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| Índice |
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| exclude | .*ndice |
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| printable | false |
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01. VISÃO GERAL
| Produto: | |
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| Linha do Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro |
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| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. |
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| Função: | | Rotinas | Nome Técnico | Data |
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| backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp | Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar | 10/10/2023 | | backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.currentAccount.dg.trp | Visão de dados: Cuenta corriente por cliente | 10/10/2023 | | backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trp | Visão de dados: Titulos por cobrar | 10/10/2023 |
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| Localização: | Genérico. |
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| Ticket: | Não aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 |
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| Nota |
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
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A visão de dados "Titulos por cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Filial Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados. |
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| Filial Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados. |
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| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
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| Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
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| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
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| Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
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| Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
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| Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
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| Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
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| Converter pela? | Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ] |
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| Aviso |
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 De Filial ? | 01 ¿De sucursal ? | 01 Branch ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 |
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02 | 02 A Filial? | 02 ¿A sucursal ? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 |
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| 03 | 04 Da data de emissao ? | 03 ¿A Fecha Emission? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 |
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04 | 04 A Data Emissao? | 04 ¿A Fecha Emission? | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 |
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05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 |
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| 06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 |
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| 07 | 07 De Cliente? | 07 ¿De Cliente? | 07 From Customer ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 |
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| CLI |
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| 08 | 08 A Cliente? | 08¿A Cliente? | 08 To Customer? | MV_CH8 | C | 6 | 0 |
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| CLI |
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| 09 | 09 Da Natureza ? | 09 ¿De Naturaleza ? | 09 From Type? | MV_CH9 | C | 10 | 0 |
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| SED |
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| 10 | 10 A Natureza? | 10 ¿A Naturaleza ? | 10 To Type? | MVCH10 | C | 10 | 0 |
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| SED |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A1_COD | C |
3Banco | Banco Emissor | | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
Banco Emisor 5Agencia | Numero da Agencia| Nome do cliente | Nombre del cliente | Numero de la Agencia |
| E1_TIPO | C |
10Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco| Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill |
| E1_PREFIXO | C |
4Codig Postal | Código Postal | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
Codigo Postal 1Carteira | Tipo da Carteira | | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
Clase de Cartera 6Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
| E1_NATUREZ | C |
40Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
Nombre Banco ChequeC15Cheque | Numero do Cheque | | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
Numero de Cheque N16Vlr. Nominal | Valor do Cheque | | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
Valor del Cheque 8| 20 | 0 | Conta Contabil a Debito |
Debito | | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
Debito |
| E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
| E1_SALDO |
c60| por cobrar | Balance to Receive |
Saldo |
| EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
| EF_CNVVLR | C | 40 | 0 | Converte valores pela? | Converte valores pela? | Converte valores pela? |
| E1_LOJA | C | 2 | 0 |
Status | Status do Cheque Estatus del Cheque | Tienda del Cliente | Customer Unit |
| E1_TXMOEDA |
C20 | Situação | Situación | Situación| 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
| E1_MOEDA |
D8Dt. Devolução | | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
Data da Devolução Fecha de la devolucion | 07. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- FJO - TabelasSA1 - Clientes
