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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Premissas
- Carol
- Data Model / Carol
- DPC´s
- Staging Tables utilizadas
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- Cadastro da Matriz de Conta do tipo SPED.
- Cenário Fiscal conforme informado para Empresa.
- Finalidade corrente conforme informado no país vinculado à empresa.
- Liberação de programas DPCS no ambiente do qual se deseja gerar o balancete.
- Rodar a sincronização de dados AU0109 para a Carol
- Disponibilizar o DataModel na Tenent desejada.
03. Data Model / Carol
Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).
Para este desenvolvimento foi criado o Data Model creditoBalancete, o qual será enviado junto ao pacote o arquivo creditoBalancete.csql contendo toda a query e geração das informações necessárias para a entrega, juntamente também existe o arquivo dmSnapshot-creditobalancete.JSON que contém toda a definição do Data Model a ser criado e importado na Carol.
Modelagem de dados
| Modelo TECHFINCampo Data Model | DE/PARA Datasul | Relacionamento Campos | Observação |
| Empresaempresa | estabelecimento.cod_id_feder | 1. Relacionamento estabelecimento log_estab_princ e cod_empresa com sdo_cta_ctbl.cod_empresa | |
| Contaconta | sdo_ctbl.cod_cta_ctbl | ||
| Descricaodescricao_Contaconta | cta_ctbl.des_tit_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| Contaconta_Referenciareferencia | trad_cta_ctbl_ext.trad_cta_ext | matriz_trad_cta_ctbl -> - Unid Organ = cod_empresa - ind_orig_cta_ctbl_ext = 'SPED' SEM FILTRO DATA - período válido - sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl - 03/04/2023 trad_cta_ctbl_ext -> - Conta Contábil - Un Negoc - Ccusto - chave da matriz_trad_cta_ctbl | |
| Descricaodescricao_Contaconta_Referenciareferencia | trad_cta_ctbl_ext.des_cta_ctbl_ext | ||
| Condicaocondicao_Normalnormal | cta_ctbl.ind_natur_cta_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| Conta conta_Superiorsuperior | estrut_cta_ctbl.cta_ctbl_pai | Relacionamento estrut_cta_ctbl com sdo_ctbl: cod_plano_cta_ctbl estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho com sdo_ctbl.cod_ctbl | |
| Classeclasse_Contaconta | não existe campo | A conta Análitica é aquela que não tem possui conta filho (estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho) | Sintética Analitica |
| Naturezanatureza_Contaconta | trad_cta_ctbl_ext.ind_tip_cta_cbl | 01 - Conta do Ativo Contas de Resultado Utilizar o tipo existente na conta referencial. | |
| saldo_anteriorSaldo_Anterior | campo calculado | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim + - sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db - + sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | |
| Debitodebito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db | ||
| Creditocredito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | ||
| Saldosaldo_Atualatual | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim | ||
| Competênciacompetenc | sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl | ||
| Status (Aberto/Fechado)status_periodo | sit_period_ctbl.ind_sit_period_ctbl | Aberto / Fechado |
04
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. DPC's
| Tabelas do balancete | Necessita DPC | Campos | Observação |
| plano_cta_ctbl | Sim | empresa | |
| cta_ctbl | Sim | empresa | Já está na Carol |
| estrut_cta_ctbl | Sim | empresa | |
| sdo_ctbl | Não | ||
| matriz_trad_cta_ctbl_ext | Não | ||
| trad_cta_ctbl_ext | Não | ||
| exerc_ctbl | Sim | cod_empresa | |
| period_ctbl | Sim | cod_empresa | |
| cenar_ctbl | Sim | cod_empresa | |
| sit_period_ctbl | Não | ||
| País | Sim | cod_empresa |
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05. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model do Balancete Contábil:
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