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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

FINA086.PRW

Anulación de Orden de Pago.

País:Paraguai.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18700.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de anulación de orden de pago (FINA086) permite anular una orden de pago la cual está vinculada a un cheque que ha sido descontado, lo cual es incorrecto, para realizar la anulación se debe cancelar la baja del cheque y posterior a esto realizar la anulación.

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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipo de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, es importante que genere título financiero.

  4. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

  5. En la rutina de Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) genere una orden de pago donde la forma de pago sea de tipo Debito Mediato utilizando como tipo cheque (CH).

  6. En la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la baja del cheque generado previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

    1. Informe los parámetros para al anulación.

    2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
    3. Verifique que aparezca mensaje "" y que no permita realizar la anulación de la orden de pago.
  2. A través de la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la anulación de la baja del cheque.

  3. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

    1. Informe los parámetros para al anulación.

    2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
    3. Verifique que en este caso permita realizar la anulación de la orden de pago ya que la baja del cheque fue anulada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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