Versões comparadas

Chave

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  • Ao executar o compatibilizador Al ejecutar la compatibilización U_UPDCTB referente ao pacote do al paquete del SPED ECD 2016 no protheus 11 é apresentado a data de en el Protheus 11 aparece la fecha del 10/03/2015.  Estou com a ultima versão  ¿Estoy con la última versión de update, posso puedo realmente aplica-lo?

Sim a nossa ultima liberação com as atualizações para o leiaute 4.0 tem essa data de atualização.

  • aplicarlo?

Sí, nuestra última liberación con las actualizaciones para el layout 4.0 tiene esta fecha de actualización..


  • Recibí en el paquete del ECD los archivos Recebi no pacote do ECD os arquivos leiaute_moeda_funcional.txt, moed_func_e_raz_aux_subcta_cfg_mile.xml, raz_aux_subcta_ctb.txt, devo utilizá-los? Como proceder com esses arquivos?¿debo utilizarlos? ¿Cómo proceder con estos archivos?

Estos archivos solamente deben Estes arquivos somente devem ser utilizados por empresas obrigadas obligadas a considerar o el ECD com leiaute con layout de MOEDA MONEDA FUNCIONAL (leiaute_moeda_funcional.txt) ou  cliente que entregão o ECD com o Razão de sub contas o  clientes que entregan el ECD con el libro mayor de sub cuentas auxiliar (raz_aux_subcta_ctb.txt). Lembrando Recordando que no caso do razão de subconta auxiliar o mesmo é apenas um modelo disponibilizado pela TOTVS, podendo ser personalizado conforme necessidade do contribuinte. 

Em ambos os casos, para utilização dos arquivos deve-se acessar o modulo SIGACFG (Modulo Configurador) seguindo os passos abaixo:

en el caso del libro mayor de subcuenta auxiliar, este es solamente un modelo puesto a disposición por TOTVS, y se puede personalizar según la necesidad del contribuyente. 

En ambos casos, para utilizar los archivos se debe acceder al módulo SIGACFG (Modulo de configuración) siguiendo los pasos a continuación:

EntornoAmbiente-> Aceleradores-> Mile->Layouts(CFGA600). 

Dentro da rotina deve seguir as opçõesde la rutina se deben seguir las opciones:

Ações Acciones Relacionadas-> LayoutsLayout-> Importar à Procurar pelo arquivo al Buscar por archivo “moed_func_e_raz_aux_subcta_cfg_mile.xml” à Selecionar o mesmo e confirmar sua importaçãoal seleccionar este, y confirme su importación

Após isso, acessar o Después, acceda al módulo SIGACTB (Contabilidade GerencialContabilidad de Gestión), via opção de menumediante la opción de menú

AtualizaçõesActualizaciones-> Escrituração Registro Cont.-> CadastrosRegistros-> Layout Auxiliar(CTBS100). 

Dentro desta rotina, deve ser seguir as opções: Ações de esta rutina, se deben seguir las opciones: Acciones Relacionadas-> OutrosOtros-> Importar.

Na tela que será apresentada, deve-se utilizar o campo “Arquivo” para selecionar o arquivo En la pantalla que se presentará, se debe utilizar el campo “Archivo” para seleccionar el archivo TXT “leiaute_moeda_funcional.txt” ou “razo “az_aux_subcta_ctb.txt” e, após a escolha, clicar no botão “Importar”. Com isso, tem-se a estrutura do leiaute auxiliar cadastradoy, después de elegir, haga clic en la opción “Importar”. Con esto, se tiene la estructura del layout auxiliar registrado

 

  • Ao aplicar o pacote da ECD disponível no portal do cliente, é apresentada a tela abaixo, nesse caso basta clicar na opção “Aceito somente Fontes Atualizados”.
    O aviso e exibido quando o cliente possui em seu repositório uma rotina mais atual que a liberada no pacote (devido a atualização pontual) ou quando o cliente esta utilizando o RPO disponibilizado no portal do ultimo dia Al aplicar el paquete del ECD (Registro Contable Digital) disponible en el portal del cliente, aparece en la siguiente pantalla, en este caso es solo hacer clic en la opción “Acepto solo fuentes actualizadas”.
    El aviso aparece cuando el cliente tiene en su repositorio una rutina más actual que la liberada en el paquete (debido a la actualización puntual) o cuando el cliente está utilizando el RPO disponible en el portal del último día 30/03/16.




  • Campo “CS0_LEIAUT não no existe”

Verifique se o si el programa CTB.PRW esta com data posterior a  está con fecha posterior al 22/10/2013, caso si fuera afirmativo, será necessário rodar o compatibilizador does necesario ejecutar el compatibilizador del U_UPDCTB e atualizar os XMLs y actualizar los XML.

 


  • Campo “COD_ASSIN”| Código de qualificação do assinante não encontrado na tabela de qualificação do assinante.calificación del suscriptor no encontrado en la tabla de calificación del suscriptor.

Verifique si en el campo Cód. Calif. está registrado correctamente. E contador necesitará Verifique se no campo Cod. Qualif. está cadastrado corretamente. O contador precisará estar como 900 (exemploejemplo).

 


  • Registro I010 não no encontrado

Verifique se o arquivo si el archivo TXT, se está sendo gerado para a versão correta do SPED contábilgenerando para la versión correcta del SPED contable.

 


  • Registro M030 não é gerado
    no se genera

Probablemente el usuario Provavelmente o usuário está informando conta cuenta de 1 a 5 do plano de contas e del plan de cuentas y mencionando como conta de apuração uma conta 6. Desta forma o registro M030 não estava sendo gerado, pois conta de apuração (6) não estava presente no plano de contas.

