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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | --/11/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18354026 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21339 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al utilizar la rutina FINA085A (Ordenes de Pago) para compensar Nota de Crédito con una Factura de Entrada y una Nota de Debito, las cuales fueron generadas en moneda 3, el valor de la Nota de Crédito se muestra considerando la tasa del día en que se generó (4.05) cuando debería mostrar el valor tomando en cuenta la tasa del día (4.21).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Orden de Pago (FINA085a) se realiza lo siguiente:
- Dentro de la función Fa085Tela() se agrega validación para cuando el país sea Perú, el tipo de documento sea NCP y la tasa de la moneda sea diferente de 0, realice la conversión del valor de la NCP con la tasa del día y no con la tasa que fue registrada.
- Dentro de la función Fa085AtuVl() se agrega en las validaciones para Perú, el tipo de documento NDP, para cuando la "Moneda a mostrar" sea cambiada realice la conversión del valor de la NDP con la tasa del día y no con la tasa que fue registrada, ya que esto generaba que se mostrara erróneo el valor de la columna "Facturas".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21339.
- Contar con las actualizaciones a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA)
- Informar la tasa para la Moneda 3 (Euros) (4.05), para el día del registro de los títulos a compensar.
- Informar una tasa diferente para la Moneda 3 (Euros), para el día posterior en el que se efectuará la orden de pago (4.21).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada en Moneda 3 (Euros).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Crédito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Débito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Capturar los parámetros requeridos para mostrar los títulos de las pre-condiciones.
- Seleccionar la factura, la NDP y la NCP, capturadas en las pre-condiciones.
- Dar clic en +Pago Automático.
- Validar que los montos sean mostrados correctamente en la moneda 1.
- En la pestaña Forma de pago indicar las siguientes informaciones:
- Modalidad
- Débito inmediato
- Tipo
- Banco
- Agencia
- Cuenta
- Dar clic en Grabar.
- Confirmar el grabado mediante el botón Salvar.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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