 01:

Producto (D2_COD): 000001

Cantidad (D2_QUANT): 1

Valor Unit (D2_VUNIT): 1000

Valor Total (D2_TOTAL): 1000

Tipo Salida (D2_TES): 002 (TES que genere título, pero que "NO" genere libro)

03. TABLAS UTILIZADAS

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