O usuário deverá informar uma conta de apuração dentro do range do plano de contas, exemplo:

Plano de contas de 1 a 5;

cuenta de cálculo una cuenta 6. De esta manera, el registro M030 no se estaba generando, porque la cuenta de cálculo (6) no estaba presente en el plan de cuentas.

El usuario debe informar una cuenta de cálculo dentro del rango del plan de cuentas, ejemplo:

Plan de cuentas de 1 a 5.

Cuentas de cálculo: 2 (Ganancias y Pérdidas), cuenta que se utilizó para calcular los resultados (dejando en cero las cuentas de ingreso y gasto), no utilizando la cuenta transitoriaContas de Apuração: 2 (Lucros e Prejuízos), conta a qual foi utilizada para apuração de resultados (zerando as contas de receita e despesa), não utilizando a conta transitória.

 


  • Registro I150 - Total dos de los débitos diferente do del total de créditos no en el período informado nos en los registros de Saldos Periódicossaldos periódicos

Verifique se os saldos das contas de receita e despesa foram zerados corretamente no momento da apuração si los saldos de las cuentas de ingreso y gasto se dejaron en cero correctamente en el momento del cálculo de resultados.

 


  • Registro I150 – Registro encontrado é es diferente do del registro esperado ou o el tipo de registro e desconhecidono es conocido

El error ocurre porque no se generaron los archivos O erro ocorre porque não foram gerados os arquivos I150I155 que são obrigatórios para escriturações do son obligatorios para registros del tipo G, para isso é necessário efetuar as rotinas de processamento esto es necesario realizar las rutinas de procesamiento de saldos. Além dissoAdemás, verificar se o foi criado um único calendário contábil onde o mesmo encontra-se com si se creó un único calendario contable donde este se encuentra con 12 períodos, (Um Uno para cada Mêsmes).  Caso ainda assim o problema persista, verifique se as tabelas CTs estão com o mesmo compartilhamento (Exclusivo ou compartilhadaSi aun así el problema persiste, verifique si las tablas CT están con el mismo uso compartido (Exclusivo o compartido)

 


  • Registro I250  (Campo HIST) – Conteúdo do campo invalido

Verifique se no histórico do lançamento na finalização do texto existe um espaço entre o fim do texto e o PIPE, necessário retirar esse espaço. Em seguida para manter a paridade das informações verifique se no lançamento contábil (CT2) esse registro possui espaço.

 

  • Advertência I200 | Fato Contábil

A advertência I200 é a soma das partidas do lançamento a crédito, caso tenha diferença do valor informado, no registro do Lançamento Contábil. Ela ocorre devido ao fato do validador interpretar as informações do lote contábil por operação/processo, que não era validado.

Para esclarecer maiores dúvidas, acesse Advertência I200 | Fato contábil

  • Mensagem “A conta referencial utilizada é sintética”
  • Contenido del campo no válido

Verifique si en el historial del registro, en la finalización del texto existe un espacio entre el fin del texto y el PIPE, es necesario retirar dicho espacio. Enseguida, para mantener la paridad de las informaciones verifique si en el registro contable (CT2) este registro contiene espacio.

 


  • Advertencia I200 | Hecho contable

La Advertencia I200 es la suma de las partidas del registro al crédito, si tiene diferencia del valor informado, en el registro del asiento contable. Esto ocurre debido al hecho de que la validación interpreta las informaciones del lote contable por operación/proceso, que no era validado.

Para aclarar más dudas, acceda a Advertencia I200 | Hecho contable



  • Mensaje “La cuenta de referencia utilizada es sintética”

Verifique la clasificación de la cuenta contable y el respectivo vínculo de la cuenta en el plan de cuentas de referencia, las cuentas solo pueden estar vinculadas a las cuentas Verifique a classificação da conta contábil e a respectiva amarração da conta no plano de contas referencial as contas so podem estar amarradas a contas analíticas.

 


  • "Layout não no encontrado"

O erro de layout não encontrado, ocorre em dois momentos:

Grave a pasta system com os seus arquivos, dentro desta pasta Protheus Data.

El error del layout no se encontró, ocurre en dos momentos:

Grabe la carpeta system con sus archivos, dentro de esta carpeta Protheus Data.

En la carpeta Na pasta system Protheus / Protheus Data, os arquivos abaixo, precisarão constar. Caso não estejam, efetue o download no portal do deben constar los siguientes archivos. Si no están, realice la descarga (download)en el portal del cliente.

ECDLIVRO_A.xml

ECDLIVRO_B.xml

ECDLIVRO_G.xml

ECDLIVRO_R.xml

ECDLIVRO_S.xml

ECDLIVRO_Z.xml

Caso não exista os arquivos acima, efetue o download no Portal do Cliente:

Palavra: ECD

Si no existen los archivo mencionados anteriormente, realice la descarga (download) en el portal del cliente:

Palabra: ECD (Registro Contable Digital)

CategoríaCategoria: TODAS

CTB - SPED ContábilContable

Arquivos Archivos modelos de configuração configuración XML, para o el SPED ContábilContable. (ecdlivroA.xml, ecdlivroB.xml, ecdlivroR.xml, ecdlivroG.xml, ecdlivroZ.xml)

 

 

  • Layout Não encontrado – no encontrado – Parte 2

Mensagem também ocorre quando os arquivos ou configuração no INI não estão corretos.

Este mensaje también ocurre cuando los archivos o configuración en el INI no están correctos.

Ejemplo de configuración del Exemplo de configuração do INI:


RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data\

StartPath=\system


Alterar para Modificar a:


RootPath=C:\Protheus_10\Protheus_Data

StartPath=\system\


Veja Vea que a la barra “\” ao al final é essencial para o Protheus encontrar os arquivos es esencial para que el Protheus encuentre los archivos XML.


