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Objetivo: Na rotina de geração da ECF não existe opção para geração dos registros Q100. Como o PVA não dá opção de digitação dessas informações (somente importação de arquivo) é necessário fazer tratamento no sistema para gerar as informações.

Com isso, alteramos o programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas, incluindo a tabela de Demonstração de Livro Caixa na opção de Escrituração Contábil Fiscal:

Para extrair os valores do sistema e carregar está tabela, foi disponibilizado no botão Alterar () a opção de extração das informações (), seja ela ONLINE ou BATCH:

No programa é possível informar os seguintes itens de seleção:

• Conta Corrente: Corresponde a conta corrente a ser utilizada na geração do Q100, conforme cadastro no UTB099AA/UTB308AA - Conta Corrente.
• Cenário contábil: Corresponde ao cenário contábil a ser utilizado na geração do Q100, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
• Empresa: Corresponde ao código da empresa que está gerando as informações do Q100, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
• Exercício: Corresponde ao ano do exercício contábil no qual os saldos serão buscados, conforme cadastro no UTB075AA/UFN213AA/UTB306AA - Exercício Contábil.

Ao efetuar a extração, serão filtrados os dados encontrados no sistema pela seleção informada e a tabela de Demonstração Livro Caixa será carregada:

Note que será gerado um registro de Saldo Anterior, onde o sistema faz a busca no dia anterior ao início do exercício informado em tela, se a data início, por exemplo é 01/01/2016, ele buscará o saldo em 31/12/2015. No final da extração é emitido um log de conclusão:

Após extraídas as informações, o bloco Q poderá ou não ser gerado na Escrituração Contábil Fiscal. Isso porque, o mesmo não é um bloco obrigatório além da empresa necessitar ter Lucro Presumido e o tipo da escrituração seja Livro Caixa.

Inicialmente os registros não são assinalados, caso necessite a geração do mesmo deverá ser marcado na tela abaixo:

Após parametrizado e efetuada a geração do arquivo, o bloco Q ficará logo após o P990: