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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Premissas
- Staging Tables utilizadas
- DPC´s
- Data Model / Carol
DPC´s - Staging Tables utilizadas
01. Visão Geral
Necessidade de geração de Balancete contábil traduzido conforme necessidade da TECHFIN.
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- Cadastro da Matriz de Conta do tipo SPED.
- Cenário Fiscal conforme informado para Empresa.
- Finalidade corrente conforme informado no país vinculado à empresa.
- Liberação de programas DPCS no ambiente do qual se deseja gerar o balancete.
- Rodar a sincronização de dados AU0109 para a Carol
- Disponibilizar o DataModel na Tenent desejada.
03. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model do Balancete Contábil:
- emsuni_estabelecimento
- emsuni_pais
- emsuni_utiliz_cenar_ctbl
- emsuni_sit_period_ctbl
- emsuni_matriz_trad_cta_ctbl_ext
- emsuni_estrut_cta_ctbl
- emsuni_cta_ctbl
- movfin_sdo_ctbl
- emsuni_trad_cta_ctbl_ext.cod_cta_ctbl
04. DPC's
As DPC's criadas seguem a relação abaixo, e estão contidas no pacote enviado. Devem ser aplicadas no ambiente para os dados subirem corretamente para a Carol.
| Tabelas do balancete | Necessita DPC | Campos |
| cta_ctbl | Sim | empresa |
| estrut_cta_ctbl | Sim | empresa |
| sdo_ctbl | Não | |
| matriz_trad_cta_ctbl_ext | Não | |
| trad_cta_ctbl_ext | Não | |
| exerc_ctbl | Sim | cod_empresa |
| period_ctbl | Sim | cod_empresa |
| cenar_ctbl | Sim | cod_empresa |
| sit_period_ctbl | Não | |
pais | Sim | cod_empresa |
03. Data Model / Carol
Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).
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| Campo Data Model | DE/PARA Datasul | Relacionamento Campos | Observação |
| empresa | estabelecimento.cod_id_feder | 1. Relacionamento estabelecimento log_estab_princ e cod_empresa com sdo_cta_ctbl.cod_empresa | |
| plano | sdo_ctbl.cod_plano_cta_ctbl | Plano de contas | |
| conta | sdo_ctbl.cod_cta_ctbl | ||
| descricao_conta | cta_ctbl.des_tit_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| conta_referencia | trad_cta_ctbl_ext.trad_cta_ext | matriz_trad_cta_ctbl -> - Unid Organ = cod_empresa - ind_orig_cta_ctbl_ext = 'SPED' SEM FILTRO DATA - período válido - sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl - 03/04/2023 trad_cta_ctbl_ext -> - Conta Contábil - Un Negoc - Ccusto - chave da matriz_trad_cta_ctbl | |
| descricao_conta_referencia | trad_cta_ctbl_ext.des_cta_ctbl_ext | ||
| condicao_normal | cta_ctbl.ind_natur_cta_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| conta_superior | estrut_cta_ctbl.cta_ctbl_pai | Relacionamento estrut_cta_ctbl com sdo_ctbl: cod_plano_cta_ctbl estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho com sdo_ctbl.cod_ctbl | |
| classe_conta | não existe campo | A conta Análitica é aquela que não tem possui conta filho (estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho) | Sintética Analitica |
| natureza_conta | trad_cta_ctbl_ext.ind_tip_cta_cbl | 01 - Conta do Ativo | |
| saldo_anterior | campo calculado | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim - sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db + sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | |
| debito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db | ||
| credito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | ||
| saldo_atual | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim | ||
| competenc | sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl | ||
| status_periodo | sit_period_ctbl.ind_sit_period_ctbl | Aberto / Fechado |
04. DPC's
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05. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model do Balancete Contábil:
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Visão Geral
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