Importante: Efetuar o Backup antes da atualização.Efectúe la copia de seguridad (Backup) de la actualización.



  • Error en la función EXPORTAMOVErro na função EXPORTAMOV(CTBS011.PRW)

Verifique se houve a mudança no tamanho dos campos padrões da TOTVS. Outra medida é ativar o parâmetro MV_CTBSPRC para si hubo el cambio en el tamaño de los campos estándar de TOTVS. Otra medida es activar el parámetro MV_CTBSPRC a .T. (True), para que o processo seja realizado através da procedure dinâmicael proceso se realice a través de la procedure dinámica.

 


  • DATA WIDTH ERROR – FIELD NIVEL VALUE: 10.000000 on CTBPLGEREN(CTBXFUN.PRX)

O motivo de estouro refere-se a quantidade de subníveis da visão gerencial. O recomendado é utilizar até 9 subníveis, e estruturar a DRE e a BP de forma que não fique igual ao Plano de contas e sim à exibição dos relatóriosEl motivo del exceso se refiere a la cantidad de subniveles de la visión de gestión. Se recomienda utilizar hasta 9 subniveles, y estructurar el ERE y el BP, de manera que no quede igual al plan de cuentas y sí a la presentación de los informes.

 

 

  • ARRAY OUT OF BOUNDS ON CT11POPCSL(CTBS011.PRW

Existem campos que incorretos no ambiente, fazendo necessário execução do compatibilizador Existen campos incorrectos en el entorno, esto hace que sea necesario ejecutar la compatibilización U_UPDCTB.

 


  • REGISTRO J001 (não gera os no genera los registros J005, J100 e ni J150)

Esse erro Este error está relacionado a visão gerencial, será necessário revisá-la. Abaixo, disponibilizamos alguns links que auxiliarão na montagem da visão gerencial.la visión de gestión, es necesario revisarla. Enseguida, ponemos a disposición algunos enlaces (links) que ayudarán en el montaje de la visión de gestión.

Demonstrativo Estado de resultados, acesse o link abaixo ou nosso help online, disponível no acceda al siguiente enlace o a nuestro Help, disponible en el portal de clientes TOTVS.

Balanço Patrimonial, acesse o link abaixo ou nosso help online, disponível no Balance patrimonial, acceda al siguiente enlace o a nuestro Help On Line, disponible en el portal de clientes TOTVS.

Como sugestãosugerencia, gere uma base teste com apenas alguns lançamentos de DRE e BP e verifique se os genere una base de prueba solo con algunos asientos del ERE y BP y verifique si los registros J001J005J100 e J150 são gerados corretamente.

Abaixo descrição dos registros

 y J150 se generan correctamente.

A continuación aparece la descripción de los registros

APERTURA DEL BLOQUE ABERTURA DO BLOCO J = J001

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTADOS DE CUENTAS CONTABLES = J005

BALANÇO BALANCE PATRIMONIAL = J100

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO = J150



  • Em que ¿En qué consiste o el Registro - I053 (Subcontas CorrelatasSubcuentas correlativas)?

Este cadastro consiste em amarrar uma conta pai registro consiste en vincular una cuenta principal (analítica) do Plano de Contas da del plan de cuentas de la empresa, a uma ou mais subcontas correlatas una o más subcuentas correlativas (analítica), identificados por um ID únicoun ID único, e para as quais devem ser criados os códigos no Configurador y para las que se deben crear los códigos en la Configuración (SX5), na tabela en la tabla ST (Identificador de Subcontas CorrelatasSubcuentas Correlativas),  de acordo com a necessidade levantada pelo de acuerdo con la necesidad identificada por el contador de cada cliente.

Mais detalhesMás detallesCadastro Registro de SubContas Correlatassubcuentas correlativas



  • Podem ¿Pueden explicar melhor, como funcionam as subcontas?mejor, cómo funcionan las subcuentas?

En la fecha de adopción inicial de las reglas definidas por la Ley Na data da adoção inicial das regras definidas pela Lei 12.973, deve se apurar a diferença entre os valores do Ativo e do Passivo na Contabilidade Societária e no FCont.

A diferença positiva ou negativa encontrada é adicionada ou excluída na apuração da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL.

  • Quem deve registrar as Subcontas Correlatas?

se debe calcular la diferencia entre los valores del Activo y del Pasivo en la Contabilidad Societaria y en el FCont.

La diferencia positiva o negativa encontrada se agrega o se retira al calcular la base de cálculo del IRPJ y de la CSLL.



  • ¿Quién debe registrar las subcuentas correlativas?

La responsabilidad es de las personas jurídicas que se encuadren en las leyes A responsabilidade é das Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas Leis 11.638/2007 e y 11.941/2009, leis leyes estas em que foi instituído o Regime Tributário de Transição en que se instituyó el Régimen Tributario de Transición (RTT).

A data da adoção inicial das regras da Lei La fecha de adopción inicial de las reglas de la Ley 12.973 ées:

– 1-1- 2014, para as Pessoas las Personas Jurídicas optantes pela extinção do RTT, já no ano-calendário de 2014, observado o disposto no item 5 desta orientação; oupor la extinción del RTT, ya en el año calendario de 2014, tras observar lo dispuesto en el ítem 5 de esta orientación, o

– 1-1- 2015, para as Não las No Optantes.

E as empresas não obrigadas ao registro na Y las empresas no obligadas al registro en la Junta Comercial, registradas por meio de Atas em Cartório? Não possuem medio de Actas en Notaría? No tienen NIRE.

Na rotina En la rutina CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO REGISTRO (CTBS001), informe que não possui NIREno tiene NIRE.


 

  • O plano El plan de contas informado no boletim, refere-se apenas a Pessoa Jurídica normal, deveria haver referência a outros tipos?cuentas informado en el boletín, se refiere solo a la Persona Jurídica normal, ¿debería haber referencia a otros tipos?

TOTVS puso a disposición los modelos actuales de los planes de referencia liberados por el Fisco Federal. El mantenimiento de las cuentas de referencia, tales como la fecha de vigencia y de responsabilidad del A TOTVS disponibilizou os modelos atuais dos planos referenciais liberados pela Receita Federal. A manutenção das contas referenciais tais como Data de Vigência é de responsabilidade do cliente.


 

  • Registro – I030 (Campo NIRE)

Verifique no en el SIGAMAT, que o el campo NIRE precisa debe ser preenchidocompletado


 

  • Registro - I050 (Campo COD_NAT)

Verifique a natureza das Contas Contábeis nos campos Natureza da Conta e Natureza da Conta SPED, no cadastro de Plano de Contasel origen de las cuentas contables en los campos Origen de la Cuenta y Origen de la Cuenta SPED, en el registro del Plan de Cuentas.


 

  • Registro – J210

Informe uma das Demonstrações DMPL ou DLPA no assistente. É necessária a configuração de uma visão gerencial para obter essas informaçõesuno de los Estados de Resultados DMPL o DLPA en el asistente. Es necesario configurar una visión de gestión para obtener dichas informaciones.


 

  • Registro I030 – (DT_ARQ)

O campo pode estar com a data incorreta, exemplo de El campo puede estar con la fecha incorrecta, ejemplo del 01/01/2049.


 

  • Registro – 0150 (Campo COD_PAIS)

No Cadastro do Participante, preencha o código correto 01058, ou seja, deve conter En el registro del participante, informe el código correcto 01058, es decir, debe contener 5 números.


 

  • Registro - J100 (Balanço Balance Patrimonial):

Analise a estrutura da Visão Gerencial referente ao Balanço Patrimonial;Análisis de la estructura de la Visión de Gestión referente al balance patrimonial.


 

  • Preenchimento do Cumplimentación del campo CS6_CODAGL

 Verifique que o el campo CS6_CODAGL é preenchido com o cod da visão + cod da entidade da visão

  • Existe algum modelo das demonstrações DMPL?

 se completa con el cód de la visión + cód del ente de la visión



  • ¿Existe algún modelo de los estados de resultados DMPL?

Sí, existe el archivo dmpl.zip, donde el cliente puede hacer la adaptación según su necesidadSim, existe o arquivo dmpl.zip, onde o cliente pode fazer a adaptação conforme sua necessidade.


 

  • Registro – 0035

Este registro é gerado no livro se genera en el libro G, a partir do cadastro de Sociedade Conta de Participação del registro de Sociedad Cuenta de Participación - SCP


 

  • O que ¿Qué significa SCP?

A La sigla SCP significa “Sociedade em Conta de Participação”.

Refere-se a uma sociedade criada entre duas ou mais pessoas (das quais pelo menos uma das partes precisa ser uma pessoa jurídica) para a realização de uma atividade comercial pré-determinada.

A sociedade é terminada quando a prática da atividade finaliza, ou quando o objetivo pré-determinado da sociedade é atingido. Ou seja, é uma sociedade que pode ou não ter um prazo de validade, e é realizado apenas para que todas as partes lucrem mediante uma ou mais atividades.

O empreendimento é realizado por dois tipos de sócios: O Sócio Ostensivo e o Sócio Participativo.

O sócio ostensivo (necessariamente empresário ou sociedade empresária) realiza em seu nome os negócios necessários para fazer acontecer o empreendimento, e responde sozinho para os terceiros (clientes, outros parceiros de negócios, etc.).

O sócio participativo, em contraposição, fica unicamente obrigado por todos os resultados das transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do contrato. 

“Sociedad en Cuenta de Participación”.

Se refiere a una sociedad creada entre dos o más personas (de las cuales, por lo menos una de las partes necesita ser una persona jurídica) para realizar una actividad comercial determinada previamente.

La sociedad termina cuando la práctica de la actividad finaliza, o cuando se alcanza el objetivo de la sociedad previamente determinado. Es decir, es una sociedad que puede o no tener un plazo de validez, y se realiza solamente para que todas las partes se beneficien mediante una o más actividades.

El emprendimiento se realiza por medio de dos tipos de socios: El Socio Ostensivo y el Socio Participativo.

El socio ostensivo (necesariamente empresario o sociedad empresaria) realiza en su nombre los negocios necesarios, para poder poner en marcha el emprendimiento, y responde solito a los terceros (clientes, otros asociados de negocios, etc.).

El socio participativo, en contraposición, queda únicamente obligado por todos los resultados de las transacciones y obligaciones sociales emprendidas en los términos precisos del contrato. 

A partir de 03.06.2014, por força da revogação do artigo 4 da IN SRF 179/1987 pela A partir del 03.06.2014, por fuerza de la revocación del artículo 4 de la IN SRF 179/1987 por la IN RFB 1.470/2014, as SCPs são obrigadas a inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJlas SCP están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de la Persona Jurídica - RCPJ.


 

  • Como ¿Cómo proceder para converter o arquivo TXT do Plano de Contas Referencial (disponibilizado pela Receita Federal) em convertir el archivo TXT del Plan de Cuentas de Referencia (puesto a disposición por el Fisco Federal) en CVE?

