Campo:

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Parametro

Parametrizar dados para a emissão do demonstrativo.

Classificacao

Informar ordem dos registros para emitir o relatório.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar a emissão do demonstrativo de forma on-line, ou seja, sem aguardar o agendamento da impressão.

Saida

Sai da funcionalidade

F6-Elimina Provisao e Demonstrativos

Informar se irá eliminar as provisões e demonstrativos gerados em uma competência. Esta função elimina demonstrativos para que possa gerar novamente.

Gerar

Pode ser gerado um Demonstrativo ou uma Provisão Contábil de pagamentos dos prestadores ou ainda os dois.

• Se selecionado PROVISAO; será gerada a provisão dos movimentos do revisão de contas para ser contabilizada.
• Se selecionado DEMONSTRATIVO: será gerada a provisão dos movimentos que ainda não foram provisionados e depois será gerado o demonstrativo contábil com lançamento de provisão (caso haja) e movimentos do pagamento, para serem contabilizados.
• Se selecionado PROVISÃO COMPLEMENTAR: quando gerada uma provisão contábil, dos movimentos e ocorrerem erros, após a correção dos erros, não é preciso gerar toda a provisão novamente, basta selecionar esta opção que irá gerar apenas os movimentos que ainda não foram gerados (no caso os que tinham erros e foram corrigidos).
• Se selecionado DEMONSTRATIVO COMPLEMENTAR: quando gerado um demonstrativo contábil e ocorrerem erros, após a correção dos erros, não é preciso gerar todo o demonstrativo novamente, basta selecionar esta opção que irá gerar apenas os movimentos que ainda não foram gerados (no caso os que tinham erros e foram corrigidos).
• Se selecionada a opção DESCONSIDERA MOVIMENTO PAGO E NÃO PROVISIONADO: Na geração do demonstrativo contábil, quando um movimento está pago e não foi provisionado, está sendo apresentada uma mensagem de alerta no relatório e o movimento é desconsiderado do demonstrativo. Se informado “SIM”, neste parâmetro, será desconsiderado do demonstrativo o movimento que foi pago e não foi provisionado. Se informado “NÃO”, será considerado o movimento.

Relatorio

• Se informado RESUMIDO: Será gerado o demonstrativo/provisão com dados resumidos por conta e data..
• Se informado DETALHADO: Será gerado o demonstrativo/provisão detalhado, mostrando os dados de data, conta e detalhamento dos dados dos prestadores.
• Se informado RESUMIDO no campo anterior - Resumido Com:
  • Referencia por Dia: Será gerado o demonstrativo/provisão resumido ordenado por conta e data ou por data e conta, conforme parametrizado.
  • Referencia por Período: Será gerado o demonstrativo/provisão resumido com referencia por período, ordenado por conta e data ou data e conta e após, por espécie e valor.

Gerar Demonstrativo CSV ?

Informar se o demonstrativo será gerado no formato “CSV”. Utilizado para facilitar a conferência dos dados.

• Se informado “SIM”, será gerado em formato CSV.
• Se informado “NÃO”, será gerado em formato TXT.

Classificação

Se selecionada a opção Conta/Data: Esta classificação executa a lista dos dados por Conta contábil e data de emissão dos títulos.

Se selecionada a opção Data/Conta: Esta classificação executa a  lista os dados primeiramente por data de emissão dos títulos e dentro destes por contas contábeis.

Gerar Demonstrativo CSV ?

Informar se o demonstrativo será gerado no formato “CSV”. Utilizado para facilitar a conferência dos dados.

• Se informado “SIM”, será gerado em formato CSV.
• Se informado “NÃO”, será gerado em formato TXT.

Empresa

Informar o código da empresa, dos títulos do pagamento ou movimentos do Revisão de Contas para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema EMS.

Estabelecimento

Informar o código do estabelecimento, dos títulos do pagamento ou movimentos do Revisão de contas para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema EMS.

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código inicial e final do grupo do prestador, dos títulos do pagamento ou movimentos do Revisão de contas para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).

Especie Documento inicial e final

Informar o código da espécie, dos títulos do pagamento para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Espécies, do sistema EMS.

Data inicial e final

Informar a data inicial e final da produção dos títulos do pagamento para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar disponível no programa de consulta dos títulos do pagamento Consulta Títulos Prestador (PP0510B).

Conta inicial e final

Informar o código inicial e final da conta contábil, dos títulos do pagamento ou movimentos do Revisão de contas para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas, do sistema EMS.

Subconta inicial e final

Informar o código inicial e final do centro de custo (caso exista), dos títulos do pagamento ou movimentos do Revisão de contas para gerar o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de centros de custo, do sistema EMS.

Confirma a eliminacao dos registros de Provisao e Demonstrativo?

• Se informado “SIM”, serão eliminados demonstrativos e provisões gerados para o período selecionado.
• Se informado “NÃO”, serão eliminados demonstrativos e provisões gerados para o período selecionado.