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Necessidade de geração de Balancete contábil Contábil traduzido conforme necessidade da TECHFIN.Desenvolver Então foi desenvolvido uma estrutura de dados para a na Carol baseado nas tabelas de saldo do produto Datasul.
Conceitos Contabilidade Fiscal - Backoffice Datasul
- O produto Datasul armazena os saldos através das contas analíticas. Para listar o saldo das contas sintéticas será verificada a estrutura das contas do Plano de Contas.
- Para o saldo das Contas Sintéticas, será realizado o somatório de todas as contas filho da Estrutura das Contas.
- A Conta Referencial deverá estar cadastrada para cada contas analítica, conforme as tabelas de Matriz de Tradução de conta do tipo SPED.
- Para cada saldo será considerado se o período está Aberto ou Fechado.
- Serão considerados os saldos das contas para o Cenário Fiscal e Finalidade Corrente do país informado no Cadastro da Empresa.
02. Premissas
- Cadastro da Matriz de Conta do tipo SPED.
- Cenário Fiscal conforme informado para Empresa.
- Finalidade corrente Corrente conforme informado no país País vinculado à empresaEmpresa.
- Liberação de programas DPCS DPC's no ambiente do qual se deseja gerar o balanceteBalancete.
- Rodar a sincronização de dados pelo AU0109 no Datasul subida de dados para a Carol.
- Disponibilizar o DataModel Data Model na Tenent Tenant desejada.
03. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model do Balancete ContábilcreditoBalancete:
- emsuni_estabelecimento
- emsuni_pais
- emsuni_utiliz_cenar_ctbl
- emsuni_sit_period_ctbl
- emsuni_matriz_trad_cta_ctbl_ext
- emsuni_estrut_cta_ctbl
- emsuni_cta_ctbl
- movfin_sdo_ctbl
- emsuni_trad_cta_ctbl_ext.cod_cta_ctbl
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As DPC's criadas seguem a relação abaixo, e estão contidas no pacote enviado. Devem ser aplicadas no ambiente para os dados subirem corretamente para a Carol.
| Tabelas do balancete | Necessita DPC | Campos |
| cta_ctbl | Sim | empresa |
| estrut_cta_ctbl | Sim | empresa |
| sdo_ctbl | Não | |
| matriz_trad_cta_ctbl_ext | Não | |
| trad_cta_ctbl_ext | Não | |
| exerc_ctbl | Sim | cod_empresa |
| period_ctbl | Sim | cod_empresa |
| cenar_ctbl | Sim | cod_empresa |
| sit_period_ctbl | Não | |
pais | Sim | cod_empresa |
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
A liberação de todas DPC's ocorrerá de forma oficial na Release 12.1.2403 e retrofit nos patchs abaixo:
Caso seja necessário a liberação destas DPC's antes dos patchs citados, para atualização do ambiente do cliente, será necessário abrir um apoio para Equipe Atendimento solicitando liberação das DPC's do Balancete Contábil Techfin. Para tal será necessário informar a release/patch, versão progress e banco (Progress, Oracle e SQL Server) utilizado pelo cliente. |
03. Data Model / Carol
Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).
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