Para proceder corretamente acesse a seguinte publicação Como converter e importar o plano referencial da Receita Federalcorrectamente acceda a la siguiente publicación Cómo convertir e importar el plan de referencia del fisco federal 

 

  • Como dar performance à geração do SPED CONTABIL?
  • ¿Cómo dar desempeño a la generación del SPED CONTABLE?

Por medio del parámetro Pelo parâmetro MV_CTBSPRC é possível se puede parametrizar o el uso da procedure dinâmica do SPED Contábil. De acordo com o volume de dados a ser gerado, recomendamos que o processo seja executado diretamente no de la procedure dinámica del SPED Contable. De acuerdo con el volumen de datos que se generará, recomendamos que el proceso se ejecute directamente en el servidor Protheus, para evitar a latência la latencia de redered.


 

  • A conta referencial informada não La cuenta de referencia informada no está vigente no período da escrituração definido no en el período del registro definido en el registro 0000.

Nesta situação esclarecemos que existem contas no Plano de Contas Referencial, disponibilizado pela Receita Federal, que não podem mais ser utilizadas no período executado. Portanto efetue a manutenção no Plano de Contas Referencial, fazendo os ajustes necessários, de modo a não mais utilizar essas contas.

 

  • A ECD possui procedure?

En esta situación aclaramos que existen cuentas en el plan de cuentas de referencia, puesto a disposición por el Fisco Federal, que no ya no se pueden utilizar en el período ejecutado. Por lo tanto, realice el mantenimiento en el plan de cuentas de referencia, haciendo los ajustes necesarios, de tal manera que no se vuelvan a utilizar estas cuentas.


 

  • ¿El ECD tiene procedure?

Sí, existe una procedure dinámica, activada al configurar el parámetro Sim, existe uma procedure dinâmica, ativada ao configurar o parâmetro MV_CTBSPRC como .T. (True/VerdadeiroVerdadero)


 

  • Geração com centralização / sem centralização, qual a diferença entre elas?

Sem centralização: Quando as tabelas de saldos, como a CT7, estão compartilhadas com a demais tabelas de saldo, requer gerar "Sem Centralização".

Com centralização: Quando as tabelas de saldos estão
  • Generación con centralización / sin centralización, ¿cuál es la diferencia entre estas?

Sin centralización: Cuando las tablas de saldo, como la CT7, están compartidas con las demás tablas de saldo, se requiere generar "Sin Centralización".

Con centralización: Cuando las tablas de saldos están marcadas como Exclusiva.



  • TABELA
    • TABLA CVD -
    não existe amarração do Plano de Contas como Plano de Contas Referencial.
A amarração entre as tabelas CT1 e CVN alimenta a tabela 
    • no existe vínculo del plan de cuentas como Plan de Cuentas de Referencia.
    El vínculo entre las tablas CT1 y CVN alimenta la tabla CVD.


 

  • A rotina Cadastro de Planos de Contas Referencial, não está disponível no menu.

Descrevemos o procedimento para criar pelo módulo Configurador:

No Configurador , acesse Ambiente / Cadastros / Menus, crie-o conforme abaixo:

Nome do Menu > Atualizações > Submenu > Cadastros;

  • La rutina Registro de Planes de Cuentas de Referencia, no está disponible en el menú.

Describimos el procedimiento para crear por medio del módulo de Configuración:

En Configuración, acceda al Entorno / Registros / Menús, y elabore según lo siguiente:

Nombre del Menú / Actualizaciones / Submenú / Registros.

Nombre de la rutina: Plan de Cuentas Ref.Nome da Rotina: Plano de Contas Ref.;

ProgramaCTBA025;Tabelas

Tablas:  CVN;


 

  • Qual o procedimento para gerar os registros J001¿Qué procedimiento se utiliza para generar los registros J001, J005, J100, J150 e y J900?

Rotina: Cadastro Calendário ContábilRutina: Registro Calendario Contable.

AcesseAcceda a: Atualizações Actualizaciones / Cadastros / Calendário Contábil clique em: Efetuar os cadastros / manutenção devidos.

Rotina: Cadastro Visão Gerencial.

Acesse: Atualizações / Cadastros / Visão Gerencial  clique em: Efetuar os cadastros / manutenção devidos.

Rotina: Configuração de Livro.

Acesse: Atualizações / Cadastros / Config. Contábeis / Configuração de Livros e faça a amarração da Visão Gerencial com a configuração do livro.

Rotina: Apuração de Resultado.

Acesse: Atualizações / Miscelânea / Encerramentos / Apuração de Resultado

Rotina: Central de Escrituração.

Acesse Atualizações / Escriturações Cont. / Central de Escrituração, na Parametrização informe o código do Balanço Patrimonial e da DRE já parametrizadas. Em seguida, defina o nome do arquivo e o diretório para salvar o TXT e verifiquei se no TXT, foi gerado o registros J.

 

  • Qual o procedimento para a geração do diário auxiliar?

Escolha no tipo de escrituração, Com ou Sem escrituração.

Na situação especial, informe se existem outras inscrições.

Escolha o diário auxiliar.

Defina o período que será gerado, (normalmente anual).

Escolha o nome do TXT e o diretório de gravação.

 

  • Como gerar o Código Hash?

Após importar o TXT no validador da Receita, e validá-lo pelo código hash, gera-se o Diário Resumido – R.

 

  • Qual o procedimento para a geração do Diário Resumido?

Escolha o tipo de escrituração, Com ou Sem escrituração.

Escolha a situação especial, informe se existem outras inscrições.

Escolha o diário resumido, defina o período de geração (normalmente anual), clique no botão Hash e informe o código hash, do arquivo diário A, ao gerar o TXT.

 

 

  • É obrigatório a entrega da escrituração contábil em partida dobrada?

O método das partidas dobradas é um princípio fundamental do registro na Contabilidade, de uso universal. Tem como premissa, o equilíbrio patrimonial entre origem e aplicação de recursos de um mesmo fato contábil.

Porém a resolução CFC 1299/2010 definiu as formalidades da escrituração contábil Digital – ECD, da seguinte forma:

 “Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários registros a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil”

Sendo assim, ao assumir uma escrituração contábil com lançamentos de quarta fórmula está sujeito a advertência que será tratada a seguir.

  • Advertência: Lançamentos de quarta fórmula devem se referir a um mesmo fato contábil. Verifique se a situação está correta.

É uma advertência para que verifique se o lançamento efetuado está correto (se refere a um único fato contábil, apesar de ser de quarta fórmula).

1ª fórmula: Quando há apenas 1 conta debitada e 1 conta creditada;

2ª fórmula: Quando há 1 conta debitada e várias creditadas;

3ª fórmula: Quando aparecem várias contas debitas e apenas 1 conta creditada;

4ª fórmula: Quando aparecem várias contas debitadas e creditadas.

Se o lançamento refere-se a um único fato contábil, não impede a entrega da escrituração. Porém se o lançamento refere-se a vários fatos contábeis, deve ser feito o ajuste.

 

  • Quais são os pontos impactantes nesta mudança do ECD 3.0?

Mudança do Plano de Contas Referencial;

Fazer o mapeamento entre o Plano de Contas e o Plano de Contas Referencial;

Geração do livro S – SCP (se houver)

Subcontas Correlatas.

  • Há algum problema quando o período  é aberto quinzenalmente?

Para a entrega da ECD o calendário contábil (CTBA010) deve ter 12 períodos ou, em situações especiais, deve haver um calendário contendo exatamente o período da situação especial e outro com o período remanescente.

Caso não possua um calendário neste modelo, basta criá-lo pela rotina CTBA010, sem amarrar moedas, e informá-lo no momento da geração da escrituração.

  • Esta nova estrutura para o ECD e o ECF,  utiliza o TAF dentro do Protheus 11 para consolidar as informações na geração do arquivo magnético?

Não, a correlação das escriturações é feita diretamente pelo PVA e por enquanto somente o ECF é gerado pelo TAF.

  • No caso do Plano de Contas Referencial sem amarração, será impeditivo na geração do arquivo no sistema?

Não é impeditivo, atualmente a entrega do plano referencial é facultativo para a ECD.

  • Que alterações de sistema precisamos fazer para conseguir gerar o SPED com as mudanças?

Registros / Calendario Contable, haga clic en: Realice los registros / mantenimiento correspondientes.

Rutina: Registro Visión de Gestión

Acceda a: Actualizaciones / Registros / Visión de gestión, haga clic en: Realice los registros / mantenimiento correspondientes.

Rutina: Configuración del libro.

Acceda a: Actualizaciones / Registros / Config. Contables / Configuración de Libros y realice el vínculo de la Visión de Gestión con la configuración del libro.

Rutina: Cálculo de resultado.

Acceda a: Actualizaciones / Miscelánea / Cierres / Cálculo de Resultado

Rutina: Central de registro.

Acceda a Actualizaciones / Registros Cont. / Central de Registro, en la Parametrización informe el código del Balance Patrimonial y de la ERE ya parametrizadas. Enseguida, defina el nombre del archivo y el directorio para grabar el TXT y verifique si en el TXT, se generaron los registros J.


 

  • ¿Qué procedimiento se sigue para generar el libro diario auxiliar?

Seleccione en el tipo de registro, Con o Sin registro.

En la situación especial, informe si existen otras inscripciones.

Seleccione el libro diario auxiliar.

Defina el período que se generará, (generalmente anual).

Seleccione el nombre del TXT y el directorio de grabación.


 

  • ¿Cómo generar el código Hash?

Después de importar el TXT en el validador del ingreso, y validarlo por medio del código hash, se genera el libro Diario Resumido – R.


 

  • ¿Qué procedimiento se sigue para generar el libro resumido?

Seleccione el tipo de registro, Con o Sin registro.

Seleccione la situación especial, informe si existen otras inscripciones.

Seleccione el libro diario resumido, defina el período de generación (generalmente anual), haga clic en la opción Hash e informe el código hash, del archivo diario A, al generar el TXT.


 

 

  • ¿Es obligatorio la entrega del registro contable en partida doble?

El método de las partidas dobles es un principio fundamental del registro en la contabilidad, de uso universal. Tiene como premisa, el equilibrio patrimonial entre origen y aplicación de fondos de un mismo hecho contable.

Pero la resolución CFC 1299/2010 definió las formalidades del Registro Contable Digital – ECD, de la siguiente manera:

 “Un asiento puede tener varios registros al débito y varios registros al crédito, solamente cuando se refieren al mismo hecho contable”

De esta manera, al asumir un registro contable con asientos de la cuarta fórmula, está sujeto a advertencia que se tratará a continuación.



  • Advertencia: Los asientos de cuarta fórmula se deben referir a un mismo hecho contable. Verifique si la situación está correcta.

Es una advertencia para que verifique si el asiento realizado está correcto (si se refiere a un único hecho contable, aunque sea de cuarta fórmula).

1ª fórmula: Cuando existe solamente 1 cuenta al débito 1 cuenta al crédito.

2ª fórmula: Cuando existe 1 cuenta al débito 1 y varias al crédito.

3ª fórmula: Cuando aparecen varias cuentas al débito y solamente 1 cuenta al crédito.

4ª fórmula: Cuando aparecen varias cuentas al débito y al crédito.

Si el asiento se refiere a un único hecho contable, no impide la entrega del registro. Pero si el asiento se refiere a varios hechos contables, se debe realizar el ajuste.


 

  • ¿Cuáles son los puntos impactantes en este cambio del ECD?

Cambio del Plan de Cuentas de Referencia.

Realice el mapeo entre el Plan de Cuentas y el Plan de Cuentas de Referencia.

Generación del libro S – SCP (si hubiera)

Subcuentas correlativas.



  • ¿Existe algún problema cuando el período se abre quincenalmente?

Para la entrega del ECD, el calendario contable (CTBA010) debe tener 12 períodos o, en situaciones especiales, debe haber un calendario que contiene exactamente el período de la situación especial y otro con el período excedente.

Si no tiene un calendario en este modelo, puede crearlo con la rutina CTBA010, sin vincular monedas, e informarlo en el momento de generar el registro.



  • ¿Esta nueva estructura para el ECD y el ECF, utiliza el TAF dentro del Protheus 11 para consolidar las informaciones al generar el archivo magnético?

No, la correlación de los registros se hace directamente mediante el PVA y por ahora solo el ECF se genera por el TAF.



  • En el caso del Plan de Cuentas de Referencia sin vínculo, ¿será un impeditivo al generar el archivo en el sistema?

No es impeditivo, actualmente la entrega del plan de referencia es facultativo para el ECD.



  • ¿Qué cambios de sistema necesitamos hacer para lograr generar el SPED con los cambios?

Para la versión 11, la aplicación del Patch TSDGQZ y ejecución del compatibilizador U_UPDCTB (> o Para versão 11 a aplicação do Patch TSDGQZ e execução do compatibilizador U_UPDCTB (> ou = 02/04/15)



  • Sobre Centro de Custo foi dito que a apuração também deve Costo se informó que el cambio también debe ser por centro de custocosto. No caso seria a criação na Visão Gerencial ou na rotina de apuração propriamente?¿En este caso sería la creación en la Visión de Gestión o en la rutina de cálculo propiamente dicho?

La empresa que entrega el registro contable por centro de costo, también debe haber efectuado el cálculo A empresa que entrega a escrituração contábil por centro de custo, deve ter feito a apuração de resultados por centro de custo também costo (CTBA211).

A Visão Gerencial com centro de custo não é demonstrada para composição do TXT para o Sped ECD.

  • O sistema permite fazer o "de-para" por centro de custo?

Sim, a amarração da Conta Referencial pode ser feita para o centro de custo também.

Uma conta contábil pode ser amarrada a mais de uma Conta Referencial desde que possua centro de custos diferentes e de mesma natureza, em relação ao plano referencial.

  • Teremos novos cadastros para compor os registros novos (SCP,Auditores, Subcontas, etc)?

Sim, o pacote SPED Contábil, do boletim técnico contêm todas as informações de tabelas e campos novos.

  •  Tanto contas correlatas quanto referencial tem um padrão liberado pela receita para que eu possa importar?

Somente existe padrão da Receita para Contas Referenciais. Contas correlatas ficam a cargo de cada empresa, relacionado com a estrutura e nomenclatura mas, existe uma tabela do SPED para informar a natureza da conta correlata (importado para tabela SQ do SX5).

  • Se eu informar DLPA no J210 tenho que informar a visão em outras demonstrações?

Não. Somente DLPA ou DMPL. Informe no campo apropriado a configuração referente à Visão Gerencial que fica logo após a pergunta "DLPA ou DMPL?".

  

  • O fato contábil é obrigatório para o SPED?

Sim, desde que enviadas a DMPL ou DLPA.

  •  Por que o sistema busca os valores da DRE e Balanço e não busca para DMPL?

Porque não temos conceito de fato contábil no movimentos contábil (tabela CT2).

O código da configuração de visão gerencial do DMPL ou DLPA somente serve como estrutura para detalhamento do registro J210.

  • Com relação aos Fatos contábeis: eu terei de informar todas as vezes que voltar a executar a escrituração?

Caso a estrutura da visão gerencial não seja alterada, a rotina possui um facilitador (tecla F12) para importar os fatos contábeis e detalhes cadastrados em uma revisão anterior.

  

  • Sempre que eu escrituro o ECD é gerada uma nova revisão automaticamente?

Sim. Este é o controle que o sistema de escrituração do SIGACTB permite.

  • O campo M0_NOMECOM (61 caracteres) não comporta o nome/razão social da minha empresa/filial, como faço para que o nome seja apresentado por completo?

Basta substituir o campo CS2_NOMEEM pelo o nome da empresa no arquivo ECDLIVRO_G.xml.

  • Erro Registro J215 (DMPL)

A Soma dos fatos contábeis (somatório do campo 03 dos registros J215 filhos) deve ser igual ao valor total de aglutinação (campo 05 do registro J210) mais saldo inicial do código de aglutinação (campo 07 do registro J210). Maiores detalhes: Clique Aqui

La visión de gestión con el centro de costo no se muestra para la composición del TXT para el Sped ECD.



  • ¿El sistema permite hacer el intervalo De-A por centro de costo?

Sí, el vínculo de la cuenta de referencia también se puede hacer para el centro de costo.

Una cuenta contable se puede vincular a más de una cuenta de referencia, siempre y cuando tenga centro de costos diferentes y del mismo origen, con relación al plan de referencia.



  • ¿Tendremos nuevos registros para componer los registros nuevos (SCP, Auditores, Subcuentas, etc.)?

Sí, el paquete SPED Contable, del boletín técnico contiene todas las informaciones de tablas y campos nuevos.



  •  ¿Tanto las cuentas correlativas como la referencia tienen un estándar liberado por el fisco para que se pueda importar?

Solamente existe estándar del fisco para cuentas de referencia. Cuentas correlativas quedan a cargo de cada empresa, relacionado con la estructura y nomenclatura pero, existe una tabla del SPED para informar el origen de la cuenta correlativa (importado a la tabla SQ del  SX5).



  • ¿Si informo DLPA (Estado de Ganancias y Pérdidas Acumuladas) en el J210 tengo que informar la visión en otros estados de resultados?

No. Solamente DLPA (Estado de Ganancias y Pérdidas Acumuladas) o DMPL (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto). Informe en el campo apropiado la configuración referente a la Visión de Gestión que queda inmediatamente después de la pregunta ¿"DLPA o DMPL?"


  

  • ¿El hecho contable es obligatorio para el SPED?

Sí, siempre y cuando se envíe la DMPL o DLPA.



  •  ¿Porqué el sistema busca los valores de la DRE (Estado de Resultados del Ejercicio) y Balance y no busca para el DMPL?

Porque no tenemos concepto de hecho contable en el movimiento contable (tabla CT2).

El código de la configuración de visión de gestión del DMPL o DLPA solamente sirve como estructura para detalles del registro J210.



  • Con relación a los Hechos Contables: ¿Tengo que informar todas las veces que se vuelva a ejecutar el registro?

Si la estructura de la visión de gestión no se modifica, la rutina tiene un facilitador (tecla F12) para importar los hechos contables y detalles registrados en una revisión anterior.


  

  • ¿Siempre que registro el ECD se genera una nueva revisión automáticamente?

SÍ. Este es el control que el sistema de registro del (SIGACTB) permite.



  • El campo M0_NOMECOM (61 caracteres) no permite el nombre/razón social de mi empresa/sucursal, ¿cómo hago para que el nombre aparezca por completo?

Es solo sustituir el campo CS2_NOMEEM por el nombre de la empresa en el archivo ECDLIVRO_G.xml.


  • Error Registro J215 (DMPL)

La Suma de los hechos contables (suma del campo 03 de los registros J215 secundarios) debe ser igual al valor total de agrupación (campo 05 del registro J210) más el saldo inicial del código de agrupación (campo 07 del registro J210). Más detalles: Clique Aqui

     
  • Error
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  • Erro Registro J150 (DRE) | Saldo Anterior retornando está devolviendo valores desconhecidosdesconocidos

Para corrigir esse erro e necessário aplicar o patch do chamado TV4896, e em seguida reprocessar o saldos desde o ano anterior o qual o saldo esta incorreto. (Certififique-se que esta utilizando as procedures de atualização de saldos, para garantir uma boa performance durante o processamento)corregir este error es necesario aplicar el patch del ticket TV4896, y en seguida reprocese los saldos desde el año anterior donde el saldo está incorrecto. (Asegúrese que está utilizando las Procedures de actualización de saldos, para garantizar un buen desempeño durante el procesamiento)

     
  • Error
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  • Erro Registro J150 (DRE) | Saldo Anterior Zeradoen Cero

La corrección de esta no conformidad se puso a disposición en el RPO que está en el A correção desta não conformidade foi disponibilizada no RPO que esta disponivel no portal de clientes TOTVS.

  • Como efetuar o detalhamento do fato contábil e do histórico do fato contábil

Para ter acesso ao vídeo instrutivo de como realizar o detalhamento do fato contábil Clique aqui

  • Como cadastrar o registro J800

Para ter acesso ao vídeo instrutivo de como cadastrar o registro J800 Clique aqui 

  • Minha empresa apura os resultados de forma trimestral, como devo proceder?

Para gerar o arquivo magnetico do ECD de forma trimestral será necessário gerar cada trimestre em um arquivo texto separado e valida-los um de cada vez no PVA.
É importante ter o calendário contábil (CTBA010) com 12 períodos e caso não possua um calendário neste formato, basta inclui-lo (sem amarração de moedas) e informa-lo nos parâmetros da escrituração

  • O Protheus está habilitado para gerar as informações do Registro I157 Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior?

Não, o Protheus não tem a funcionalidade de Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior pois só trabalhamos com um plano de contas.

  • Cómo efectuar el detalle del hecho contable y del historial de este hecho contable

Para tener acceso al video instructivo de cómo realizar el detalle del hecho contable Haga clic aquí 


  • Cómo registrar el registro J800

Para tener acceso al video instructivo de cómo registrar el registro J800 Haga clic aquí  


  • Mi empresa calcula los resultados trimestralmente, ¿cómo debo proceder?

Para generar el archivo magnético del ECD trimestralmente, es necesario generar cada trimestre en un archivo texto separado y validarlos uno cada vez en el PVA.
Es importante tener el calendario contable (CTBA010) con 12 períodos y si no tuviera un calendario en este formato, es sólo incluirlo (sin vínculo de monedas) e informarlo en los parámetros del registro


  • ¿El Protheus está habilitado para generar las informaciones del registro I157 Transferencia de saldos del plan de cuentas anterior?

No, el Protheus no tiene la funcionalidad de transferencia de saldos del plan de cuentas anterior porque solo trabajamos con un plan de cuentas.

 Como no se permite el cambio del plan de cuentas a mediados del ejercicio contable, no existe la posibilidad de realizar una transferencia de saldos del plan de cuentas, y porque no tenemos ningún dato para generar el archivo   Como não é permitido a troca do plano de contas no meio do exercício contábil não há a possibilidade  de se realizar uma transferência de saldos de plano de contas e com não temos nenhum dado para geração o arquivo I157.